1、0勐腊县供销合作社联合社2017 年部门预算编制说明一、勐腊县供销合作社联合社概况（一）基本情况1主要职能（1）、全面贯彻落实各级党委和政府的有关方针、政策、承担县委、县政府交办的各项任务。（2）、建立与完善农业社会化服务体系，发挥农资经营主渠道作用，建立农副产品销售服务网络，与农民结成更广泛的经济利益共同体。（3）、负责全县供销社企业干部职工的教育和培训工作。（4）、负责指导全县供销社系统的财务、统计、审计工作。2机构情况勐腊县供销合作社联合社属于参照公务员法管理的事业单位。3人员情况，包括当年变动情况及原因。2017 年度末共有编制 6 人。其中，事业编制 6 人（含参照公务员法管理事业编
2、制 6 人），在职在编实有事业人员 6 人（含参照公务员法管理事业编制 6 人）。2017 年 1 月调入 1 人，2017年 1 月退休 1 人、2017 年 3 月调入 1 人、2017 年 10 月调出 2 人。1退休人员 10 人。（二）当年取得的主要事业成效2017 年是供销综合改革全面推进的一年。单位在县委、县政府的正确领导下，在州供销社的精心指导下，认真贯彻落实习近平书记系列重要讲话及在云南考察工作时的重要讲话精神和中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定文件精神，按照“ 改造自我，服 务农民” 总要求， 紧紧围绕全县的中心工作，充分发挥供销合作社的职能作用，认真贯彻落实上
3、级下达的各项任务，各方面工作都取得新进展，新成效。一是新建瑶区乡商业中心（含瑶区乡农产品交易市场）项目。二是勐腊县供销合作社联合社新农社有资产管理中心与勐腊镇补蚌村委会会龙村民小组的村民联合出资创办了“勐腊镇龙合食用菌种植专业合作社”，主要从事菌种培育及示范种植。三是为不断完善农资批发配送服务能力，增强农资企业发展势力，打下结实的基础准备，现已初步确定资仓库搬迁选址事宜。四是培养人才方面，全年选派参加学习培训 20 余人次，培训农民专业合作社理事长 22 余人次，合作管理人员 50 人余次，农药技术培训 115 余人次。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2017 年财政拨款
4、年初预算收入为 2033694.00 元，年初预算2支出为 2033694.00 元，2017 年实际收入为 1948776.34 元，实际支出为 1951038.34 元，实际支出中有 2262.00 元为上年度结转结余的购房补贴。年度调整预算数为 1948776.34 元，上年度财政拨款收入为 2038234.00 元，上年度实际实际支出为2035972.00 元，本年度收入、支出情况与上年相比有所减少，减少额度为 84933.66 元增减变动原因为本年度人员所减少。（二）收入支出预算执行情况2017 年财政拨款年初预算收入为 2033694.00 元，年初预算支出为 2033694.00
5、 元，2017 年实际收入为 1948776.34 元，实际支出为 1951038.34 元，实际支出中有 2262.00 元为上年度结转结余的购房补贴。年度调整预算数为 1948776.34 元，上年度财政拨款收入为 2395121.15 元，上年度实际实际支出为2035972.00，本年度收入、支出情况与上年相比有所减少，增减变动原因为本年度人员所减少，10 位退休人员工资自 2017 年4 月份由人社局养老中心发放。1收入支出与预算对比分析财政拨款年初预算收入为 2033694.00 元，年初预算支出为2033694.00 元，2017 年实际收入为 1948776.34 元，实际支出为
6、1951038.34 元。本年度预算差异为 84917.66 元，决算差异为82655.66 元，差异原因为有退休人员及调出人员，10 位退休人员工资自 2017 年 4 月份由人社局养老中心发放。2收入支出结构分析2017 年财政拨款安排收入为 2033694.00 元，2017 年实际3收入为 1948776.34 元，实际支出为 1951038.34 元。其中 1、工资福利支出 1116277 元；2、商品和服务支出 55764 元（其中；在职公用经费 40240 元、工会经费 12824 元、离休公用经费 2700 元）；3、对个人和家庭的补助支出 686652 元；4、项目支出 17
7、5000 元.2017 年各项支出实际数分别为：1、社会保障和就业拨入数为582192.64 元，占总收入比例为 29；支出数为 582192.64 元，占总支出数的 29。2、医疗卫生和计划生育拨入数为 71248.50 元，占总收入数的 3，支出数为 71248.50 元，占总支出数的3。3、商业服务业等支出拨入数为 1165083.20 元，占总收入数的 59，支出数为 71248.50 元，占总支出数的 3。项目支出财政拨入 171918.20 元，占年初预算的 98.其中 75000 元属供销合作社五个政治网点补助，拨入资产中心，由资产中心支付对基层供销社发展事业的支持，另外 969
8、18.2 元用于综合改革费用支出，其中办公费 14775 元，占综合改革费用支出 15.24. 其中印刷费 7921.20 元，占综合改革费用支出 8.17. 其中差旅费 49622.00 元，占综合改革费用支出 51.20. 其中公务接待费 540.00 元，占综合改革费用支出 0.57. 其中公务用车运行维护费 6060.00 元，占综合改革费用支出 6.25. 其中办公设备购置费 18000.00 元，占综合改革费用支出 18.57.3重点经济分类支出执行情况（1）“三公 ”经费支出情况：一般公共 预算 财政拨款基本支出中支付差旅费 13634.00 元、办公费用 22276.00 元、
9、公务接待费600.00 元（项目支出接待费 540.00）、公务接待费共支出 1140.004元较上年公务接待费增长 140.00 元，增长率为 14。公务接待费增长原因为接待人员及接待次数较上年有所增加。公务用车运行维护费 730.00 元（项目支出 6060.00 元），2017 年公务用车运行维护费共支 6790.00 元，（2）会议费支出情况：会议费本年支出为 0.00 元（3）培训费支出情况:培训费本年支出为 0.00 元（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。无（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无4.财政拨款收入、支出分析。一般公共预算财政拨款基本支出 177912
10、0.14 元，其中工资福利支出 983551.64 元，1、基本工资 333423.00 元，2、津贴补贴 435183.00 元，3、奖金 105495.00元，4、其他社会保障支出 5263.00 元，5、机关事业单位基本养老保险缴费 104187.64 元 。商品和服 务支出 121764.00 元，其中 1、办公费 22276.00 元，2、印刷费 4640.00 元，3、差旅费13634.00 元，4、公务接待费 600.00 元，5、劳务费 1060.00 元，6、工会经费 12824.00 元，7、公务用车运行维护费 730.00 元，8、其他交通费用 66000.00 元。项目
11、支出财政拨入 171918.20 元，占年初预算的 98.其中 75000 元属供销合作社五个政治网点补助，拨入资产中心，由资产中心支付对基层供销社发展事业的支持，另外 96918.2 元用于综合改革费用支出，其中办公费 14775元，占综合改革费用支出 15.24. 其中印刷费 7921.20 元，占综合改革费用支出 8.17. 其中差旅费 49622.00 元，占综合改革费用支出 51.20. 其中公务接待费 540.00 元，占综合改革费用5支出 0.57. 其中公务用车运行维护费 6060.00 元，占综合改革费用支出 6.25. 其中办公设备购置费 18000.00 元，占综合改革费
12、用支出 18.57.（三）年末结转和结余情况我单位 2017 年末无任何资金结余。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施在取自执行中存在单位三公经费少，不能满足日常基本开支。原因我单位挂钩扶贫村较远，出差人员和次数多，增加三公经费的预算可以减少部份问题。三、资产负债情况分析为更好的做好供销合作社综合改革及基层的服务，单位2017 年末新增固定资产 18000.0 元，其中联想扬天 M4900K 台试电脑 3 台价值 11100.00 元，兄弟 7480D 传真机一台价值1900.00 元，联想 V31015 笔记本。上年固定资产为价值189800.00 元车辆一辆。增加幅度为 9.（一）
13、资产负债结构情况为更好的做好供销合作社综合改革及基层的服务，单位2017 年末新增固定资产 18000.0 元，其中联想扬天 M4900K 台试电脑 3 台价值 11100.00 元，兄弟 7480D 传真机一台价值1900.00 元，联想 V31015 笔记本。上年固定资产为价值189800.00 元车辆一辆。增加幅度为 9.（二）资产负债对比分析我单位 2017 年无负债产生。6四、本年度部门预算等财务工作开展情况（一）做好本单位财务管理、预决算组织、编报、审核情况。（二）做好单位决算公开工作、按规定批复决算工作开展情况。（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。多加强对财务人员的培训。（四）对加强部门预决算数据分析利用工作的建议。多加强对财务人员的培训勐腊县供销合作社联合社2018 年 11 月 14 日
