1、http:/ Page1 / 13 版权所有，侵权必究现金流量与营运资本管理目录一、课程介绍（Course） .2二、讲师介绍（Trainer） .3三、提交需求（Needs） .4四、联系我们（Contact） .6附、淘课介绍（Taoke） .8附 1 淘课商城 .8附 2 培训宝工具 .9附 3 培训人社区 .9附 4 淘课企业学习研究院 .10http:/ Page2 / 13 版权所有，侵权必究一、课程介绍（ Course）2.1 概要信息课程时长:14 小时 授课讲师： 课程价格： 课程编号： 747102.2 培训受众董事会、监事会成员 总经理、财务经理、现金经理及助理、会计人员
2、2.3 课程收益了解现金流量与营运资本管理2.4 课程大纲http:/ Page3 / 13 版权所有，侵权必究一.现金流量在企业财务管理中的重要性 1.初步认识企业现金流量活动 2.利润与现金流量是否相等 3.现在的现金比未来现金更值钱 4.现金流量的评估价值-股东价值评价基础-经营者管理评价工具 -债权人信用评价标准二 . 现金流量管理与营http:/ Page4 / 13 版权所有，侵权必究运资本分析 1.营运资本分析模型分解系列案例：卡车案例、大卖场案例 2.企业5 大资金周转危机原因分析与解决对策发展危机：吃的太快三. 现金流量的量化计算 1.经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计
3、算 2.可控与不可控现金流量的计算 3.常用现金流量的计算 4.自由现金流量的计算四. 企业现金流入管理 1.资本金投入 2.销售回笼公司信用政策及控制出口收汇及售汇不同销售及收款方式及其税务影响 3.利润分红 4.银行贷款系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡融资计划-三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同贷款使用注意事项五. 企业现金流出管理 1.银行结算体系与结算工具管理 2.电子银行系统 3.现金流出的不同方向 4. 关注付款优先次序 5.进口付汇 /非贸易付汇 6.远期外汇买卖 7.内部控制及程序六、融资活动现金流量的计算 1.可控与不可控现金流量的计算 2.常
4、用现金流量的计算 3.自由现金流量的算 七. 准确预测未来现金流量 1.战略周期的现金流规划 2.投资项目的现金流预测 3.企业价值评估中的现金流预测 4.最佳现金持有量预测 5.企业经营管理中的现金流量预算八. 现金流量的量化分析 1.分析企业投资回报率有关指标：现金回收额、现金回收率 2.分析企业短期偿债能力 3.分析经营活动现金净流量存在的问题-分析经营活动现金净流量是否正常-分析现金购销比率是否正常-分析营业现金回笼率是否正常- 支付给职工的现金比率是否正常 4.分析企业固定付现费用的支付能力 5.分析企业资金来源比例和再投资能力http:/ Page5 / 13 版权所有，侵权必究二
5、、讲师介绍（Trainer ）常驻地 性别价格 编号擅长类别擅长行业擅长方向擅长课程讲师简介工作与培训经历经典客户更多信息http:/ Page6 / 13 版权所有，侵权必究三、提交需求（Needs）如果该讲师和其课程不符合您的要求，可填写以下需求信息， 发送到 ，我们将有专业顾问为您免费推荐合适的讲师。* 培训主题需求类型 培训形式培训时长（天） * 培训时间预算（不含后勤）* 培训地点期望报价方式 期望方案时间学员主要职级 学员人数主要工作年限 学员主要年龄需求要素学员主要学历 培训目标年龄 性别同行服务经验 授课语言讲师要 同行工作经验 常驻地http:/ Page7 / 13 版权所
6、有，侵权必究求其它要求补充信息* 企业名称 所在行业企业性质 员工人数* 联系人 性别职位 * 手机企业信息* 固话 邮箱http:/ Page8 / 13 版权所有，侵权必究四、联系我们（ Contact）联系人：淘课客服电 话：021-51061698传 真：021-54012899电 邮： 网 址： 地 址：上海市徐汇区宜山路 889 号齐来大厦 6 楼 期待您就方案等任何方面与我们交流！ 淘课将竭诚为您服务！感谢您的支持和信任！http:/ Page9 / 13 版权所有，侵权必究附、淘课介绍（Taoke）淘课致力于帮助企业高效学习成长，成为企业首选的学习成长伙伴！淘课目前已是中国最大
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