1、项目融资计划书 项目编号： NBH0141 一 、公司基本情况 1、成立时间 : 2013 年 9 月 2、注册地点 :天津市 3、注册资本 :2000 万元 4、股权结构 : 共 4 个自然人股东， 第一大股东持股比例 50% 5、 主营业务 ： 海水淡化项目的开发、工程队承接、建设运营、维护及相关技术的支持和服务；海水淡化设备、净水设备的制造、加工、安装、维修及销售；节能环保项目技术及产品的开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、施工；化工产品（危险化学品、剧毒品及易制毒品除外）销售。 6、 所属行业：节能环保 7、行业地位： 技术国内领先 8、 优势分析 公司核心竞争优势主要是技术优势，产
2、品竞争优势主要体现在高品质、低价格，具体如下述： （ 1）公司国内第一个提出海水污水概念，拥有现阶段国内外仅有的海水污水综合利用技术，制水成本低，资源、能源利用率高，工艺环保经济效益好，无政府支持仍可良好运行； （ 2）拥有海水污水处理的核心技术：陶瓷膜技术、提钙技术等，及核心部件陶瓷膜生产工艺，占领市场制高点； （ 3）研发团队实力雄厚，不断进行技术改造及升级，能够时刻保持行业领先水平； （ 4）公司能力及规模不断壮大，打造成行业品牌产品，成为 行业标杆掌握行业标准，赢得更多市场，增强企业竞争力和抗风险能力。 9、 发展规划 （ 1） 2017 年在临港经济区筹建 13.5 万吨 /天浓海水
3、污水处理厂华能电厂二期 3.5 万吨 /天，天津津水海洋资源开发有限公司一期 10 万吨 /天； （ 2） 2020 年在临港经济区筹建 27.5 万吨 /天浓海水污水处理厂华能电厂三期 5.5 万吨 /天，天津津水海洋资源开发有限公司二期 17 万吨 /天，天津碱厂循环冷却浓海水 5 万吨/天； （ 3） 2025 年计划在天津已建成海水淡化项目中进行的淡化后浓盐水的综合利用，范围覆盖大港新泉海水淡化有限公司 20 万吨 /天浓海水处理，北疆电厂一期 35 万吨 /天浓海水处理。 二 、近两年的财务情况 1、 2013年和 2014 年的财务情况 说明：公司 2013 及 2014 年都是项
4、目筹建期，没进行实际生产，故数据较小，故此处暂时没有提供。 2、未来的盈利预测 本项目由于是淡化、制盐及盐化工三大行业的联合和整合，综合经济效益极为可观，经过技术经济分析，本项目的综合评价是：总投资额为 1.56 亿元， 第一年预计达到产能 70%，营业收入 1 亿元，净利润率 33.26%；第二年满产 实现 年 营业收入 1.48 亿元，产品 净利润 4915 万元， 净利润率 33.26%；第三年产能扩大，实现营业收入 1.92 亿元，产品 净利润 5892 万元， 净利润率 30.67%。项目 投资收益率 高 ，具有较高的经济效益和巨大的社会效益，未来扩产及为沿海城市新建类似项目提供成套
5、技术与装备将产生更大的经济效益。 三 、融资计划 1、拟融资金额 ： 4500 万元 2、 融资方式 ： 股权或债权均可 3、 融资用途 ： 我公司主要股东计划让出部分股份来吸引风险投资家的投资，投资家可以作为董事会成员，他们可以参与公司的日常工作，对公司有一定的管理权限，希望他们带来的不仅仅是资金投入，更重要的是专业特长 和管理经验。 公司本次引进资金的目的是用于在建项目“天津临港万吨级浓海水综合利用零排”的研发及建设，力争建成国内首家海水污水处理示范工程，打造行业第一品牌。 资金具体使用计划如下表： 序号 项目 金额（万元） 使用时间 1 土地购买 2237.91 （实际 1210.62） 2015.05 2 项目土建 1500 2015.05 3 设备采购 1289.38 2015.05 合计 4500 备注： 2237.91 万元用于购买项目土地，三个月内管委会返还购地款 1027.29 万元，实际用于项目购地资金 1210.62 万元。 四 、资本退出 1、退出方式 ： 上市退出 、 管理层回购退出 、 并购退出 2、投资回收期 ： 5 年 风险提示： 天津市上市办为投融资双方提供免费的对接服务，融资项目信息均由融资方提供，上市办不负责对项目信息的真实性进行审核，通过该平台进行的任何投融资活动均属市场行为，由此产生的任何风险由投融资双方承担。
