1、12018 年青岛市供销合作社联合社部门预算有关情况的说明第一部分 部门概况1、主要职能（1）宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策，研究制定全市供销社发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展。（2）维护农民社员和各级供销合作社的合法权益。（3）负责供销社组织体系建设，推进联合与合作。（4）领办农民专业合作社。（5）完善行业协会服务，参与农业科技服务工作。（6）按照职责分工，负责对棉花、农产品、农业生产资料、再生资源及本系统烟花爆竹等重要经营活动进行管理。（7）发展社有企业，依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监管社有资产保值增值；负责本系统安全工作。（8）负责供销
2、社从业人员、农民专业合作社带头人、农产品经纪人培训。（9）管理直属事业单位，指导主管社团的业务活动。（10）协调与政府部门、社会组织的关系，承办市委市政府交办的其他事项。二、机构设置内设办公室、社务管理处、财务（审计）处、企业发展处、组织人事处、综合处、安全管理处 7 个机构及监事会办公室主任、机关党2支部专职副书记、工会主席、团委书记四个正处级职位。三、预算单位构成本部门预算包括：部门本级预算、所属青岛市供销职业中等专业学校预算。纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，包括：1、青岛市供销合作社联合社本级2、青岛市供销职业中等专业学校第二部分 2018 年部门预算情况和
3、重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）2018 年收支预算总体情况说明2018 年收入预算为 3,032.80 万元，其中，财政拨款 2,577.80 万元，占 85；其他收入 455 万元，占 15；2018 年支出预算为 3,032.80 万元，其中，基本支出 3,032.80 万元，占 100。（二）2018 年收入预算情况说明2018 年收入合计 3,032.80 万元，其中：财政拨款收入 2,557.8 万元，占 85；纳入财政专户管理的政府非税收入 415 万元，占13.68%；上级补助收入 30 万元，占 0.99%；其他收入 10 万元，占0.33。（三）2018
4、年支出预算情况说明2018 年支出合计 3,032.80 万元，其中：基本支出 3,032.80 万元，占 100；项目支出 0 万元。（四）2018 年财政拨款收入支出预算总体情况说明32018 年财政拨款收支预算 2,577.80 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 169.15 万元，下降 6.20。主要原因是人员经费支出减少 102.74 万元，公用经费支出减少 46.41 万元。（五）2018 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2018 年一般公共预算收入 2,577.80 万元，与 2017 年相比，减少169.15 万元。2018 年一般公共预算支出 2
5、,577.80 万元，与 2017 年相比，减少169.15 万元。主要原因人员经费中工资福利支出增加 94.09 万元，对个人和家庭的补助支出减少 196.83 万元；公用经费中其他资本性支出减少 33 万元。其中：一般公共服务（类）支出 2,577.80 万元，占100 。具体情况如下：1.中专教育支出 927.43 万元，比上年减少 1，主要原因是供销中专人员经费支出减少。2.行政运行支出 1,303.34 万元，比上年减少 2.75，主要原因是公用经费中其他资本性支出减少 33 万元。3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 186.52 万元，与上年基本持平。4.住房公积金支出 117.
6、83 万元，与上年基本持平。5.机关事业单位职业年金缴费支出 42.68 万元，与上年基本持平。（六）政府性基金预算收支情况2018 年本部门无政府性基金收入和支出。（七）2018 年财政拨款基本支出预算情况说明42018 年，通过财政拨款安排的基本支出 2,577.80 万元，其中：人员经费 2,130.88 万元，按部门经济分类主要包括：基本工资441.42 万元、津贴补贴 512.04 万元、奖金 42.96 万元、绩效工资 370万元、机关事业单位基本养老保险缴费 186.52 万元、职业年金缴费42.68 万元、职工基本医疗保险费 101.69 万元、其他社会保障缴费17.22 万元
7、、住房公积金 117.83 万元、其他工资福利支出 3 万元、离休费 110.43 万元、退休费 113.13 万元、医疗费 69.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2 万元；按政府经济分类主要包括：工资福利支出 1,121.47 万元、工资奖金津补贴 511.81 万元、社会保障缴费139.77 万元、住房公积金 59.31 万元、其他工资福利支出 3 万元、社会福利和救助 69.96 万元、离退休费 223.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2 万元。公用经费 446.92 万元，按部门经济分类主要包括：办公费 7.23万元、印刷费 1 万元、邮电费 3.50 万元、取暖费 2
8、.83 万元、差旅费12 万元、租赁费 29.42 万元、会议费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3 万元、工会经费 17.89 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他交通费用 47.22 万元、其他商品和服务支出 308.23 万元、办公设备购置 3 万元；按政府经济分类主要包括：办公经费 110.56 万元、会议费 3 万元、培训费 1 万元、公务接待费 3 万元、公务用车运行维护费 7.6 万元、其他商品和服务支出 308.23 万元、设备购置 3 万元、商品和服务支出 10.53 万元。（八）2018 年财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，通过财政拨款安排的“三公
9、”经费预算共 10.6 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务用车运行维护费 7.6 万元，与5去年持平，主要用于办公用车的运行与维护；公务接待费 3 万元，比2017 年下降 47.37，减少的原因主要是压缩接待支出。本部门公务接待费主要用于一般公务接待。二、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018 年本部门机关运行经费支出 436.39 万元，比 2017 年减少46.59 万元，下降 9.65。主要原因是：其他资本性支出减少 33 万元。（二）政府采购情况2018 年本部门政府采购金额 12.9 万元，其中：政府采购货物金额 12.9 万元，主要用于公务用车运行与维护
10、及办公设备的采购支出。（三）国有资产占用情况说明截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。（四）预算绩效目标设置情况说明2018 年本部门无实行绩效目标管理的项目。第三部分 名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，6不计入事
11、业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入” 、 “上级补助收入” 、 “事业收入” 、 “附属单位上缴收入” 、 “经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露） 。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务
12、而发生的人员支出和日常公用支出。九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出” 、 “项目支出” 、 “经营支出” 、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。十三、 “三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）7费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
