1、电大专科电算化会计形成性考核操作指导 01任务 系统管理 操作指导： 启动 【系统管理】应用程序 ，点击“ 系统 ”菜单 “ 注册 ”命令，在出现的注册控制台对话框中 输入用户名： admin，密码为空，单击“ 确定 ”。 1、建立套帐 （ 1）帐套信息： 在“ 账套 ”菜单中点击“ 建立 ”弹出“创建帐套”对话框，输入账套号 103、账套名称： “大连环宇股份有限公司” 修改 “ 启用会计期 ”为 ： 2011 年 05月 ，点击“ 下一步 ”。 （ 2）单位信息： 输入单位名称“ 大连环宇股份有限公司 ”、单位简称：“ 大连环宇 ” ， 下一步 。 （ 3）核算类型： 选择行业性质“ 20
2、07 年新会计准则 ” 选择账套主管“ SYSTEM” 去掉“按行业性质预置科目”前面的勾，点“ 下一步 ” （ 4）基础信息：勾选 “ 存货 是否分类” 、“ 有无外币核算 ” 前面的 勾，点“ 下一步 ”，再点击“ 完成 ”，点击“ 是 ”。 （ 5） 分类编码方案： 输入科目编码级次 42222修改 部门 编码级次 122，确认 确认 确定 是 。 （ 6）系统启用， 选择“ 固定资产 ” 模块， 选择日期“ 2011 年 1 月 1 日” 确定 是 退出 。 2.增加操作员。 在菜单“ 权限 ” “ 操作员 ”，点击“ 增加 ” 输入操作员编号 A05、姓名“赵非” 、口令 “ 05”
3、确认口令“ 05”、所属部门：“财务中心” 增加 输入操作员编号 “ A06” 、姓名 “于淼” 、口令 “ 05”，确认口令“ 05”，所属部门“采购中心” 增加 退出 退出 3.分配权限。 在菜单“ 权限 ”中选“ 权限 ” 选择操作员 A05（ 赵非 ） ，勾选上方的“财套主管”，点击“是”。选择操作员 A06（于淼），点击“增加”， 双击选择左边栏目“总账”、“ 工资 管理 ” “ 固定资产 ” 确定 ， 退出 关闭“系统管理” 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 02 任务包 基础设置 操作指导： 启动【财务】应用程序输入用户名： 11，密码： 1 选择账套 555，会计年度
4、： 2011，操作日期 2011-01-01确定。 1. 设置部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 1 综合部 综合管 理 2 财务部 财务管理 3 生产部 生产管理 点击中部的“部门档案” 点“增加”输入部门编码“ 1”、部门名称“综合部”、部门属性“综合管理”点“保存”输入部门编码“ 2”、部门名称“财务部”、部门属性“财务管理”点“保存”输入部门编码“ 3”、部门名称“生产部”、部门属性“生产管理”点“保存”退出 2. 设置职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 职员属性 101 于越 综合部 总经理 201 姜可 财务部 经理 301 李和 生产部 员工 点击中部的“职员档案”双击第
5、一行第一 个空格输入职员编号、名称 双击选择所属部门 输入职员属性 按 enter 至出现新的一行 输入职员编号、名称 双击选择所属部门 输入职员属性 按 enter 至出现新的一行 输入职员编号、名称 双击选择所属部门 输入职员属性 按 enter 至出现新的一行 退出 3. 设置供应商分类 分类编码 分类名称 01 原料供应商 02 产品供应商 03 其他 点击中部的“供应商分类”点“增加”输入类别编码、类别名称保存 增加输入类别编码、类别名称保存增加输入类别编码、类别名称保存 退出 4. 设置供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类码 税号 开户银行 银行账号 地址 00
6、1 天津海兴公司 天津海兴 02 77777 建行 77777 天津市和平区南岗路 7 号 点击“供应商档案” 选择所属分类码 02 增加 在“供应商档案卡片”对话框中输入供应商编码 001、供应商名称“天津海兴公司”、简称“天津海兴”、税号“ 77777”、开户银行“建行”、银行账号“ 77777” 在“联系”页面输入地址“天津市和平区南岗路 7 号” 保存 退出 退出 5. 设置外币及汇率 币符： EUR；币名：欧元；固定汇率： 1： 8.8 点中部的“外币种类” 增加 输入币符“ EUR”、币名“欧元” 点“确认”。 在 2011.01 的记帐汇率栏输入 8.8，点 “增加”，退出。 6
7、. 设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 银行承兑汇票 是 2 托收承付 否 3 其他 否 点中部的“结算方式” 增加输入编号 1、名称“银行承兑汇票”勾选 票据管理“” 保存 增加输入编号 2、名称“托收承付”保存 增加输入编号 3、名称“其他”保存 退出 关闭“期初档案录入”窗口 退出“畅捷通” 交卷 电大专科电算化会 计形成性考核操作指导 考核 03总账初始设置 操作指导： 启动 财务 应用程序 输入用户名： 11，密码： 1 选择账套 555，会计年度： 2011，选择日期 2011-01-01确定 1. 设置总账控制参数 本核算账套要求凭证审核控制到操作员。 在菜单
8、“总账”中选“ 设置” “选项” 勾选“ 凭证审核控制到操作员” 确定 确定 2. 设置会计科目 （ 1）增加会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 660201 工资 部门核算 660202 福利费 部门核算 660203 办公费 部门核算 点击上部的“会计科目” 点“增加” 输入科目编码“ 660201”、科目中文名称“工资” 选择“部门核算” 确定。输入科目编码“ 660202”、科目中文名称“福利费” 选择“部门核算” 确定。输入科目编码“ 660203”、科目中文名称“办公费” 选择“部门核算” 确定，取消“会计科目 -增加”窗口。 （ 2）修改会计科目 将“ 1605 工 程物资”
9、会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。 在“会计科目”窗口 查找 输入 1605确认 点“修改”，再点“修改”，选择 “项目核算 ”打钩 确定 返回 （ 3）指定会计科目 指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。 在“会计科目”窗口 -菜单“编辑”下选“指定科目” 选择左侧“现金总账科目” 选择 1001 库存现金 选择按钮“ ” 选择左侧“银行总账科目” 选择 1002 银行存款 选择按钮“ ” 确定 退出 3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款 凭证、转账凭证”凭证类别， 并进行如下限制。 凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无
10、1001,1002 在上部点“凭证类别”弹出对话框 勾选“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证” 确定 双击选择“转账凭证”行的“限制类型”所在栏目 选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标 资产 点击“资产”前面的“ +” 选择 “1001 库存现金 ” 确定 点击“放大镜“图标 资产 点击“资产”前面的“ +” 选择 “1002 银行存款 ” 确定 退出 4. 设置项目 目录 项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料（ 500101） 直接人工（ 500102） 制造费用（ 500103） 项目分类 2 应用类软件 项目名称
11、202 平面设计（所属分类： 2） 点击上部的“项目”“设置” “项目目录” 增加 输入新项目大类名称：“生产成本” “下一步” “下一步” “完成”。 选择左侧“核算科目” 选择“ 500101 直接材料” 选择“” 选择“ 500102直接人工” 选择“” 选择“ 500103 制造费用” 选择“” 确定。 选择左侧“项目分类 定义” 点“增加” 输入分类编码： 2 、分类名称：应用类软件 点“确定” 选择左侧“项目目录” 点右下角的“维护” 点“增加” 输入项目编码： 202、项目名称：平面设计、所属分类码： 2 点“增加” 退出 退出 5. 输入初始余额 (1) 输入总账科目初始余额
12、科目名称 方向 期初余额 库存现金（ 1001） 借 2000 库存商品（ 1405） 借 320000 资本公积（ 4002） 贷 230000 点击菜单“总账” “设置” “期初余额”，查找 输入 1001确认 输入期初余额 2000回车 查找 输入 1405确认 输入期初余 20000回车输入 4002确认 输入期初余额 230000回车 (2) 输入辅助账科目初始余额 会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元 在“期初余额录入”窗口 查找 输入 500101确认。 双击“期初余额“栏弹出对话框 点“增加” 输入项目：平面设计 输入金额 48000 退出 关闭“畅捷通”窗口 交卷 电大专科电算化会计形成性考核操作指导 考核 04 总账日常处理 操作指导 ：
