1、公田镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年预算草案的报告公田镇财政所长 周军（2018 年 4 月 9 日）各位代表：受镇公田镇人民政府委托，我谨代表财政所向大会报告公田镇2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算（草案），请各位代表予以审议和监督，并请各位列席人员提出意见和建议。2017 年财政预算执行情况2017 年在镇党委、政府的正确领导和县级财政部门的指导、监管下，在镇人大、政协的监督下，我镇财政工作以发展财源、服务群众、规范财经纪律为核心，以确保镇政府日常工作的正常运行和镇域经济的持续发展、保障各项强农、惠农政策的落实为目标，通过全镇上下的共同努力，较好的完成了全
2、年预算计划任务，各项工作都取得了显著成效。一、2017 年收入执行情况2017 年全镇共完成财政总收入 2287.97 万元，占年初预算数的112.98%，同比增长 262.97 万元。、获得本级财政税收返还收入 265.5 万元，占年初预算数的106.2%。、获得上级财政补助收入 2022.48 万元，占年初预算数的134.36%。其中：原体制基数补助收入 80.27 万元；占年初预算数的94.47%（因司法所上收县财政经费减少 4.5 万元）；村级组织转移支付收入 325 万元；占年初预算数的 100%；农村税费改革补助收入 97.94 万元；占年初预算数的 100%；调整工资转移支付补助
3、收入 61.80 万元；占年初预算数的 100%；均衡性转移支付补助收入 1220.94 万元；占年初预算数的 137.26%，（主要增加了财政供养人员 2014 年至 2017 年的工资及津补贴增资补助资金 331.42 万元）；其他财政性补助收入 236.4 万元,占年初预算数的 632%，（主要增加在县级政府对乡镇、村合并后的一次性奖励资金和纳入年度财政预算基数管理的优惠用电补偿资金共 199 万元）。二、2017 年支出执行情况2017 年全镇实现财政总支出 2287.97 万元，为年初预算数的 112.45%，同比增长 11.8%。实现了财政年度收支平衡的目标。2017 年我镇财政总
4、支出按功能科目分类主要体现在：1、一般公共服务支出 1268.2 万元，占年初预算数的 187.92%。2、国防支出 3 万元，占年初预算数的 100%。3、文化体育与传媒支出 51.97 万元，占年初预算数的 102%。4、社会保障和就业支出 225.77 万元，占年初预算数的 99.8%。5、医疗卫生与计划生育支出 35.2 万元，占年初预算数的 176.8%。6、城乡社区支出 72.93 万元，占年初预算数的 91.16%。7、农林水事务支出 531 万元（含村级转移支付支出 325 万元），占年初预算数的 105.36%。8、资源勘探信息等事务支出 10 万元，占年初预算数的 100%
5、。9、住房保障支出 59.52 万元，占年初预算数的 143%。10、债务偿还本息支出 30.38 万元，占年初预算数的 97%。从 2017 年的财政收支情况看，其主要表现是，财政收入快速、稳步增长、财政在保工资、保稳定、保民生、促发展等支出方面的作用显著增强。回顾 2017 年的工作，我镇财政在全面实现各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展方面，主要做了以下几项工作。1、勤抓细管，加强税收征管力度，协调国、地税关系，确保税收任务及时圆满入库。2017 年营改增税种的转换，国、地税合税制改革后，我镇税源更加枯竭，为完成全年税收目标任务，我们积极与国、地税领导进行协商，制订一套完整的税收征管
6、监测分析机制，及时掌握入库动态，通过大家共同努力，10 月份就完成了 200 万元的全年目标任务，年底超收了 79.85 万元，有力的保障了镇级财力的正常运转。2、严格规范预算管理体制，确保财政资金的使用效益。年初我们为科学化、精细化的将财政资金用到实处，组织机关、部门负责人和财务负责人学习县级财政下达的年度预算方案，根据文件精神认真细致地指导各部门做好年度预算计划编制工作，紧紧把持 “量入为出、统筹兼顾，收支平衡”的原则，编制年度财政和各部门预算计划；执行中强化财政支出预算管理制度，坚决做到拨款有预算，支出有计划；在确保人员经费和政府正常工作经费运转的情况下，严格执行“三公经费”管理规定，控
7、制不合理支出。3、严控财政核算体系，加强财政资金的监管力度。一是把制度建设放在首位，积极完善财政服务体系化建设、增强国库集中支付系统化建设，开展公开公示制、首问负责制、限时办结制等各类服务制度，并设立举报电话，接受全镇人民群众的监督。二是进一步规范财政资金的申报、拨付、报账程序，强化财政管理体制。三是加强财政专项资金监管力度，确保专款专用。对上级拨入的专项资金，我们实行建立台账管理制，进行全程监管。如：扶贫资金的收支情况，在拨入时，由财政所建立扶贫资金专项管理台账，拨出时，对每一笔资金进行台账登记，核算时登记收支凭证号码便于查询，对资金的使用和村级账务的核算进行严格规定，通过精细化、科学化程序
8、规范的落实，我镇在 2017 年顺利的完成了扶贫资金迎国检、省检和市检的专项大检查工作，没有出现一类专项资金上的问题。四是强化财政收支进度管理，按照收入进度和预算计划合理调度分配镇级财政资金，加快资金流转，确保镇级刚性支出和专项财政资金及时拨付。五是增强财政服务意识，将强农惠农工作落实到实处。本着“生于民、而服务于民”的宗旨，我们认真接纳每一项强农、惠农资金业务，认真接待每一位人民群众的来人来访问题，就“三农补贴”存折信息错误问题更改，系统管理员就一年接待 1128 人次，平均每个工作日达到 4 人次之多。4、加强学习，转变干部作风，提升业务能力。一是积极参加镇党委、政府组织的学习党的十九届会
9、议精神，贯彻习总书记“不忘初心，牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗”的报告精神。二是认真组织全所干部、职工学习新编预算法、会计法和相关财政财务法律、法规等制度，提高财政干部的法治观念意识，按照财政财务精细化管理的要求，建立健全各种财经管理制度，制定与财政业务相关的工作、学习、考勤、内部管理制度，资金监管等管理制度，使其贯穿于财政日常工作业务中，常规化进行监督管理，确保财政干部的政治生命安全；三是加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立财政良好形象，
10、打造为人民理财的服务意识，切实改进工作作风。 各位代表，2017 年我镇财政工作虽取得了一定的成绩，但同时我们也清醒地认识到，还存在一些突出的问题。一是我镇属库区、山区地域，工业经济发展滞后，无规模经济、税源枯竭，地方财政支出连年持续增大，地域经济发展环境薄弱，发展困难重重；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，国库支付管理的要求不断规范，预算执行中还存在着一定的偏差，财政管理水平还有待提高。面对这些问题，在今后的工作中，我们将采取有效措施，切实加以改进。2018 年财政预算草案各位代表，结合 2017 年我镇财政预算执行和 2018 年
11、财政工作存在的实际情况，我镇 2018 年财政预算安排的指导思想：一是要认真贯彻落实十三届人民代表大会会议精神，严格按照新编预算法与会计法规定编制和执行好预算计划，坚持以保稳定促发展思路为镇党委、政府理好财、管好财；二是依法组织财政收入，保持收入稳定增长，以应纳尽纳，应征尽征，全面、完整的综合性零基预算原则作为基础，做到以“量入为出、收支平衡”的原则为准绳，认真细致编制本年度财政预算计划，细化到各部门单位、各事项；三是调整优化财政支出结构，坚持以保民生、保运转、支持重点的原则，严格控制非生产性支出；四是继续加强财政财务科学化、精细化管理体制，提高财政管理效益，加强财政资金监管力度，不断提高财政
12、干部为民聚财、为民理财的服务意识和管理水平，为实现富民强镇提供有力保障。2018 年我镇财政预算收支计划的初步安排如下；一、2018 年财政预算收入计划2018 年全镇财政预算总收入计划 2054.28 万元。1、一般预算收入税收收入 143.07 万元.2、上级财政补助收入 1911.21 万元：包括基数补助 80.27 万元，村级组织运转转移支付补助收入 325 万元；农村税改转移支付补助收入97.94 万元；工资财力转移支付补助收入 61.8 万元；一般财力保障性转移支付补助收入 1178.67 万元；其他保障性转移支付补助收入 167.53 万元。二、2018 年财政预算支出计划201
13、8 年我镇财政支出本着“量入为出，确保重点，统筹兼顾，收支平衡”的原则安排财政一般预算总支出为 2054.28 万元。按支出功能科目分类主要包括：1、一般公共服务支出 837.2 万元。2、国防支出 3 万元。3、文化体育传媒支出 67.6 万元。4、社会保障和就业支出 268.3 万元。5、医疗卫生与计划生育事务支出 31 万元。6、节能环保支出 32 万元。7、城乡社区管理事务支出 108 万元。8、农林水事务支出 620.8 万元。9、资源勘探信息等事务支出 10 万元。10、住房保障支出 46 万元。11、债务利息支出 30.38 万元。为圆满完成 2018 年财政预算计划目标任务，我
14、们将重点做好以下几项工作。1、根据镇域税源情况，掌握第一手资料，建立税收征管台账，按月与国税、地税协商税收入库情况，按时间节点掌握税收入库进度；对大户税源进行跟踪调查，协助加大税收征管力度和稽查力度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，做到应收尽收。2、加大年度财政预算计划管理力度，规范财政资金收支预算规口日常管理工作，严格执行预算计划，坚持做到拨款有预算，支出有计划；对专项项目资金实行台账式管理，严格执行事前、事中、事后的申报、审核和批复报账程序。3、认真执行各项规章与制度，不断完善民主理财，接受人民群众的监督。逐步推行政务公开制，加强村级财务监督管理机制，做好“互联网+监督”管理的各项工作，将村级财务
15、按照上级指示精神实行系统申报、上传、审核、批复的报账程序，真实的反映村级各项收支情况，确保人民群众关心的专项资金用到专项，不断使村级财务走上规范化、制度化的公开化人民群众参与的监督管理轨道。4、认真做好各类强农、惠农资金政策的落实，确保农村养老保险基金和新型合作医疗保险基金的收缴；确保扶贫资金、民政救助资金、移民后扶资金、农机购置补助资金、三农补助资金等惠农资金及时拨付、发放、补贴到农村、农户手中，让人民群众更满意，让政策更加透明。 5、加强学习，提高财政队伍素质建设。一是做到与镇党委、政府保持高度一致，认真领会党的十九大文件精神和十三届全国人民代表大会的会议精神，以决胜全面建成小康社会为目标
16、，把握财政工作的主动权，立足全局，服务全局，积极为镇党委、政府当好参谋、做好助手，管好家、理好财；二是积极参与县财政局组织的各类业务培训活动和学习机会，提高财政干部业务管理水平和综合理财能力，为全镇财政工作保驾护航；三是进一步加强财政干部作风建设，不断提高财政干部廉洁自律和依法理财的能力，为我镇财政资金的安全使用、安全运行奠定基础保障；四是进一步完善内部控制管理制度，提高财政干部法治意识，杜绝财政不法行为的发生，树立为民理财的能力和管理形象。各位代表，2018 年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在人大、政协的监督下，在各位代表和全镇人民的大力支持下，我们一定脚踏实地，努力工作，为建设和谐、秀美的新公田做出更大的贡献！ 谢谢大家！
