1、- 1 -2018年 度 淇 县 商 业 贸 易 总 公 司 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 淇县商业贸易总公司部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 淇县商业贸易总公司 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：淇县商业贸易总公司部门 2018 年度部门预算表- 2 -第一部分淇县商业贸易总公司部门概况一、 淇县商业贸易总公司部门主要职责及机构设置情况（一）淇县商业贸易总公司部门主要职责淇县商业贸易总公司是由原商业局改名而成，下属有 6 个公司一个加工厂，主
2、要职责是：一是认真贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行县委、县政府的决策；二是协助党委加强党组织建设，加强党风廉政建设和反腐败工作；三是负责下属企业的改制工作；四是维持下属企业及下岗职工稳定工作，妥善安置下岗职工再就业，保持大局稳定；五是配合县委、县政府搞好各项临时中心工作。- 3 -(二)淇县商业贸易总公司部门机构设置情况淇县商业贸易总公司部门预算包括机关本级预算。商业贸易总公司共 5 个内设科室，分别包括：1、办公室综合协调单位政务工作；负责机关重要会议的组织和会议决定事项的落实；负责机关文秘、档案、宣传、信息、信访、机要保密、提议案答复、督查工作以及机关内部规章制度建设；组织协调全系统
3、精神文明建设做好单位后勤保障工作。2、改制办百货公司和五交化公司的改制已经顺利完成，烟糖公司的改制正在进行，改制办负责配合改制的顺利进行。3、稳定办负责本系统信访、稳定及反邪教工作，做好上级有关政策的宣传工作，建立信访稳定档案，为系统稳定和经济发展创造宽松环境。4、财务办组织实施国家有关财务、会计、统计、审计和税收、信贷的法制建设，指导系统财务、会计、统计工作；编制、申报本社财- 4 -务经费收支预、决算；负责管理有关资金；负责系统内各类会计、统计报表的审核和上报；负责系统内部审计，加强监督机制。5、 人事办负责单位及直属单位的人事、劳资和机构编制管理工作；组织指导全系统干部职工的教育培训工作
4、。（三）淇县商业贸易总公司部门人员构成情况2018 年商业贸易总公司部门隶属于商务局管理。共有编制7 人，其中：事业编制财供人员 4 人，自筹人员 3 人（其中退伍军人 2 人） ，临时人员（会计）1 人。在职职工人 7 人，离退休14 人，遗属人员 3 人，实有公务用车 1 辆。（四）淇县商业贸易总公司部门预算年度的主要工作任务1、完善健全下属 8 个支部班子，理顺党员关系，提高党员素质。2、督促烟糖公司的改制进程，做好食品公司的改制前准备工作。1. 解决下岗职工的遗留问题，为下属企业做好服务工作。2. 稳控邪教人员、维护退伍军人的稳定，为全县经济发展提供良好环境。- 5 -3. 完成县委政
5、府交办的各项临时中心工作。二、预算单位构成淇县商业贸易总公司单位预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分淇县商业贸易总公司部门 2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明淇县商业贸易总公司部门 2018 年收入总计 718736.92 元，较上年减少 136269.38 元，2018 支出总计 718736.92 元，与 2017年相比，减少 136269.38 元。收、支总计各减少 136269.38 元降低 15.9%。主要原因：一是工资福利减少；二是对个人和家庭的补助减少；三是项目支出减少。（一）收入预算总体情况说明淇县商业贸易总公司 2018 年收入预算合计 718736
6、.92 元，较上年减少 136269.38 元，降低了 15.9%。其中：财政拨款718736.92 元，比上年减少 136269.38 元，降低了 15.9%;非税收入 0 元，与上年持平；政府性基金预算拨款 0 元，与上年持平；其他收入 0 元，与上年持平；部门结余结转 0 元。 收入变化情况说明：收入全部是财政经费拨款，用于工资福利及对个人和家庭的补助及 商品和服务支出和经常性业务项目。- 6 -（二）支出预算总体情况说明淇县商业贸易总公司 2018 年支出预算合计 718736.92 元，较上年减少 136269.38 元，其中：工资福利支出 445099.6 元，占61.93%，比去
7、年增长 16.83%；对个人和家庭的补助支出147837.32 元，占 20.57%，比去年减少 60.586%；商品和服务支出 70800 元，占 9.85%，比去年增长 81.54%。支出变化情况说明：减少原因主要是退休人员的工资的减少。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 55000 元。办公费 5000 元；印刷费 9000 元；电话费、水电费 8000 元；电脑维护及燃修费10000 元，物业费 2000 元。临时人员工资 16000，报刊、杂志费5000。三、一般公共预算支出预算情况说明淇县商业贸易总公司部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 718736.
8、92 元。主要用于以下方面：工资福利支出 44.50996万元，占 61.93%；对个人和家庭的补助 147837.32 万元，占20.57%；商品和服务支出 70800 万元，占 9.85%；项目支出 5.5万元，占 7.65%。四、一般公共预算基本支出预算情况说明- 7 -淇县商业贸易总公司 2018 年一般公共预算基本支出718736.92 元，其中：人员经费 663736.9 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费 55000 元，主要包括：办公费、印刷费，水电
9、费、业费、邮电费、交通费、临时人员工资等。五、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六“三公”经费支出预算情况及增减变化说明淇县商业贸易总公司部门 2018 年三公经费预算安排 0 元，较上年减少 0 元（与上年持平） ， 具体情况如下：（一）因公出国(境)费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国( 境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出较上年减少 0 元（与上年持平） 。因公出国费用没有变化。（二）公务用车购置及运行维护费用 0 元，其中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 0 元。较上年减少 0 元- 8 -（与上年持
10、平） 。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比没有变化，主要原因：我单位没有安排公务用车购置费的预算。 （三）公务接待费用 0 元，与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况淇县商业贸易总公司在 2018 年费用预算支出为 55000 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明2018 年政府采购预算购置办公电
11、脑、打印机、文件柜等，但资金预算未安排该项资金。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，我单位未有绩效管理工作内容。七、国有资产占用情况- 9 -我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产0方米，价值0万元；房屋3间数量，统一归机关事务管理局所有；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。八、专项转移支付项目我单位没有专项转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收
12、入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款” 、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年- 10 -度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运
13、转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、 “三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
