1、 1 安徽省水利工程供水定价成本监审表 企业名称 法人代表 财务负责人 填表人 企业地址 电 话 传 真 邮 编 企 业 盖 章 年 月 日 2 表 1.1 基 本情况表 项 目 行次及关系 ( )年 ( )年 ( )年 一、企业所有权类型 1 注册资本（万元） 2 其中：国有资本（万元） 3 二、企业财务情况 (万元 ) 4 （一）总资产 5=6+ (15:20) 1、固定资产净值 6=7-14 （ 1）固定资产原值 7= (8:13) 水工建筑物 8 房屋用其它建筑物 9 设施及 传导设施 10 工具及仪器 11 防护林及经济林木 12 其他 13 （ 2）已提折旧 14 2、工程物资 1
2、5 3、在建工程 16 4、流动资产 17 5、递延资产 18 6、无形资产 19 7、其他资产 20 （二）负债 21=22+23 1、长期负债 22 2、流动负债 23 （三）所有者权益 24= (25:28) 1、实收资本 25 2、资本公积 26 3、盈余公积 27 4、未分配利润 28 （四）主营业务销售税金及附加 29 （五）总收入 30= (31:36) 1、供水收入 31 2、发电收入 32 3、财政补助收入 33 4、多种经营收入 34 5、对外投资收入 35 6、其他业务收入 36 3 表 1.2 基本情况调查表 项 目 行次及关系 ( )年 ( )年 ( )年 三、库容和
3、供水（万立方米） 37 1、设计库容 38 2、实际库容 39 3、防洪库容 40 4、兴利库容 41 5、重复库容 42 6、死库容 43 7、设计供水量 44 8、实际供水量 45 四、人员及工资情况 46 （一）职工定员编制（人） 47 （二）年末在职职工人数（人） 48 （三）年末主业从业人员总数（人） 4950+53+56+57 1、供水人员 50 51+52 （ 1）生产工人 51 （ 2）管理人员 52 2、发电人员 53 54+55 （ 1）生产工人 54 （ 2）管理人员 55 3、公益人员 56 4、其他人员 57 （四）职工工资总额（万元） 5859+62+65+66 1
4、、供水人员 59=60+61 （ 1）生产工人 60 （ 2）管理人员 61 2、发电人员 62=63+64 （ 1）生产工人 63 （ 2）管理人员 64 3、公益人员 65 4、其他人员 66 4 表 2.1 供水情况总表 单位：立方米 项 目 （ ）年 （ ）年 （ ）年 （ ）年 （ ）年 （ ）年 一、设计供水量 其中：非农业供水 农业用水 二、实际供水量 其中：非农业供水 农业用水 表 2.2 监审前一年度分月供水情况表 （ ）年度 单位： 立方米 项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 实际供水量 其中： 非农
5、业供水 农业用水 5 表 3.1 总成本费用情况表 单位：元 项 目 行次及关系 （ ）年 （ ）年 （ ）年 一、生产成本 1=2+9+10+11 （一）直接人工费 2= (3:8) 1、工资、奖金、津贴和补贴 3 2、职工福利费 4 3、社会保险费 5 4、住房公积金 6 5、工会经费和职工教育经费 7 6、其他 8 （二）直接材料费 9 （三）其他直接支出 10 （四）制造费用 11= (12:17) 1、折旧费 12 2、修理费 13 3、水质检测费 14 4、管理人员工资 15 5、职工福利费 16 6、其他制造费用 17 6 表 3.2 总成本费用情况表 单位：元 项 目 行次及关
6、系 （ ）年 （ ）年 （ ）年 二、期间费用 18=19+35+36 （一）管理费用 19=20+ (27:34) 1、管理人员薪酬 20= (21:26) （ 1）工资、奖金、津贴和补贴 21 （ 2）职工福利费 22 （ 3）社会保障费 23 （ 4）住房公积金 24 （ 5）工会经费和职工教育经费 25 （ 6）其他 26 2、办公费 27 3、差旅费 28 4、业务招待费 29 5、折旧费 30 6.修理费 31 7. 物料消耗 32 8、低值易耗品摊销 33 9、其他管理费 34 （二）销售费用 35 （三）财务费用 36 1、利息净支出 37 2、其他财务费用 38 三、总成本
7、39=1+18 7 表 4 折旧及大修理费调查表 单位：元 项 目 栏次关系 （ ）年 （ ）年 （ ）年 一、固定资产原值 1= (4:9) 其中：财政补助及社会无 偿投入部分 2 扣减财政补助及社会无偿 投入部分的余额 3=1-2 （ 1）水工建筑 4 （ 2）房屋 5 （ 3）生产设备 6 （ 4）工具及仪器 7 （ 5）运输设备 8 （ 6） 其他 9 二、固定资产折旧 10= (13:18) 其中：财政补助及社会无 偿投入部分 11 扣减财政补助及社会无偿 投入部分的余额 12=10-11 （ 1）水工建筑 13 （ 2）房屋 14 （ 3）生产设备 15 （ 4）工具及仪器 16
8、（ 5）运输设备 17 （ 6）其他 18 三、大修费 19= (20:25) （ 1）水工建筑 20 （ 2）房屋 21 （ 3）生产设备 22 （ 4）工具及仪器 23 （ 5）运输设备 24 （ 6）其他 25 8 表 5.1 （ ）年成本费用分类表 单位：元 项 目 行次及关系 总金额 其中 供水 发电 公益 多种经营 共同 城镇和工业 农业灌溉 一、生产成本 1= (2:5) （一）职工薪酬 2 （二）直接材料费 3 （三）其他直接支出 4 （四）制造费用 5= (6:11) 1、折旧费 6 2、修理费 7 4、水质检测费 8 5、管理人员工资 9 6、职工福利费 10 7、其他制造
9、费用 11 9 表 5.2 （ ）年成本费用分类表 单位：元 项 目 行次及关系 总金额 其中 供水 发电 公益 多种经营 共同 城镇和工业 农业灌溉 二、期间费用 12=13+23+24 （一）管理费用 13= (14:22) 1、管理人员薪酬 14 2、办公费 15 3、差旅费 16 4、业务招待费 17 5、折旧费 18 6.修理费 19 7. 物料消耗 20 8、低值易耗品摊销 21 9、其他管理费 22 （二）销售费用 23 （三）财务费用 24 1、利息净支出 25 2、其他财务费用 26 三、总成本 27=1+12 表 6 成本核定表 单位：元、元 /立方米 项 目 行次 及关系 （ ）年 （ ）年 （ ）年 平均 一、生产成本 1= (2:5) （一）职工薪酬 2 （二）直接材料费 3 （三）其他直接支出 4 （四）制造费用 5 二、期间费用 6= (7:9) （一）管理费用 7 （二）销售费用 8 （三）财务费用 9 三、总成本 10=1+6 四、供水量 11 五、单位核定成本 12=10/11
