1、上饶市工业国有资产经营公司 2018 年部门预算目 录第一部分 上饶市工业国有资产经营公司概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 上饶市工业国有资产经营公司 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 上饶市工业国有资产经营公司 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公”经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 上饶市工业国有资产经营公司概况一、部门主要职责：上饶市
2、工业国有资产经营公司是由轻化纺工业局、机械电子工业局、建材工业局整合更名而成，继续履行着政府有关的行政职能，肩负着以下职责：1、负责下属改制企业的遗留问题和善后工作；2、负责对轻化、纺织、机电、建材等行业的规划和指导； 3、负责全市手工业联社工作 4、承办市政府交办的其他工作。二、部门基本情况：工业国资公司预算单位个数 1 个，没有纳入预算的二级单位，科室 8 个，编制人数 18 个，参照公务员管理的编制 18 人。实有人数 101 人，其中：在职行政人员 18 人；离休人员 3 人，退休人员 59 人，遗属 4 人，临时工 1 人，军转参战人员16 人。第二部分 上饶市工业国有资产经营公司
3、2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年市工业国有资产经营公司收入预算 446.1 万元，较上年预算增加 2.93 %。其中：财政拨款收入 446.1 万元。（二）支出预算情况: 2018 年市工业国有资产经营公司支出预算总额为 446.1 万元，较上年预算增加 2.93 %。按资金性质划分：基本支出 446.1 万元，较上年预算增加 2.93 %；其中：工资福利支出 248.70 万元；商品和服务支出 94.30 万元；对个人和家庭的补助 100.50 万元，其他资本性支出 2.60 万元。按支出功能科目划分：资源勘探信息等支出 446.
4、1 万元.，较上年预算增加 2.93 %。按支出经济分类划分: 工资福利支出 248.70 万元；日常公用支出 94.30 万元；对个人和家庭的补助 100.50 万元，其他资本性支出2.60 万元。支出总计较上年预算增加 2.93 %。（三）财政拨款支出情况:2018 年是市工业国有资产经营公司财政拨款支出预算 446.1 万元，占财政拨款的 100%，较上年预算增加 2.93 %。（四）政府性基金情况2018 年市工业国有资产经营公司没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明2018 年部门机关运行费预算 96.9 万元，比 2017 年预算减少 6.40 万
5、元，下降 6.20%。（六）政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 万元。 政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（七）国有资产占有使用情况截至 2017 年 9 月 31 日，本单位无预算规定的资产占用情况。截至 2017 年 9 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 0 。（八）绩效目标设置情况2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且
6、进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年本单位安排三公经费预算 9 万元，较上年预算减少 10 %，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是没有出国事务。公务接待费 9 万元，比上年减 1 万元，减少 10%，主要是厉行节约，严格控制三公经费。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是因为车改。公务用车购置费 0万元，与上年持平，主要原因是因为车改。第三部分 上饶市工业国有资产经营公司 2018 年部门预算表八张表（详见附表）第四部分 名词解释一、收入科目（一）
7、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）资源勘探信息等支出是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。（二）财政拨款支出通常是指国家为实现其各种职能，由财政部门按照预算计划，将国家集中的财政资金向有关部门和方面进行支付的活动，因此也称预算支出（三）工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费。（四）商品和服务支出，反映机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，
8、不包括购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。（五）其他资本性支出，反映机关和参照公务员法管理的事业单位办公性固定资产购置情况。（六）机关运行费指各部门的公用经费，就是商品和服务支出和其他资本性支出之和。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（七）三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。（八）政府采购是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。（九）行政运行反映机关和参照公务员法管理的事业单位的基本支出。2018-1-24
