1、1第一章 总论一项目名称：年增产 2500 吨精品荞麦米、荞麦面生产线技术改造项目二、建设单位： *加工有限责任公司三、法人代表：*四、项目性质：技术改造五、建设地点： 市松山区五三开 发区 *加工有限责任公司内六、项目建设期限：1 年（2009 年 12 月-2010 年 12 月）七、建设规模和内容：1 建设规模：项目达到设计能力后，年增产荞麦米 1750吨，荞麦面 750 吨，副产品饲料 75 吨，荞麦壳 450 吨。2 建设内容：在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上，购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、
2、储粮罐、除尘器等 44 台、套。、 投资估算及资金筹措：1、总投资：项目总投资 232.0 万元，其中建设投资 212.0万元，铺底流动资金 20.0 万元。2、资金筹措：企业自筹 62.0 万元，其中：用于固定资产投资 42.0 万元，用于流动资金 20.0 万元；申请银行贷款270 万元，全部用于固定资产投资；申请专项资金 100.0 万元，全部用于固定资产投资。九、经济效益：年新增销售收入 1249.0 万元，总成本费用 1182.6 万元，产品出口免所得税，交纳营业税 15.9 万元，新增净利润 50.5万元，投资利润率 21.8，财务内部收益率 22.6，财务净现值 134.1 万元
3、（I012时），全部投资回收期 2.5 年，贷款偿还期 2.5 年（含一年建设期）（见可研报告评价指标汇总表）。可研报告评价指标汇总表表 1-1序号 指 标 名 称 单位 数量 备 注1 设计规 模1.1 年增 产精品 荞麦米 吨 17501.2 年增产荞 麦面 吨 7501.3 副产 品饲料 吨 751.4 副产品 荞麦壳 吨 4502 新增劳动 定员 人 162.1 生产 工人 人 11 含生 产技 术人员2.2 管理人 员 人 53 建筑面 积 m2 04 购置 设备 台、套 445 总 投资 万元 232.05.1 固定资产 投资 万元 212.05.2 铺底流 动资金 万元 20.0
4、6 资金筹措6.1 自筹 万元 62.036.2 申请银 行贷款 万元 70.06.3 申请专项资 金 万元 100.07 产品销 售收入 万元 1249.08 总 成本 万元 1182.69 交纳营业 税 万元 15.910 年交纳 所得税 万元 0 免税11 年 实现 税后利润 万元 50.512 税后全部投资回收期 年 2.513 银 行贷 款偿还期 年 2.5 含建设 期13 投资 利润率 % 21.814 财务 内部收益率 % 22.615 盈亏 平衡点 % 69.4十、结论1、项目正常生产后，每年实现销售收入 1249.0 万元，每年企业获净利润 50.5 万元，证明本项目经济效益
5、很好，有很强的获利能力。2、项目投资利润率为 21.8%，财务内部收益率 22.6%，税后全部投资回收期 2.5 年，贷款偿还期 2.5 年（含建设期），证明本项目清偿能力很强。3、通过项目的盈亏平衡分析，可以证明本项目有很强的抗风险能力。4、本项目的投产后，可增加地方财政收入，安排 16 名下岗职工再就业。经评价，证明本项目经济效益和社会效益都很显著，项目是可行的。第二章 项目承担单位基本情况4*加工有限责任公司组建于 2005 年 9 月，注册资本60 万元，厂区占地面积 3000 平方米，建筑面积 2150 平方米，现有具有高素质的员工 18 人，技术人员 5 人，占职工总数的 27.8
6、，管理人员 4 人。主要以粮食加工为主,兼营粮食购销的外向型民营企业.公司拥有总资产 585.6 万元,其中：固定资产 234.5 万元, 流动资产 562.1 万元。产品主要是公司自已出口韩国、和日本等国。2008 年实现销售收入 1377.9 万元，净利润 6.7 万元。缴纳税金 1.5 万元，企业累计未分配利润8.9 万元。2009 年预计实现销售收入 1860 万元，企业净利润58 万元，累计未分配利润 67 万元。本企业已通过 ISO9001:2000 国际质量管理体系认证,企业所生产的产品在 2009 年 1 月被中国中轻产品质量保障中心评为“质 量、服务 、信誉”AA 品牌。第三
7、章 申报项目的主要内容和特色 5在充分利用现有厂房、库房和公用工程的基础上，购置和改造色选机、清选机、比重机、搅拌机、粮食去石机、米筛、脱壳机、分级筛、提升机、输米机、面粉机、输送机、壳筛、储粮罐、除尘器等 44 台、套（见新增主要设备一览表）。新增主要设备一览表序号 设备名称 规格型号 单位 单价（元） 数量 金额（万元） 备注一 荞麦加工设备 1 色选机 S2631 台 125000 1 12.50 2 清选机 TQTQ 台 35000 1 3.50 3 比重机 SN225A 台 48000 1 4.80 4 搅拌机 6N9-32 台 45000 1 4.50 5 粮食去石机 TOSF10
8、0 套 40000 2 8.00 含风机6 米筛 BT 台 40000 1 4.00 含风箱7 脱壳机 ZAV-30 台 130000 7 91.00 8 分级筛 ZHW -60 套 45000 1 4.50 9 分级筛 ZHW -30 套 50000 1 5.00 10 包装封口机 HF90528 台 13000 2 2.60 11 提升机 SHX-11 台 12000 17 20.40 12 输米机 台 20000 1 2.00 13 面粉机 MFWY 台 20000 1 2.00 14 储粮罐 20T 台 30000 1 3.00 15 壳筛 套 50000 1 5.00 含刷壳机16
9、输送机 台 15000 2 3.00 17 沙克龙 台 25000 2 5.00 18 除尘设备 套 30000 1 3.00 合 计 台、套 44 183.80 第四章 现有基础条件6一自然条件1地理位置及地形地貌松山区位于东经 11747-11939，北纬 4201-4243。东与敖汉旗隔水相望，西与河北省围场县毗邻，南与喀喇沁旗、元宝山区连接，北与翁牛特旗、克什克腾旗交界，环拥 市中心城区，是连接内蒙古自治区东西部，沟通关内外的枢纽和走廊。松山区东西长 152.5 公里，南北宽 77 公里，总面积 5955 平方公里。松山区居燕山山脉七老图山东麓。地势呈西北高，东南低坡形顷斜状。境内东中
10、部属平川区，南部东北部为丘陵区，北部西北部为山区。场区南临县级公路，东、北、南三面环山，地形为缓坡地势。2气候水文条件松山区属中纬度温带半干旱大陆性季风气候区。年平均气温大部地区 5-7，无霜期 115-145 天，年平均降水量约420 毫米，干旱指数大于 10，年干燥度 2.0-4.5，年日照时数2360-2968 小时。境内河流有昭苏河、半支箭河、什勒嘎河、锡伯河、阴河、英金河、羊肠子河、老哈河，均属于老哈河水系。河网密度为 0.82 公里/平方公里；丘陵沟壑区河网密度为0.4 公里/平方米公里；河谷平川区河网密度为 0.35 公里/平方公里。平均径流量为 26.797 万立方米。7市松山
11、区所在地理位置光照、积温、雨量适合荞麦的种植和生长，经农业部农产品质量安全中心检测，项目区大气、用水和土壤等条件符合生产无公害农产品的条件和标准。本项目的原料能够保证全部是无污染的绿色食品。二社会经济条件松山区总人口 54.8 万人。2008 年，松山区地区生产总值实现 69.7 亿元，比上年增长 26.3%。其中，一、二、三产业分别实现 17.7、30.5、17.5 亿元，分别比上年增长 4.8%、40%和17.9%。财 政收入完成 4.0 亿元，比上年增长 36.2%。城镇居民人均可支配收入实现 10415 元，农民人均纯收入实现 4616元。三原料供应条件松山区农村经济以种植业为主，是
12、地区的产粮大县。2008 年末耕地面积 141216 公顷，粮食产量 545617 吨，其中荞麦产量达到 38000 多吨，荞麦产量约占全市总产量的 12%以上，荞麦资源充足，可满足供应。四基础设施建设条件供水：厂内有防火井一眼，饮水井一眼，并有自来水设施。排水：生活排入渗水井。供电：共有 100v 变压器一台，200v 变压器一台，配电设施齐全可供整个院内机械、照明等使用。8供热：院内供热用 2 吨锅炉。五工程地质与水文地质条件项目区内上部均有第四系覆盖，为上更新统风积黄土状粉土，浅黄色、黄色，平均厚度 30 米左右，局部大于 50 米以上，具垂直节理和大孔隙，含钙质结核及钙质菌丝，上部含少
13、量植物根。本区未见基岩及侵入岩出露，岩性单一。根据项目区的土层的成因类型及物理力学性质，把场地划分为一个大区，即松散岩第四系风积区:松散岩第四系风积区开发园区均有分布，为黄土状粉土，平均厚度约 30.0m，具垂直节理及大孔隙，含钙质结核，松散，容重 1.75g/cm3,天然含水率 21.1%，内磨擦角=19.2 ，粘聚力 c=0.078Mpa，湿陷起始压力=0.05Mpa，湿陷系数=0.025，轻微湿陷，湿陷深度一般 5 米左右，具一级非自重湿陷性，承载力特征值 fak=140MPa。总之，开发区工程地质条件较好。项目区第四系地层厚度较大，覆盖整个工作区。地下水主要接受大气降水入渗补给，排泄方
14、式为向下游径流及开采。含水层为第四系孔隙潜水，第四系孔隙潜水入渗开采型。含水层岩性为黄土状粉土，局部夹薄层黄色细砂，厚度，富水性受古地理及微地貌控制，变化较大，厚度不均，水位埋深 20m 左右，富水性差。渗透系数量 0.091/s.m，水化学类9型为 HCO3-NaCaMg，矿化度小于 1。本项目用水主要以平煤元宝山露天矿疏干水为主，与本区地下水关系不大。六、市场条件本项目主要产品（荞麦米）以出口为主，主要出口韩国、日本和菲律宾等国家，这些国家对无污染、无公害的绿色食品特别重视，市场供求矛盾比较突出，需求量较大。同时，随着人们生活水平的提高和消费结构的变化，人们对大宗农产品和初级农产品需求增长
15、减缓，但对农产品质量安全的要求越来越高，无公害和绿色农产品，越来越受到人们的青睐。国内也有广阔的市场空间。 *加工有限责任公司有较好的市场渠道，产品销售前景乐观因此本项目的市场条件优越，产品市场容量大，销路广阔。七交通运输条件松山区五三经济开发区，交通十分便利，境内京通铁路、绥经国道（306）赤承省道（0803 线）、平双省道（0509 线）和区乡公路纵横交错，互相贯通，形成了公路骨干网络。八、技术条件*加工有限责任公司现有具有高素质的员工 18 人，技术人员 5 人，占职工总数的 27.8；并且该公司同国内食品加工知名企业技术合作，凭借其技术能力和产量质量，获得了质量检测部门的质量证书和产品自营出口证书，并成为国家绿色食品理事会会员单位，获得内蒙古自治区农牧业厅颁发的无公害农产品产地认定证书，本项目拟引进国内一流10的食品加工技术，为生产优质荞麦深加工产品创造条件。九、自筹资金条件企业经济效益较好，2009 年该公司预计实现销售收入1860 万元，企业净利润 58 万元，累计未分配利润 67 万元，本项目需要企业自筹 62 万元，有自筹能力。十地震根据国家地震局 1990 年和 2001 年出版的 1:400 万“中国地震烈度区划图” 和“ 中国地震动峰值 加速度区划图”，地震基本烈度为 7 度，基本地震加速度值为 0.15g。第五章 项目实施方案一、产品方案
