1、铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 1铜陵有色集团 ERP 项目系统设置文档财务管理分册资金管理创建日期： 2011-11-15文档名称： 铜陵有色集团 ERP 系统设置文档当前版本： 1.0铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 2文档控制变更记录日期 作者 版本 更改参考2011-09-15 德勤顾问 V1.0审核姓名 职位 签字分发拷贝编号 姓名 位置/岗位铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知
2、识产权 3目录文档控制 2前言 5文挡目的 .5适用范围 .5读者 5相关文档 .5说明 5应用设置控制清单资金 .6CE： 定义资金值集（全局） .7 资金超级用户设置 财务系统 弹性域验证集 .7 九恒星中的公司 .7 九恒星传送 ERP 的数据类型 .8 九恒星的数据来源 .8 九恒星传 ERP 的数据状态 .9 ERP 传九恒星的数据状态 .9 九恒星传 ERP 的数据导入 ERP 的模块 .10 九恒星传 ERP 的数据类型 .10 ERP 传九恒星的银行地区编码 .11 银行所在省市、地区编码说明性弹性域 .11 类型与模块对应 .12 ERP 与九恒星系统公司对应界面 .13 E
3、RP 与九恒星系统职责与类型对应 .14 附表一 九恒星中的公司 .14 附表二九恒星传送 ERP 的数据类型 .16 附表三九恒星的数据来源 .17 附表四九恒星传 ERP 的数据状态 .17 附表五 ERP 传九恒星的数据状态 .17 附表六九恒星传 ERP 的数据导入 ERP 的模块 .17 附表七九恒星传 ERP 的票据类型 .17 附表八 ERP 传九恒星的银行地区编码 .17 附表九类型与模块对应 .25未决与已结问题 .26未决问题 .26已结问题 .26铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 5铜陵有色集团 ER
4、P 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 6前言文挡目的设置文档记录了铜陵有色集团资产管理模块所有必须设置步骤和内容。为系统维护人员提供详细的配置信息。适用范围铜陵有色集团所有分、子公司。读者系统实施顾问、铜陵有色集团系统维护人员。相关文档铜陵有色集团 ERP 未来业务蓝图设计-财务-V2.0.doc铜陵有色集团 ERP 系统解决方案-财务管理_V2.0.doc 说明本文中的图片仅供示例，不作数据输入标准。铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 7应用设置控制清单资金环境名： 机器：
5、 类型（定义、执行、或二者）：工作流 设置 责任人完成日期 QA 责任人 QA 完成日期 审批签字设置资金CE： 定义资金值集（全局）铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 8CE： 定义资金值集（全局）资金超级用户设置 财务系统 弹性域验证集TNMGERP 流程：定义九恒星与 ERP 接口的值集业务范围： ERP 系统 资金日期： 2011-11-22控制号： N/A优先级(H, M, L)： H流程所有者： TNMGERP 资金超级用户九恒星中的公司铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 9九恒星传送 ERP 的数据类型九恒星的数据来源铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 10九恒星传 ERP 的数据状态ERP 传九恒星的数据状态铜陵有色集团 ERP 系统一期实施项目系统设置文档_资金管理 V1.0铜陵有色集团和德勤公司共同知识产权 11九恒星传 ERP 的数据导入 ERP 的模块九恒星传 ERP 的数据类型
