1、 1 / 44京财资产2019199 号附件 2财务情况说明书内容（北京市市属区属一级企业集团格式）一 、基本情况（一）户数情况2018 年, 集团合并范围内独立法人企业户数 户，比上年户数增加 户，同比增加 %。按管理级 次分类，市属企业 户，区属企业 户，其中城六区企业 户，远郊区 户。按企业所在地分类，在京企业 户，京外企业 户，其中境外子企业 户。按行业分类上年与本年户数：（农林牧渔业，采矿业，制造业，电力热力燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储和电邮政业，住宿、餐饮业，信息传输、软件和信息技服务业，金融业，房地产业，租赁商务服务业，科学研究和技术服务业，居民服务、修理和其他服
2、务业，教育，文体娱乐业等，根据实际情况上报各行业户数）（二）集团合并范围内的独立法人（单个报表）盈亏的户数情况：1、房地产业：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况；2、制造业：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；亏2 / 44损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况；3、批发零售业：盈利户数为 户，占比 %；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况；4、商务服务业
3、：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况；5、金融业：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况；要求说明：亏损原因（如存在以上内容中未列示出来的行业，请按以上相同内容自行增加行业盈亏情况）。（三）集团内按行业划分薪酬情况：1、房地产业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 万元，年人均薪酬 万元，与上期比较增减变化；2、制造业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 万元，年人均薪酬 万元，与
4、上期比较增减变化；3、批发零售业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 3 / 44万元，年人均薪酬 万元，与上期比较增减变化；4、商务服务业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 万元，年人均薪酬 万元，与上期比较增减变化；（如存在以上内容中未列示出来的行业，请按以上相同内容自行增加行业盈亏情况）。（四）企业财务状况分析1、资产总额分析企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况原因分析。企业低效及无效资产清理情况。（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）（如有表中未列示的行业，请自行添加
5、行次进行填列） 单位：万元2017 年资产总额 2018 年资产总额行业 金额 占集团合并报表比例 % 金额占集团合并报表比例%同比%金融业房地产业建筑业制造业批发零售业4 / 44商务服务业等等合计 100% 100%其中：（1）按行业分类流动资产 分析流动资产变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） 流动资产变动主要来自于什么项目（会计报表项目）； 流动资产变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围
6、内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）单位：万元2017 年流动资产总额 2018 年流动资产总额行业 金额 占集团合并报表比例 % 金额占集团合并报表比例%同比%金融业房地产业建筑业制造业5 / 44批发零售业商务服务业合计 其中：按行业分类流动资产构成变动分析变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容）流动资产项目变动情况（按下列表格列示项目进行说明）；流动资产项目变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符
7、合政府相关产业指导政策的要求。其他（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）房地产业流动资产构成表2017 年 2018 年项目名称数值（万元） 百分比 数值（万元） 百分比存货货币资金各项往来款项6 / 44其他流动资产流动资产合计 100.00% 100.00%制造业流动资产构成表2017 年 2018 年项目名称数值（万元） 百分比 数值（万元） 百分比存货货币资金各项往来款项其他流动资产流动资产合计 100.00% 100.00%批发零
8、售业流动资产构成表2017 年 2018 年项目名称数值（万元） 百分比 数值（万元） 百分比存货货币资金各项往来款项其他流动资产流动资产合计 100.00% 100.00%商务服务业流动资产构成表2017 年 2018 年项目名称数值（万元） 百分比 数值（万元） 百分比存货货币资金各项往来款项其他流动资产流动资产合计 100.00% 100.00%7 / 44（2）非流动资产 非流动资产变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容）非流动资产变动主要来自于什么项目（会计报表项目）；非流动资产变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，
9、这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。其他（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）单位：万元2017 年流动资产总额 2018 年流动资产总额行业 金额 占集团合并报表比例 % 金额占集团合并报表比例%同比%房地产业制造业批发零售业商务服务业合计 8 / 44其中：按行业分类非流动资产构成变动分析变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容）非流动资产变动情况（按下表项目填写）；非流动资产变动原因（什么样的经营
10、措施促成或导致了这一变动）；这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。其他（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）房地产业非流动资产构成变动表项目名称 2017 年（万元） 2018 年（万元） 增幅 占非流动资 产百分比固定资产净额 %在建工程 %长期股权投资 %可供出售金融资产 %投资性房地产 %无形资产 %其他非流动资产 %非流动资产合计 % 100%制造
11、业非流动资产构成变动表9 / 44项目名称 2017 年（万元） 2018 年（万元） 增幅 占非流动资 产百分比固定资产净额在建工程长期股权投资可供出售金融资产投资性房地产无形资产其他非流动资产非流动资产合计 100%批发零售业非流动资产构成变动表项目名称 2017 年（万元） 2018 年（万元） 增幅 占非流动资 产百分比固定资产净额在建工程长期股权投资可供出售金融资产投资性房地产无形资产其他非流动资产非流动资产合计 100%商务服务业非流动资产构成变动表项目名称 2017 年（万元） 2018 年（万元） 增幅 占非流动资 产百分比固定资产净额在建工程长期股权投资可供出售金融资产投资性
12、房地产无形资产其他非流动资产非流动资产合计 100%2、负债分析企业负债结构和年度变化情况原因分析。企业低效及无效资产清10 / 44理情况。变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容）变动主要来自于什么项目（会计报表项目）；变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。其他（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）单位：万元2017 年负债总额 2018 年负债总额行业 金额 占集团合并报表比例 % 金额占集团合并报表比例%同比%房地产业制造业批发零售业商务服务业合计 其中：（ 流动负债 分析
