1、陆良县龙海乡卫生院2016年财务运行分析报告根据陆卫财联字20102文件及相关公共卫生服务文件、会议精神，我单位严格对主管部门及上级有关部门拨付的公共卫生服务经费资金的管理、使用情况做到合理按排，合理使用，以为辖区内群众提供最好的公共卫生服务为宗旨，办好每一件事，用好每一分钱。下面就公共卫生经费资金的使用情况报告如下：一、基本情况龙海乡位于陆良县龙海山脉东南部，辖区总面积175.5平方公里，辖10个村委会，69个自然村，总户数 6512户，总人口 27452人，其中彝族1790人。龙海乡卫生院全院实有职工人数23人，其中卫技人员 21人，其他专业技术人员1人，工勤人员1 人。有卫生所10 个，
2、应有乡村医生 30人，实有21人。二、2016年财政资金经费收支情况：财政拨经费共计302万元，其中：事业单位离退休人员经费17.9万元，乡镇卫生院120万元，其他基层医疗机构资金55.5 万元。基本公共卫生资金108万元，重大公共卫生资金 0.3万元。1 事业单位离退休人员经费17.9万元。我单位现有离退休人员4人，共发放退休工资等17.9万元。2 乡镇卫生院拨款120万元。现有在职人员 23人，共使用财政拨款发放工资112.8万元。乡医补助7.2万元，3 其他基层医疗卫生机构支出55.4万元，乡医补助及基药补助等使用经费55.4 万元。4 基本公共卫生资金108万元，用于卫生院、卫生所开展
3、基本公共卫生资金108万元。5 重大公共卫生资金0.3 万元，用于艾滋病防治宣传0.3万元。财政经费构比图示（单位：万元）社 会 保 障 和 就 业6%乡 镇 卫 生 院40%基 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构18%基 本 公 共 卫 生36%重 大 公 共 卫 生0%社 会 保 障 和 就 业乡 镇 卫 生 院基 他 基 层 医 疗 卫生 机 构基 本 公 共 卫 生重 大 公 共 卫 生乡 镇 卫 生 院人 员 工 资 ,112.8乡 医 补 助 ,7.2人 员 工 资乡 医 补 助其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出卫 生 所 建 设 , 0,0%乡 医 补 助 及 基 药
4、 补助 , 55.4, 100%卫 生 所 建 设乡 医 补 助 及 基 药 补 助三、2016年全年收支情况：（一）、收入支出结构分析 :1、收入情况饼状图分析如下：财 政 补 助收 入 ,302.00,49%扇 面 3, ,0%业 务 收 入 ,310.00,51%2016年全年收入图示及构成（单位：万元）2、支出情况饼状图分析如下：工 资 福 利 支 出 , 228.00商 品 和 服 务 支 出 , 283.00对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 , 18.00工 资 福 利 支 出商 品 和 服 务 支 出对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出全年支出构比图单位：万元（二
5、）、全年流动资产、固定资产共计645万元，构成结构如下图：（单位元）流 动 资 产 , 58,9%固 定 资 产 , 587,91%资产结构图单位：万元（三）、全年负债及净资产共计597万元，构成结构如下图：（单位：元）其 他 应 付 款 , 48.17,7%非 流 动 资 产 基 金 ,586.69, 91%事 业 基 金 , 4.31, 1%专 用 基 金 , 5.65, 1%其 他 应 付 款 非 流 动 资 产 基 金 事 业 基 金 专 用 基 金负债及净资产结构图四、收入支出与上年度对比分析(一)、与上年度各项收入支出的对比分析如下： （单位：万元）2015年 2016年 总收入 493 612财政补助收入 318 302事业收入 175 310总支出 489 622工资福利支出 142 228商品和服务支出 326 283对个人和家庭的补助 16 17结余分配 4 -102015年同2014年对比图-10001002003004005006007002015年 2016年总 收 入财 政 补 助 收 入事 业 收 入总 支 出工 资 福 利 支 出商 品 和 服 务 支 出对 个 人 和 家 庭 的 补 助结 余 分 配五、指标对比分析
