1、沁园街道财务管理科 2018 年工作总结2018 年，财务管理科在街道党工委、办事处的领导下，在相关科室、居委会的支持配合下，负压奋进，克难攻坚，扎实有序开展财务管理工作，尽心尽责履行财务监督职责，各种各类财务活动规范有序，切实保障了办事处工作秩序和居民生活秩序，并获得市财政局部门决算工作先进单位的称号。现将本年度工作总结如下：一、加强集体资金管理1、制定出台了关于进一步加强居（组）级财务管理的补充规定和办事处机关财务管理制度，就集体资金的管理办法、审批流程、监督机制等方面做了严格的规定，杜绝了各种不规范开支行为。2、落实财务审批制度，严把资金支付程序，处理好办事处机关及各居委会、居民组的日常
2、财务工作。机关财务按预算、政策、制度、标准办理收支事项，做到票据合规、要素齐全、事由清楚、手续齐备，按程序签批，认真做好各月、季度财务收支业务核算，认真完成全年财务业务工作；居委会财务每月月底组织居委会、居民组报账员到代理中心报账，稽核当月收支票据，审查票据的真实性，合理性，控制、压缩非生产性开支，实现会计业务日清月结，定时与报账员、开户银行核对现金、银行存款余额，确保居委会、居民组财务活动安全运行。3、积极主动完成办事处债务清理工作，根据债务清理及财政局的要求，2018 年全年对办事处的债务进行了票据审核付款工作，目前办事处集资款已全额清退。在 8 月份债务认定后，办事处债务偿还率达到 62
3、.39%；二、严格财务活动监督1、坚持财务公开制度。办事处机关、各居委会坚持每月 15日前逐笔逐项全方位公开上月各种财务事项，内容全面、详细、规范，财务公开充分显示本单位上月所有财务收支情况，全面接受群众监督。2、组织财务大检查。12 月初纪检室、三资代理中心、股改办组织了居委会财务大检查，抽查了居委会的财务档案、现金流水账目资料、门面房租金收缴登记情况等，并针对个别居委会财务手续不规范、财务档案不完整的问题提出了整改意见，责令其建立整改台账，限期完成整改。3、对坐收坐支、白条入账、私设会计账薄、公款私存等不规范财务行为，采取流程管理，发现一起，随机纠正处理一起，彻底杜绝造成集体资产损失和浪费
4、的各种不良行为。三、强化财政预决算工作1、认真编制办事处财政预、决算，预算科学、合理，决算及时准确无误。我们根据年初预算，严格按规定项目列支，按政策规定核对各项收支款项，最大限度减少技术性误差。2018 年初，在市财政局工作考核中，我们获得部门决算工作先进单位称号。2、针对居委会的各项重大开支，我们严格执行居委会财务支出预算制度，10000 元以上的开支，必须经过居民代表会讨论通过。同时，必须由办事处分管领导、主要领导签批后才能支出。四、深入开展财务审计1、结合居委会换届，我们与河南玉川会计师事务所合作，开展 14 个居委会及宗庄居民组的财务收支和经责离任审计，将审计报告在各居委会进行公示，同
5、时针对审计报告中存在的不规范财务行为，责令各居委会写出整改报告，积极进行整改。2、按照“统 筹兼顾、保 证重点” 的原则，配合 审计局完成2015、2016 年预算执行情况专题审计调查工作。按时上报财务和审计部门各类财务报告，做到数字真实、计算准确、报送及时。3、配合市审计局对健康城等重大项目进行全面审计，进一步规范政府性资金的使用行为。五、存在问题1、部分居委会资产已经投入使用，因票据或程序问题不能结转资产，长期挂账在“在建工程” 科目。2、少数票据不合规定，一部分金额较少的票据没有开具正式发票，使用白条入账。3、部分居委会的资产租赁合同以及工程施工合同提供的不全面。4、部分居委会收入台账不完善。六、2019 年工作安排1、在完成居委会、居民组日常财务工作的同时，严把资金审批、支付程序关、票据审核关，针对审核中发现的问题，逐步规范完善。2、继续坚持每月 15 日前财务公开制度。3、对各居委会的商业用房、可租赁土地等资产资源进行排查登记，建立租金收入台账，强化集体资金收入的管理和监督。4、彻底厘清居委会和办事处机关账目不符问题。5、盘点办事处固定资产，解决固定资产严重账物不符问题。2019.元月.10
