1、供应商对账操作指引,本PPT流程在厂商在线的位置,点击进去即可查看（福建）对账流程,这是要打印的第一份资料,已确认状态页面,这是要打印的第二份资料,这是要打印的第三份资料,这是要打印的第四份资料,此单一份为签收单回条,另一份交我公司财务。,这是要打印的第五份资料,第一步：进入厂商在线首页后,点击“对账查询”,点击账款对账进入,点击“对账查询”下的“账款对账”，填写查询日期后点击“查询”,填写查询日期,第一份资料,查询后把状态为“未确认”的结算单号点击进入,点击结算单号进入,核对相应的进、退货单，点击“确认付款”，并重新点击 “查询”,出现确认后的页面，点击“生成打印页面”，生成打印页面,打印以
2、下单据汇总页面并“盖章”(盖“财务章”),第二份资料,第二步：返回“对账查询”“账款对账”“已确认”单页面并打印该页面盖财务章,这个界面是需打印的第二份资料！,务必留意核对此备注栏信息！“2014.6.25#前交票”为交票截止日期；“6月30-7月5日”为付款日期;“扣陈列费A042041885854”分别为商品海报宣传费、商品推广服务费协议编号的首字母+后三位数字；,第三份资料,第三步：点击进入“按商品汇总结算单”，生成结算商品明细单,点击进入“生成可打印页面”，生成打印页面,打印以下结算商品明细单，并盖章(盖“财务章”),供应商应根据单品明细开具增值税专用发票(免税商品可开普通发票)，注：
3、不同税率分开开票，若有结算的商品为负数，开票时可用某一单品减去负数金额开票即可。如有折扣金额（折扣金额请详见后面的费用明细表的“返利小计”），开票时按折扣金额增加折扣行开票。,这是需打印的第三份资料！,第四份资料,第四步：点击“增值税开票”，进入相应页面填写开票信息,按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）,开票日期,发票号码,税率有17%、13%及0%三种，请正确选择,发票代码,不含税折扣额,折扣税额,实际开票税额,实际开票不含税金额,按已开好的发票内容填写发票信息（发票联及抵扣联加盖“发票专用章”）,按已开好的发票内容填写发票信息,如开出多张税票应新增行继续填写，
4、,填写完成后应先点击“保存”并复核所填内容,复核无误后再点击“确认”，确认后所填内容不可以再修改,点击“生成打印页面”并打印,因系统调试中此两个金额暂时是负数，也请打印交来,发票录完金额体现如上,录完发票保存时提示这个界面，请“确认”打印,打印以下页面(打印两份)，盖财务章,此单一份为签收单回条,另一份交我公司财务。,这是需打印的第四份资料！,第五份资料,点初始界面中费用明细进入,第五步：查看并核对其它费用明细。点击 “对账查询”-“费用明细”,手工输入相对应的结算单号0000069260，并点击“搜索”,此小计为序号1至5项的费用合计，开票时，请折扣此“返利小计”金额并体现在票面上，开多张票
5、必须要每张票开折扣。,3）打印供应商费用明细表，如下图，并盖财务章。, 这是需打印的第五份资料！, 我司开具供应商费用发票内容,根据国家营改增的规定，我司从2016年5月01号开始协议签订的结算费用 ，从以前开具地税的“服务业发票”改为开具国税的 “增值税专用发票”。为了简化开票管理，和规范发票的开票内容，特明确开票要求及类型，请知悉开票内容及注意事项。,1、所有单据包括发票的打印边全部撕取，钉子也要拔除。2、物流收货单请按结算单金额顺序放好，不需提交贵司送货单。（有连单的要撕开单张）3、所有线上打印的A4账单都要竖着打印，A4账单一张张对折（有字的向外）按打印的顺利1-5放好，后面附上红色送
6、货单，发票放最后，按月份整理好，一个月用一个回行针夹好.4、提供贵司的基本资料以开具增值税票，并盖财务章或公章（只提供一次就可以）2) 要求我司回寄费用发票的需求函及通讯资料。（注：有该需求就每次提交，未提交即默认不回寄票据 。5.1后我司开出来的费用票为增值税专用发票，请贵司尽快来本公司取票，如因你方未来取票，造成发票逾期无法认证，或因你方三证合一变更税号未及时通知而造成发票无效的，后果由贵司自己承担。,注意事项,一、单据整理要求,1、开票时按折扣金额增加折扣行开票。折扣金额请详见后面的费用明细表的“返利小计”2、开票的明细根据商品汇总明细表中的商品一一对应开票(免税商品可开普通发票)，注：不同税率分开开票，若有结算的商品为负数，开票时可用某一单品减去负数金额开票即可。开多张票的要每张票开折扣行。3、录入发票时，未录完整时请不要按“确认”，确认后无法再更改。 体现的一定是实际折扣的金额，不能有差异。,二、发票注意事项,三、费用明细表事项,核对费用明细表的各项费用，如核对有误，请联系对账财务。核对无误直接右键点击打印并盖章（竖着打印）。,谢谢学习!,
