1、浅谈电网企业综合计划管理摘 要 综合计划是电网公司发展经营的年度目标和具体实施方案,已成为指导公司发展和经营管理的重要依据和检验公司工作成效的重要标准。在深入分析我国电网企业综合计划管理现状的基础上,指出了现有管理模式中存在的问题,有针对性地提出了具体的改进措施,给出了综合计划闭环管理的流程。 关键词 电网企业;综合计划;闭环管理 中图分类号： U665 文献标识码： A 1 综合计划管理的现状 1.1 综合计划的指标体系 综合计划指标包括全省电力供需、供电量、电力销售、线损、购电、直属发电厂、成本费用、盈亏情况、电费回收、财务指标、电网发展、建设与改造责任部门项目指标、大修情况、供电服务、电
2、网运行、劳动工资、科技与教育投入、安全管理等十八类。结合湖北省电力公司实际情况,增加了地市公司报表,主要有概念利润、售电结构优质率和实际线损率等指标,其中概念利润将同工资总额进行挂钩考核。指标体系基本涵盖了公司的主要生产经营和投资活动。综合计划分类有公司年度、月度、公司属各单位综合计划。涉及的部门有发展策划部、财务部、营销部、生技部、调度中心、交易中心、人资部、农电部、科信部、基建部、安监部等部门。目前,部分指标纳入公司企业负责人年度业绩考核。 1.2 综合计划编制流程 目前综合计划的编制流程如图 1 所示。 1.3 综合计划与各环节之间的关系 (1)专业计划是综合计划的基础,是综合计划 的深
3、入和实施的细化。综合计划要根据各专业计划和下级单位的计划平衡分析而制定,综合计划是宏观的、指标性的、线条的,而专业计划不仅计划了指标,还要对工作和流程进行计划。 (2)综合计划是预算的基础,预算是综合计划 的支撑,它们是辨证的关系。预算是根据综合计划,结合公司的能力来制定的,反过来,综合计划能否完成和得以支撑也要依靠预算。 (3)综合计划同经济活动分析是有机统一的。 经济活动分析是综合计划中最核心的指标,是基于考核的关键指标,而综合计划是更完整的,更宽泛的指标。经济活动分析对重要指标的深度要高于综合计划。 (4)综合计划中的指标是绩效考核的关键指标。 2 综合计划管理存在的问题 随着公司集团化
4、运作、集约化发展的深入推进,对综合计划的预见性、准确性和调控力、执行力提出了更高的要求,目前综合计划在管理理念、管理方式、管理范围、管理手段等方面已经不能很好地适应 公司发展的需要。 2.1 管理流程不优化 目前,在综合计划管理中,各部门相对独立的条块分割式管理理念没有根本改变,使计划管理缺乏全局性和系统性,存在计划分头编制、简单汇总集成、各自为政的现象,由于分口管理、条块分割,可能造成专项计划与综合计划不一致。综合计划的统筹协调作用没有完全发挥。 2.2 考核力度不够 目前,没有一套完整的管理制度对综合计划的执行情况和编制水平进行考核。综合计划只有部分指标纳入到了业绩考核范围中来,未能有效地
5、发挥其在业绩考核中的作用。计划的准确性和预计性、计划编制的质量和水平缺少定量和定性的考评。 2.3 数据缺乏共享 综合计划涉及到公司内部多个专业部门,专业部门拥有的信息系统相互独立。同一个指标往往需要在多个系统中重复填报,无法确保数据信息的唯一性、准确性、及时性。同时反映公司实际经营状况的基础数据不全面、口径不统一,增大了综合计划平衡优化的复杂性。 3 综合计划管理模式的改进措施 3.1 转变管理观念优化管理流程 要坚持局部服从全局、专项服从综合、各要素优化配置的原则,加强各项计划指标的综合平衡,科学合理地确定计划目标,努力实现公司总体效益最优,进一步提高综合计划的调控力。坚持/四统一 0 原
6、则,综合计划由计划管理部门负责统一编制、统一上报、统一下达、统一调整,确保计划的唯一性和权威性。纵向上,处于公司生产经营的最前端的各地市公司,负责提出生产一线需求。公司各部门深入研究,上下沟通,综合平衡优化,形成建议。各专业、各地市计划据此调整、细化和深化自己的计划。横向上,各专项计划的责任部门,均是公司综合计划的管控部门,负有审核把关、监督执行的责任。计划部门负责综合平衡,形成计划草案,报公司决策。 3.2 建立有机联系按规律办事 要认真学习和掌握各专业、各指标的理论和规律,以公司的发展战略和整体效益为前提,平衡协调各指标间的逻辑关系。考虑外部条件对指标变化的影响,进行指标随时间(年、季、月
7、)变化的统计分析,滚动预测并进行修正,找出规律。在此基础上建立效果评估体系,包括定量模型和定性模型。 3.3 完善考核体系形成闭环管理 健全监督考核体系,充分发挥激励约束作用,有效引进竞争机制。努力实现综合计划管理与企业负责人业绩考核、企业经营责任制考核等体系的有效衔接和相互呼应。在考核上逐步实现权、责、利相结合。建立将综合计划、完成情况、预算、经济活动分析和业绩考核有效结合的闭环管理。 3.4 完善信息系统 结合 SG186 工程数据平台,在系统分析综合计划指标体系的基础上,构建数字化平台,加快综合计划管理业务应用系统的推广,尽快实施到直属单位,延伸到地市公司。通过信息化手段,规范业务流程,加快信息集成,加强综合计划应用系统与预算、财务、营销、生产、人资、安监等应用系统的衔接,统一数据口径,实现信息共享,确保数据信息的唯一性、准确性和及时性。 4 结语 综合计划为不同部门、不同专业提供了一个沟通信息、横向协调、协同解决问题的平台。随着综合计划管理模式的不断完善,必将促进电网企业的精益化管理水平的提高,加快实现企业发展和电网发展方式的转变,对提高集团管控能力,实现集团效益最优,促进公司整体运作和全面协调发展具有重要作用。
