1、 附件一： 中国进出口银行人民币业务旬（月）统计报表 （ 年 月 日） 进出银综统表 金额单位：万元 制表部门： 序号 地区编码 统计编码 统计项目 金额 一、资产类总计 （一）流动资产 现金 银行存款 存放中央银行款项 存放中央银行存款 存放同业款项 存放商业性银行同业款项 存放国有商业银行 存放其他商业银行 拆放同业 拆放金融性公司 拆放其他金融性公司 短期贷款 其他短期贷款 其他类短期贷款 外汇买卖 兑换 应收及预付款项 应收款项 应收帐款 其中：应收利息 其他应收款 待处理流动资产损失 其他流动资产 其他类流动资产 （二）长期资产 中长期贷款 其他中长期贷款 特种贷款 其他类中长期贷款
2、 卖方信贷 逾期类贷款 固定资产净值 固定资产 累计折旧（减） 固定资产清理 在建工程 待处理固定资产损失 递延资产 二、负债及所有者权益类总计 （一）短期负债 活期存款 商业存款 外贸企业存款 进出口企业存款 向中央银行借款 一年期 六个月 负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日 续表 序号 地区编码 统计编码 统 计项目 金额 三个月 二十天 同业拆借 金融性公司拆入 其他金融性公司拆入 应付及暂收款 应付款项 应付工资 应付福利费 应交税金 应付利息 应付债券利息 预提费用 其他应付款 外汇买卖 兑换 保证金 其他流动负债 其他类流动负债 （二）定期负债 发行中长期债券 中长
3、期金融债券 其中：中长期政策性金融债 其他长期负债 其他类长期负债 （三）各项准备 坏帐准备 呆帐准备 （四）所有者权益 实收资本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 本年利润 利息收入 金融机构往来收入 手续费收入 汇总收益 其他营业收入 营业外收入 利息支出 金融机构往来支出 手续费支出 营业费用 汇总损失 其他营业支出 营业税金及附加 营业外支出 年度损益调整 负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日 中国进出口银行人民币业务统计季报表 （ 年 月 日） 进出银综统表 金额单位：万元 制表部门： 序号 地区编码 统计编码 统计项目 金额 一、资产类项目 拆放同业 一个月以内
4、（含一个月） 一至四个月 逾期类贷款 逾期贷款 逾期短期贷款 逾期中长期贷款 呆滞贷款 呆帐贷款 单个最高贷款总额 十家最高贷款总额 保证贷款 国有商业银行及政策性银行保证 其他银行保证 信用合作银行保证 非银行金融机构保证 外资或中外合资银行保证 外资或中外合资非银行金融机构保证 国家大型或特大型企业担保 其他企业担保 其他保证 质押贷款 国债质押 现汇质押 金融债券质押 其他有价证券及可转让权质押 银行承兑汇票贴现质押 商 业承兑汇票贴现质押 可转让股份、股票权质押 人民币存单质押 外币存单质押 其他质押 抵押贷款 土地房产权转让抵押 居住楼宇抵押 动产物业抵押 其他抵押 逾期类贷款利息
5、二、负债类项目 本年利润指标 金融机构往来收入 存放金融机构收入 中央银行收入 银行同业收入 拆放金融机构收入 其他金融机构收入 金融机构往来支出 金融机构存放支出 负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日 续表 序号 地区编码 统计编码 统计项目 金额 中央银行支出 银行同业支出 其他往来支出 金融机构拆入支出 其他金融机构支出 营业费用 其中：职工工资 职工福利费 业务宣传费 业务招待费 差旅费 会议费 电子设备运转费 印刷费 公杂费 租赁费 递延资产摊销 一年内到期的负债 一年内到期的长期债券 一年内到期的长期应付款 负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日 中国进出
6、口银行人民币业务统计年报表 （ 年 月 日） 进出银综统表 金额单位：万元 制表单位： 序号 地区编码 统计编码 统计项目 金额 一、负债类项目 利润总额 税后利润 上年利润调整 可供分配利润 盈余公积补亏 应付利润 期末未分配利润 年初未分配利润 应交所得税 上年所得税调整 提取盈 余公积 二、其他类项目 职工总数 负责人： 复核： 制表人： 制表日期： 年 月 日 中国进出口银 行人民币业务基础统计旬（月）报表 （ 年 月 日） 进出银基统表 金额单位：元 制表单位： 序号 统 计 项 目 金 额 现金 银行存款 存放中央银行款项 存放国在商业银行活期 存放国在商业银行定期 存放其他商业银行活期 存放其他商业银行定期 拆放同业 人民币短期贷款 扶贫短期贷款 外汇买卖
