1、厅直单位经济形势分析报告一、2019 年上半年厅直单位经济发展基本情况 （一）预算安排和执行情况 2019 年预算安排人员机构经费 20331 万元，比 2018年的 18660 万元，增加 1671 万元，增长 9%。厅机关在职人员人均财政供给约 9.3 万元，离退休人员约 4.7 万元；全额单位人均财政供给约 3.5 万元，离退休约 2.5万元；差额单位在职人员工资综合供给标准 1.8 万元，离退休人员 1.7 万元。截止月底，人员机构经费完成支出 10000 万元，占全年预算的 49。 项目预算年初安排 19790 万元，比上年增加 3020 万元。其中：防汛抗旱类项目 2054 万元，
2、比上年增加 217万元，增长 11.8；水利工程运行与维护项目 4324 万元，比上年增加 1095 万元，增长 34%；农水水保类项目10810 万元，比上年增加 970 万元，增长 10；其他类项目 1602 万元，比上年减少 262 万元，减幅 14%；新增安排重大水利工程项目前期工作经费 1000 万元。截至 6月底，项目预算（包括追加部分和市县部分）累计35953 万元，比年初增加 16163 万元，增长 80。项目预算中已经申报用款计划和下划市县指标 22935 万元，占 64；未下达或未申报计划 13018 万元，占 36。厅直单位项目预算 18993 万元，已经申报用款计划 1
3、2365万元，占 65；未下达明细计划 6628 万元，占 35。所报用款计划中，实际支出 8171 万元，占 67；财政零余额账户资金结余 4194 万元，占 33。 （二）创收收入完成情况 2018 年 12 月，厅长办公会议研究决定的 19 个厅直单位 2019 年经济财务目标收入基数 4 亿元，按照 8的增长要求，全年应完成 4.3 亿元。据最新统计快报反映，截至 6 月底，实际完成 2.36 亿元，占年度目标收入的54。从总体上看，全厅收入目标实现了任务过半，但是仍存在几个突出问题：一是各单位上半年收入完成情况不均衡。在研究决定 2019 年收入指标时，已经充分考虑了金融危机的影响，
4、将多年的 10增长率调整到8。在时间过半的情况下，除设计院勘测设计收入完成68以外，19 个单位中有 7 个单位基本完成年度目标的50，还有 11 个单位收入未能完成过半。二是主营业务收入完成情况较差。上半年水费收入完成 3716 万元，发电收入完成 3863 万元，分别占 2018 年实际完成数的39和 43。三是少数单位创收受金融危机影响明显。例如长江局受造船业、物流业不景气的影响，测绘、设计、监理业务萎缩，与上年同期相比减少 20%以上。 （三）规费收入完成情况 2019 年厅集中规费计划 1336 万元，其中：水费 275万元，河费 361 万元，水资源费 700 万元。上半年实际集中
5、 1147 万元，完成 86，其中：水费 281 万元，完成 102；河费 170 万元，完成 47%；水资源费 696 万元，完成 99%。厅计划直收水保费 500 万元，实际直收 25 万元，完成 5%；计划直收水资源费 1000 万元，实际直收238 万元，完成 24。厅委托长江局征收河费计划 2520万元，实际征收 1691 万元，完成 67；委托长江局征收砂石资源费计划 3000 万元，实际征收 1159 万元，完成 38%。 二、厅直单位经济发展中存在的矛盾和问题 1、经济发展不平衡。一是人均创收规模不平衡，有的单位人均创收接近 20 万元，有的单位不足 1 万元，厅直单位经济实力
6、悬殊较大。二是产业结构不合理，有的单位尽管收入规模不小，但建筑施工收入所占比例较高，经济效益不佳。三是部分单位收入不稳定，受水旱灾害影响较大。 2、可持续发展能力不强。据统计厅直事业单位创办的经济实体 40 个，平均创收 500 万元。近一半的企业年收入在百万元以下，规模较小，缺乏竞争力。接近 20的企业近两三年的收入不能实现增长，甚至出现萎缩状态。 3、规费征收受国家政策因素影响较大。2018 年 11月，财政部、国家发改委发文要求取消水利建设工程质量监督费及工程定额测定费，质监站、长江局、基建局的相关规费收入将直接受到影响。2019 年 5 月，省政府办公厅下发了关于进一步减轻企业负担的若
7、干政策意见，要求河费在降低标准的基础上再减半征收，大幅度压缩了河费征收的增长空间。从目前的宏观经济政策导向来看，今后规费的征收范围将进一步缩小、征收标准将进一步降低、征收难度将进一步加大。 4、新增支出压力带来巨大的困难。从财政形势看，2019 年财政收入计划 1480 亿元，比 2018 年增长 12，上半年省财政勉强完成 752.5 亿元，可以说，我省的财政保障能力短期内不可能明显提高。在此情况下，新增支出压力陆续显现。事业单位绩效工资政策预计今年底、明年初出台，将进一步加大厅直单位的支出压力。与此同时，随着物价水平的不断提高和工作条件的不断改善，公用经费支出呈逐年增长态势。 三、做好下半
8、年经济工作的建议 （一）千方百计保增长，全面完成 2019 年收入目标 1、加强经济发展工作的领导。厅直单位防汛抗旱、工程建设管理等各项任务都非常繁重，但是经济发展的困难更大、任务更艰巨。必须充分认清形势，统一思想，将下半年的经济发展工作摆上重要的议事日程，做好计划、组织、协调、监督工作，切实加强经济发展的领导。对于现有的供水、发电、勘测、设计、监理、建筑施工、宾馆旅游、技术咨询服务、招标代理、机电安装、资产租赁等收入项目的完成进度，要认真清理分析，对照上年的完成情况和今年的目标任务，寻找差距，采取得力措施和有效对策。 2、继续抓好规费征收工作。在河费标准降低的情况下，努力扩大征收范围，做到应
9、收尽收。落实滩地占用费征收政策，开好局、起好步，将滩地占用费作为新的收入增长点。同时加大水资源费和水土保持补偿费的直收力度，确保完成今年直收计划。 3、改善供水服务。加强农业用水和工业及城镇居民生活用水管理，严格履行供水合同，提高水费计收到位率，努力做到水费收入不减收。抓住水费性质改为经营性收费的机遇，改善船闸过闸的服务和调度，力争今年的过闸费收入完成目标任务。 4、保证发电收入稳定增长。发电收入占我厅经济财务目标收入 20以上，一直是我厅部分水管单位可靠、稳定的收入来源之一。因此，务必进一步优化水资源调度，加强发电设备管理和安全生产管理，努力实现今年发电收入稳定增长。 （二）多管齐下调结构
10、1、调整公用支出结构。省委省政府明确要求，2019年出国支出在近 3 年平均数基础上压缩 20，车辆购置和运行费用降低 15，公务接待费在 2018 年基础上消减 10。各单位务必要做好公用经费控制指标的细化、分解、落实和监督、考核工作，压缩公用支出，特别是从严控制会议费、交通费、差旅费、招待费，优先保证职工工资的及时足额发放和机构的正常运转。 2、调整积累和消费结构。对兴办经济实体，要明确投资目标，规范管理费和利润上缴以及成本费用分摊，建立责权利相统一的投资管理体制。适当增加积累用于扩大再生产，不断增加单位经济发展后劲，壮大单位经济实力。 3、调整职工收入分配结构。把调动职工履行本职职责和开展创收工作的积极性作为收入分配制度改革的主要目标，将职工收入与岗位职责紧密挂钩。规范分配秩序和行为，在公开的基础上，努力实现收入分配的公平和公正，充分调动广大干部职工创收工作积极性。 我们相信，在厅党组的坚强领导下，认清形势，明确目标，继续解放思想，自我加压，锐意进取，一定能够全面完成 2019 年经济目标任务，为我省的水利事业发展奠定良好的经济基础。
