1、 - 1 - 2017 年费县实验幼儿园 部门 预 算 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本 支出 预算 表 七 、政府性基金 预算 收入 支出 预算 表 八 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项 说明 第四 部分 名词解释 - 3 - 第一部分 部门 概
2、况 一、 单位基本情况 费县实验幼儿园创建于 1980 年，原名教育系统幼儿园，1990 年与县政府幼儿园合并， 1992 年被省教育厅批为省级实验园。现有小、中、大 16 个班级，在园幼儿 700 人。教师 38 人，其中高级教师 1 人，中级教师 22 人， 教师学历达标率为 100%。 二 主要职能 我园以“培养幼儿 的良好行为习惯”为准则，以“促进幼儿全面发展”为目标，用最 先进的教育教学理念进行实践工作，努力提高保教质量，真正使幼儿园 成 为 幼儿快乐成长的乐园。 三 部门预算 单位构成 纳入 实验幼儿园 2017 年部门预算汇编 范围的单位 共 1 个 - 4 - 第二部分 201
3、7 年 部门 预算 表 （见附件） 第三部分 2017 年 部门 预算 情况 和 重要事项 说明 一 、 2017 年部门 预算 情况说明 （ 一 ） 收入支出 预算 总体情况 2017 年 收入总计 586.13 万元（其中 本年收入 586.13 万元）， 比 2016 年预算数增加 63.04 万元，增长 12%。其中，财政拨款 收入 400.13 万元， 年初 结转 和结余 0 万元 。 2017 年支出 总计 586.13 万元 （其中本年支出 586.13万元） ，比 2016 年预算数增加 63.04 万元，增长 12%。其中 ： 1、 按功能分类科目， 教育支出 （类） 495
4、.78 万元， 住房保障支出 （类）支出 90.35 万元，支 出 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元 。 2、 按经济分类科目，工资福利支出 （类） 382.94 万 元， 对个人和家庭的补助 97.09 万元， 商品和服务支出 （类） 106.1- 5 - 万元 ，教育支出 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收 入 支 出 预算 总体 情况 2017 年财政拨款收入 预算 总计 400.13 万元 ，比 2016 年预算数增加 57.04 万元，增长 16 %。 收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 400.13万元、 年
5、初结转和结余 0 万元。 2017 年财政拨款支出 预算 总计 400.13 万元， 比 2016 年预算数增加 57.04 万元，增长 16 %。 支出 具体情况如下： 1、 教育支出 （类）支出 309.78 万元，主要用于学前 教育教学 支出 。 2、住房改革支出 90.35 万元 ，主要用于缴纳职工公积金，发放购房补贴。 3、年末结转和结余 0 万元 。 （三） 一般 公共预算支出 预算 情况 2017 年 一般公共预算支出 预算 为 400.13 万元， 支出 具体情况如下： 1、教育支出（类） 普通教育（款）学前教育 （项） 支出 309.78 万元，主要用于学前 教 育教学 支出
6、 。 2、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）支出 27.44 万元， 主要用于 缴纳住房公积金 。 3、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 购房补贴（项）支出 62.91 万元，主要用于发放购房补贴。 （ 四 ）一般公共预算 基本 支出 预算 情况 2017 年一般公共预算基本支出 预算 395.13 万元 ， 包括- 6 - 人员经费和公用经费， 支出具体情况如下 ： 1、 工资福利支出 296.94 万元 ，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等 。 2、 商品和服务支出 1.1 万元 ，主要包括：办公费、 工会经费
7、、福利费、其他交通费用等。 3、 对个人和家庭补助支出 97.09 万元，主要包括： 在职住房补贴 、 退 休住房补贴 抚恤金、生活补助、 在职取暖补贴 、 退休 取暖补贴 、 奖励金、住房公积金 及 其他对个人和家庭的补助支出等。 （五） 政府性基金预算收入支出 预算 情况 2017 年政府性基金预算年初 结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 二、重要事项说明 （ 一 ） 政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购金额 45 万元，其中：政府采购货物金额 45 万元 、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。 （二 ）
8、国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆 ；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 。 （三）一般公共预算 “三公”经费支出 情况 2017 年 实验幼儿园 一般公共预算 “三公”经费预算数 为 1 万元， 其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元， 公务接待费 1 万元。 - 7 - 2017 年 “三公”经 费 预算 比 2016 年 年初预算数 减少 2万元 ， 主要原因是 公务用车购置及运行费 减少 。 其中： 单位因公出国（境）费 0 万元 (与 2016 年持平 )、 公务用车 及运
9、行费 减少 2 万元 ，公务接待费 1 万元与 2016 年持平。 公务用车购置及运行费 减少的主要原因是 没有公车 。 第 四 部分 名词解释 一、财政拨款收入： 指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门 预算 中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 二、 上级补助收入： 指 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 。 四、经营收入： 指 事业单 位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、 附
10、属单位上缴收入： 指 事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 - 8 - 六、 其他收入： 指 单位取得的除上述收入以外的各项收入。 七、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 八、 年初结转和 结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、结余分配： 指事业 单位 按
11、照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金 和职工福利基金等。 十、年末结转和结余： 指单位 按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 十一、基本支出 ： 指 单位 为保障 其 机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出。 十二 、项目支出： 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、“三公”经费： 指省级部门用财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映- 9 - 单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费： 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差 旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
