1、同创伟业挂牌新三板，PE“全裸”又一家私募股权投资机构在新三板挂牌已成潮流。继九鼎投资、中科招商等私募机构陆续在新三板挂牌后，深圳同创伟业资产管理股份有限公司（下称“同创伟业” ）7 月 14 日发布公告称，其已获股转公司同意，7 月15 日起该公司股票将在股转系统挂牌公开转让。 同创伟业的主要收入来源系收取向 LP 收取的基金管理费及收益分成。公告显示，2014 年同创伟业营业总收入 1.04 亿元，较 2013 年度的 7200万元增长超过 4 成；归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约 3500 万元，较 2013 年度的 1930 万元增长超过 8 成；扣除非经常性损益后
2、净资产收益率为 26.34%，较 2013 年度的 18.84%增长接近 4成；基本每股收益 1.28 元，较 2013 年的 0.73 元增长超过 7 成。 尽管财务数据增长明显，但从收入结构来看，同创伟业的收入主要来自于基金管理费，投资收益分成占比较小。公告显示，2014 年 1.04 亿元营业总收入中，基金管理费约 1 亿元，投资收益分成约 400 万。一般而言，私募机构的基金管理费用按受托管理资金的百分比提取，按 2014年实际实缴基金 81 亿元计算，同创伟业的基金管理费提取比例约为 1.23%。目前，同创伟业在管基金和募集中的基金共 21 支，合计认缴资金约为 113 亿元，实缴资
3、金约为 81 亿元。其中在管基金 15 支，包括 PE 基金8 支、VC 基金 3 支、二级市场基金 2 支、不动产基金 1 支及美元基金 1支，正在募集并购基金 2 支，VC 基金、新三板、特殊机遇基金、量化基金各 1 支。同创伟业在公告中表示， “在管基金的资金绝大部分为募集所得，自有资金投资占比较小。 ” 作为私募股权机构，同创伟业主要投资“大健康、 大信息、大消费、新能源、新材料、新工业”等行业，覆盖“天使投资、VC 投资、PE 投资、新三板基金、并购投资、特殊机遇投资及二级市场投资等”投资阶段。 投资项目中，大消费行业累计投资金额最大，为 13.27 亿元，投资项目 38 个；大信息
4、行业投资项目最多，为 60 个，投资金额健康行业9.58 亿元；以投资金额记，前五大投资企业均属于大健康行业，包括北京康辰药业（11400 万元） 、上海景峰制药（10900 万元） 、成都百裕制药（9000 万） 、浙江贝达药业（8155 万元） 、深圳华大基因（8000 万元） 。 公告显示，同创伟业基金规模为 113 亿元，实缴 81 亿元，累计投资金额 50.39 亿元（不含不动产基金及二级市场基金） ；基金在管项目 153个，投资金额 39.8 亿元，平均来看，单个项目投资金额 2600 万；在管基金自成立至今，通过 IPO、并购、新三板挂牌及融资方回购等方式共实现 29 个项目的完
5、全退出，退出金额 18.04 亿元，退出 IRR 为 35.97%。 据同创伟业公告称，该公司已向 9 名投资者发行人民币普通股2105259 股，每股价格 166.25 元，公司股票总量从发行前的 4000 万股增长至 42105259 股，公司投后估值为 70 亿元人民币。新加入的 9 名投资者包括泰康人寿、百年人寿，国寿财富-惟志 2 号同创伟业新三板专项资产管理计划、深圳同创伟业共享创业投资基金企业（有限合伙）等。 该次股票发行完成后，同创伟业的前五大股东分别是：深圳市同创伟业创业投资有限公司（下称“同创投资” ，占股 35.64%） 、同创伟业董事长郑伟鹤（占股 15.87%） 、同创伟业董事、总经理黄荔（占股 15.87%） 、深圳同创创赢投资合伙企业（有限合伙） （占股 10.45%）及深圳市同创伟业南海资产管理有限公司（占股 7.13%） 。同创伟业实际控制人郑伟鹤及黄荔夫妇共直接和间接持有该公司 78.84%股份。 同创伟业成立于 2000 年 6 月，其投资组合包括基因诊断技术研发企业达安基因、网络视频平台乐视网、保暖内衣研发生产商北极绒及工业节能解决方案提供商思能达。
