1、- 1 -年度经营计划书XXXX 房地产有限公司编写： 审核： 批准：- 2 -计 划 书 架 构经营指标 计划内容 责任部门维度一经营业绩经营计划资金计划开竣工面积项目利润经营利润财务部各部门资金需求计划 财务部负责汇总各部门销售费用计划维度二客户维度销售计划分月销售计划销售推盘计划销售措施客副客户满意度提升计划 客服中心- 3 -维度四学习与发展 人力资源企业文化人才梯队综合管理部项目发展资源计划新项目发展计划与政府相关工作流程整合项目发展部维度三内部流程维度成本计划成本指标成本控制措施责任成本体系 成本部设计计划设计节点计划设计费用计划 研发部工程计划 工程付款计划工程质量管理措施招标及
2、供应商管理工程部入住计划缺陷反馈入住管理 客户服务中心物业计划经营指标管理重点物业公司项目部开发节点计划客户投诉处理维修处理- 4 -目 录前 言 第 一 篇 经 营 计 划 指 标 - 财 务 维 度 （ 1）第 二 篇 经 营 指 标 分 解 财 务 维 度 （ 2）第 三 篇 05 年 度 销 售 计 划 客 户 维 度 （ 5）第 四 篇 客 户 满 意 度 提 升 计 划 客 户 维 度 （ 9）第 五 篇 成 本 结 算 目 标 内 部 流 程 维 度 （ 22）第 六 篇 项 目 设 计 计 划 内 部 流 程 维 度 （ 25）第 七 篇 工 程 计 划 内 部 流 程 维 度
3、 （ 27）第 八 篇 客 户 关 系 提 升 计 划 内 部 流 程 维 度 （ 34）第 九 篇 物 业 经 营 计 划 内 部 流 程 维 度 （ 39）第 十 篇 项 目 发 展 计 划 学 习 成 长 维 度 （ 41）第 十 一 篇 总 办 计 划 学 习 成 长 维 度 （ 42）附 ： 经 营 计 划 的 财 务 结 果 财 务 维 度 （ 43） - 5 - 6 -前言 经营背景及思路第一篇 经营计划指标财务维度一、经营计划指标 单位：平方米、万元项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润合 计二、现金流量指标单位：万元项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度
4、第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案- 7 -第二篇 经营指标分解财务维度一、开竣工面积计划项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建项目 1小 计项目 2小 计项目 3小 计合 计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目 1：项 目 情景 1 公寓 1 联排 1 商业 1 情景 2 公寓 2 联排 2 情景 3 公寓 3 合 计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）- 8 -项目利润（万元）销售毛利率项目 2：项 目 独体别墅 联排别
5、墅 公寓 合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率项目 3：项 目 多层公寓 多层情景 小高层公 寓 小高层情 景 合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率三、经营利润及报表体现项 目 项目 1 项目 2 项目 3 合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）减:期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润
6、营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润- 9 -遗留问题公司实现利润所得税净利润四、资金计划安排项 目 合计 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度项目 1项目 2项目 3现 金 流入 小 计地价项目 1工程款地价项目 2工程款地价项目 3工程款项目 4 工程款项目现金流出小 计管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额期间费用小计收入支出合计净流量- 10 -第三篇 05 年度销售计划客户增长维度一、销售计划项目 1 ：指 标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计面 积单 价合同额独 体 别 墅 回款额面 积单 价合同额联 排 别 墅 回款额面 积单 价合同额公 寓回款额面 积单 价合同额合计回款额项目 2：指 标 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计面 积 单 价 合同额 多 层 公 寓 回款额 面 积 单 价 合同额 多 层 情 景 回款额 面 积 单 价 合同额 小 高 公 寓 回款额 面 积 小 高 单 价
