1、电子信息工程学院 财务工作流程 一、填写审批单 1. 使用预算经费 需 事先填写 相 应 审批 单 （ 校内转账 、 经费使用两 类 审批 单） 。 2. 表 单 中 除报销日期、凭单编号待报账后填写以外，其余各项内容需 仔细 认真 填写 ，不得空项 。 3. 因表单内容有限，各类酬金、费用等 需 附加明细说明 ，发票应和实际支出相 符 。 4. 如未按规定填写，不予预审 。 二、预审 5. 审批 单 填写完毕后，交 各主管领导 审核 签字 。 6. 将 审批 单及 原始发票 送交 行政办预审 ， 两 个工作日 内 告知预审结果。 支取各类酬金，需在主管领导审批后先填报 财务处网上支取酬金 表
2、，再报行 政办预审 。 7. 若预审没有通过， 需 修改后再次进行预审； 预审通过后，报学院领导签字 。 三、报销 8. 报销当日， 到行政办领取 经费卡，到财务处报销 。 9. 报销完毕后，须 于报销当日立即归还经费卡。 10若因特殊原因当日不能归还经费卡需说明情况。 四、 专项经费使用 11.研究生口、本科生口 专项经费经 党政联席会 讨论通过后可由各口自行管理 。 12各口自行管理的专项经费 ，除预审由各口自行完成外，其他 仍需 按照此条例进行审批手续，并做好登记，年底将决算情况及经费使用明细报学院行政办。 五、 其他 13.严格执行预算制度 ，如有不符 合预算条目或超出预算的情况 ，
3、必须 严格执行 党政联席会 会签制度 。 14.万元以上 重大支出 （含预算内支出） 应先批后支； 项目支出后应在三周内报销完毕（寒暑假除外）。 15.岗位职责内的工作不发放额外劳务， 承担岗位职责外的 工作需要考虑奖励的， 由 党政联席会 审 定 。 16.各口借用备用金需办理借用手续 。 17.本条例解释权在电子信息工程学院 党政联席会 。 附件： 1. 校内转账、经费使用审批表单 2. 专项经费使用明细登记表 附件 1 电子信息工程学院经费使用情况审批表 报销日期 审批日期 经费本号 凭单编号 附联 借款 报销 部门 部门主管 经手人 日期 用途 是否预算 用途 金额大写 ￥： 支票 现
4、金 预算 预算科目分类号 预审签字 金额 支 出 金 额 领导签字 经手人 备 注 领导签字 备注 电子信息工程学院 校内转账 审批表 结算日期 审批日期 经费本号 凭单编号 附联（转账） 部门 部门主管 经手人 日 期 用途 用车 用餐 会议 印刷 电话 网费 其他 是否预算 用途 使用日期、 地点、原因 预算 预算科目分类号 预审签字 金额 支 出 金 额 领导签字 经手人 金额大写 金额小写 备注 附件 2 电子信息工程学院专项经费使用明细登记表 经费本号 经费卡号 经费总额 预算分类及金额 凭单号 使用明细 序号 日期 金额 预算分类 内容摘要 经手人 年底决算情况 预算分类及 合计 金额 经费余额
