1、山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-1山东金兜福超市连锁股份有限公司山东金兜福超市连锁股份有限公司股权挂牌说明书摘要股权挂牌说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：山东金兜福超市连锁股份有限公司推荐机构：山东中岩股权投资基金管理有限公司日 期： 2018 年 03 月 10 日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险，审慎做出投资决定。山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-2重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，
2、并以其作为投资决策依据。现就挂牌事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市
3、场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-3重大事项提示投资本公司的股权会涉及一系列的风险， 因此， 投资者在投资前， 敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、 风险因素二、 股东关于自愿锁定股权的承诺三、 股利分配政策山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-4山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-5释 义在本次挂牌说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇金兜福超市、金兜福股份、本公司、公司指 山东金兜福超市连
4、锁股份有限公司实际控制人 指 乔秀振控股股东 指 乔秀振董事会 指 山东金兜福超市连锁股份有限公司董事会监事会 指 山东金兜福超市连锁股份有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心公司法 指 中华人民共和国公司法公司章程 指 山东金兜福超市连锁股份有限公司章程证券法 指 中华人民共和国证券法推荐机构 指 山东中岩股权投资基金管理有限公司审计机构 指 山东新天地会计师事务所有限公司济南工商局 指 济南市工商行政管理局元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇大健康 指大健康是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变，提出的一种全局的理念。它围绕着人的衣食住行以及人的生老病死，关注各类影响健康的危
5、险因素和误区，提倡自我健康管理，是在对生命全过程全面呵护的理念指导下提出来的。山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-6商贸 指商贸即为商业零售企业，是指设有商品营业场所、柜台，不自产商品、直接面向最终消费者的企业，包括直接从事综合商品销售的百货商场、超级市场、零售商店等。连锁超市 指连锁超市是指用连锁形式经营多家超市，实行统一进货、统一配送、统一管理，把超市和连锁经营的双重优势有机地结合起来，具有较强的竞争力，是超市普遍采取的形式。连锁超市在价格体系上实行低价格、低利润、高周转经营；在销售方式上采取开架售货，顾客自选的方式，适应大量消费、大量销售、大量流通的新型零售流通手段。注：本
6、挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-7第一章 概览一、挂牌公司基本情况公司名称：山东金兜福超市连锁股份有限公司注册资本： 陆佰万元整法定代表人：乔秀振成立日期：2016 年 08 月 24 日住所：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪城 13 号楼 303 经营范围：批发、零售：食品、非专控农副产品、医疗器械、日用品、百货、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、家用电器、工艺美术品、电子设备、办公用品、皮革制品；水处理设备、化妆品的销售及技术开发、技术咨询；健康咨询（不
7、含医疗、心理咨询）；食盐的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品：食品、日用品、大健康养生产品等。邮政编码：250014电子邮箱：董事会秘书：孙涛电话: 13256691315传真：0531-69903121山东金兜福超市连锁股份有限公司致力于打造面向全国布局的实体连锁超市，是连接国内优质健康养生产品及具有健康养生强烈意识和需求的广大消费者的大型平台，主营特色、有机、绿色的健康食品为主，超市商品全部由厂家直供，以“好粮、好水、好菜、好菌、好心情”的健康理念为基础，以“全心全意为人民健康生活服务”的企业宗旨为行为准则。山东金兜福超市连锁股份有限公司的企业宗旨为“打
8、造百姓餐桌上的安全”。其旗下所有超市内的健康食品，不仅具有中国传统健康养生所负有的保健养生功效，而且还完全符合国家相关部门所规定的各项品质要求和生产标准，让广大会员吃的放心，吃的安全，吃的实惠，切切实实地打造全心全意为人民健康生活服务的健康连锁超市。山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-8第二章 风险因素投资本公司的股权会涉及一系列的风险，因此，投资者在投资前，敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑。下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。一、管理风险及防范措施（一）管理风险1.部门组织协调不力，相关部门配合不到位；2.公司高
9、层决策机制不健全，对市场认识不同产生决策失误；3.人才流失率较高，中层管理队伍不稳定；4.风险决策机制不健全；5.人才选聘机制不完善，用人唯亲，出现劣币驱逐良币现象。（二）防范措施针对管理风险，公司将在实践中不断总结管理经验和吸收同行业企业先进的管理方法，建立健全一套既适应现代企业制度规范又符合自身及行业特点的管理体制，使管理程序化、科学化，合理搭配经营管理班子，外聘专家，不断深化职业经理人竞聘上岗制度，提高经营管理层的管理素质和水平。具体有以下几方面：1.制定严格明确的部门管理制度，各部门协调统一，实行部门领导负责制；2.高层领导要建立工作协调机制，实行民主决策、决策前讨论、决策中统一、决策
10、后贯彻执行；3.建立健全人才考核培养机制，落实各项福利措施，稳定中层管理者以及高技术人才；4.建立完善的人才聘用管理办法，以及员工升迁机制，树立良好的企业文化。二、市场风险公司在扩大发展之时，市场这个领域是应该充分考虑的，对此我们做了充山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂牌说明书2-1-9分的比较分析：1.销售渠道、销售策略的组合与目标消费群体的消费行为产生偏差，导致服务维系消费群体持续使用的能力降低；2.公司成功进入行业后所面临的同行压力是否有足够的承受力；这种新型的连锁超市可能会由于消费者的固有消费心理及习惯，难以迅速获得市场的认同；3、连锁超市的市场需要开拓、梳理，且难度较大；4、对客户的
11、需求特点、需求喜好把握不准，导致产品及服务市场需求小，无法收回成本。为了使公司的市场占有份额最大化，公司对现有及未来市场进行了具体的宏观五力、PEST 分析、SWOT 分析等，也对公司优劣势做了详尽的对比，我们将采取以下方式规避市场风险：1. 优化、完善服务体制，走“品牌塑造”的道路，提高产品及服务的附加价值，完善用户体验，同时，提高项目定位，打造一条产业链，塑造一个知名品牌；2.针对目标消费群体的消费行为、消费特点、消费需求等优化渠道建设，采取各种积极营销方式，增加资产积累，增强公司实力，争取以最大的实力，迎接挑战；3.加强对目标客户需求的调研力度，同时延伸产品线，扩宽消费群，避免市场细分过
12、于狭窄，消费群较少的问题。4.把握市场趋势，提供高质量的服务，物美价廉的产品，同时加大市场推广力度，丰富产品结构，提升自身服务质量，降低运营成本，提高企业综合竞争力，增强企业适应市场变化的能力。三、财务风险及防范措施（一）财务风险财务是一个公司最为重要的部门之一，做好财务管理是公司最重要的事情之一。如面临财务风险，可能会导致公司的资金链断裂、可能导致公司财务混乱，现金流不足等。在企业的经营过程中，若现金流量出现短缺，导致企业资金周转不灵，将不利于企业的长期发展。如果企业存货太多，销售收益少，或者是应收账款额数量太大，都会导致资金周转不灵，影响投资再运营的正常进山东金兜福超市连锁股份有限公司 挂
13、牌说明书2-1-10行。（二）防范措施为避免财务管理风险，将通过公司财务上的合理经营，采用最优的财务政策，充分考虑资金的时间价值和风险与报酬的关系，在保证企业长期稳定发展的基础上使企业总价值达到最大：1.从资金筹集开始，到资金收回为止，坚持财务管理系统原则，从财务管理系统的内部和外部联系出发，从各组成部分的协调和统一出发，做好财务管理工作；2.力求使资金的收支在数量上和时间上达到动态的协调平衡；3.追求准确和节约的同时，留有合理的伸缩余地，对现金留有一定的保险储备；4.通过动态的财务监管来发现管理中的问题，采取相应的措施使比例趋于合理；5.不断的进行分析，比较和选择，以实现最优化的过程。四、
14、信用风险及防范措施（一）信用风险在合作的过程中，项目创始者、投资者、经营管理者彼此会关心对方的可靠性和信用。信用风险贯穿于项目经营的始末。（二）规避措施各方要严格按照相关协议的约定和公司管理制度来履行各自的承诺、责任和义务，这是确保信用风险最低的有效方式。股东之间要把合作协议中的相关规定作为各自的行为准则，严格履行合同约定，按照股份比例和公司统一经营管理规范，合理、合法应用投资并自觉维护对方的权益。 五、经营规模扩大导致的管理水平滞后风险公司加大投入，资产规模、经营规模将达到新的高度，组织结构和管理体系趋于复杂，规模的扩大使公司市场管理服务的压力增大，这对公司管理层提出了更高的要求。如果公司的管理团队和管理体系不能及时有效地进行调整，则公司的决策和运行效率会降低，并最终影响企业效益的提高。我们将采取以下方式规避风险：随着公司规模的不断扩大，公司更注重对
