1、山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 1 页 共 20 页山东宏舰新能源车业有限公司山东宏舰新能源车业有限公司挂牌转让说明书摘要挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：山东宏舰新能源车业有限公司推荐机构: 北京唐风国际投资有限责任公司日 期： 二零一七年十一月十六日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 2 页 共 20 页重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂
2、牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据中华人民共和国公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明
3、对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 3 页 共 20 页重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。1、原材料价格波动风险 公司的产品成本中原材料成本占到 90%以上，目前公司的原材料采购成本有波动，但是不排除未来上游供应商涨价，导致企业产品成本提高，从而影响公司业绩。二、政策波动风险 随着中国经济和新农村政策的快速发展，城镇客
4、运量出现了大幅增长，城镇化过程中对低速电动车的需求也随之放大，但国家相关部门对低速电动车行业并未出具明显的政策扶持，仅部分地方政府出台相关政策进行鼓励，如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致市场环境和发展空间发生变化，给公司经营带来风险。三、市场竞争加剧的风险 公司与国际知名企业在产品质量、规模、知名度等方面还存在一定差距。若公司不能有效利用在国内已经形成的先发优势和国家鼓励政策优势，尽可能在较短时间内发展壮大，未来发展可能会受限，且市场竞争可能导致产品毛利率下降，公司盈利能力下降；且与国际知名企业相比，公司目前经营规模仍相对偏小，受规模限制，存在可利用资源不足以应对竞争加剧的市场环境的
5、风险。山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 4 页 共 20 页释 义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：公司、本公司 指 山东宏舰新能源车业有限公司实际控制人 指 高飞控股股东 指 高飞监事 指 田有强齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法推荐机构 指 北京唐风国际投资有限责任公司元、万元 指 人民币元、万元注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 5 页 共 20 页第一章
6、概览一、挂牌公司基本情况公司名称：山东宏舰新能源车业有限公司注册资本： 5000 万人民币法定代表人：高飞成立日期：2012 年 9 月 24 日住所：山东省聊城市高唐县人和街道 105 国道与人和路交叉口西北角经营范围：电动汽车组件的技术开发、咨询和服务；销售：电动四轮车；生产、销售：汽车配件、电动车配件、机械零部件、景点房、餐饮车、小吃车、移动商铺、移动卫生间、无动力商铺（不含动力车）；组装、销售：电动三轮车；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（国家有规定的从其规定）（凡涉及许可证制度的凭证经营）(依
7、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。主要产品：电动四轮车、电动轿车、老年代步车等产品电子邮箱：董事会秘书：高飞电 话:0635-6175106 18863556677传 真：0635-6175108 山东宏舰新能源车业有限公司是一家集电动车研发、制造、销售于一体的专业化企业。主要生产适用于人们交通骑乘、运输载物、休闲娱乐等功能的宏舰系列电动四轮车、电动轿车、老年代步车、旅游观光车等产品。公司拥有先进的生产设备，各种加工设施齐全，剪、冲、车、折、数控弯管、各种自动化焊接、磷化、喷塑、光固化、安装等流水线。冲压车间内配备 200吨冲压机三台，630 吨、800 吨大型冲压机各一台
8、。大型折弯设备、自动化焊接生产线、电泳烤漆等各种加工设施齐全。生产车间形成五条现代化作业流水线，并具有严格的成品车检测线，生产、制造工艺精良，满足了广大客户的需求。山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 6 页 共 20 页公司以市场为导向，坚持与时俱进，充分发挥了自身人才和资产的优势，产品以其卓越的品质、优美的外观、合理的配置赢得了广大用户的厚爱。2012 年，著名相声演员陈寒柏签约宏舰电动车，成为品牌代言人。良好的企业形象，稳定的产品质量和完善的售后服务体系，赢得了广大消费者的信赖。公司管理层立志把公司打造成行业内的知名品牌。二、公司股权结构及股东情况（一）股权结构图
9、序号 股东名称 出资方式 出资资本（万元） 出资比例（）1 高飞 货币 5000.00 5000.00合计 5000.00 100.00（二）公司控股股东、实际控制人情况高飞持有公司 100%的股权，系公司控股股东。高飞在宏舰车业担任执行董事和法定代表人，同时兼任经理，其对于公司经营过程中须经股东会决策的事项能够具有重大影响。据此，推荐机构认为，高飞为公司实际控制人。三、公司的独立运营情况（一）资产完整性1、宏舰车业设立时注册资本为 600 万，已于设立时实缴到位。其后增资一次，2017 年 9 月 28 日增资至 5000 万，根据北京中金华会计师事务所出具的审计报告，该次增资已于 2017
10、 年 9 月 28 日缴纳到位。2、根据宏舰车业的承诺并经核查，截至本挂牌说明书出具之日，公司不存在资金、资产被公司的控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形，不存在对担保事项。综上，推荐机构认为，公司资产权属清晰、完整，合法拥有与经营活动有关的固定资产所有权、使用权，公司的资产独立完整。（二）人员独立性1、经核查公司股东会等文件记录，公司董事、监事及其他高级管理人员的山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 7 页 共 20 页任免均根据公司法和公司章程的规定由股东会选举产生，上述人员的任职都已履行合法程序，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士干预公司人事任免的情形。
11、2、根据公司的说明并经核查，公司的高级管理人员均通过合法程序产生，并在公司领取薪酬；公司经理、财务负责人等高级管理人员均没有在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业领取报酬，或担任除董事、监事以外的其他职务的情形；公司的财务人员没有在控股股东或实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形；公司的董事、监事、高级管理人员没有在国家机关、事业单位兼任职务的情形。3、根据公司说明并经核查，公司职工人数为 105 人。公司尚未给员工缴纳社会保险。随着公司业务持续发展，公司将逐步为需要交纳社会保险的员工办理职工社会保险手续，公司已签署承诺。综上，推荐机构认为，公司具有独立的人事选择和任免机制，劳动人事管理制
12、度正在完善，公司的人员独立。（三）财务独立性宏舰车业设有独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，在经营活动中，能够独立做出财务决策。 1、经核查，宏舰车业在高唐县农村信用合作联社开设了核准号为J4718000377805、账号：9150115060042050005166 的基本存款账户，不存在与其控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。 2、经核查，宏舰车业依法独立进行纳税申报和履行缴纳税款的义务。3、经核查，推荐机构认为，截至本挂牌说明书书出具之日，不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用公司资金、资产或其他资源的情况。
13、综上，推荐机构认为，公司的财务独立。（四）机构独立性1、经核查，宏舰车业已设置了生技部、质量部、供销部、财务部、办公室等内部经营管理机构，独立行使经营管理职权。 2、宏舰车业已按照公司法和公司章程的规定，建立了健全的法人治理结构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 8 页 共 20 页形。综上，推荐机构认为，公司的机构独立。（五）业务独立性根据宏舰车业的说明并经核查，公司具备与其经营范围和主营业务相适应的生产经营体系，设置了业务经营所需的生技部、质量部、供销部、财务部、办公室等部门，具有独立运营业务的能力。拥有
14、与公司运营相适应的采购、销售和管理人员，具有与其经营相适应的场所、机械、设备，独立完成以机械配件销售为主的主营业务，具有独立完整的采购、供应、销售系统。其经营、业务上公司控股股东、实际控制人无对外控制或者投资其他企业，所以公司经营、业务上不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间构成业务依赖的关联交易。推荐机构认为，公司经营范围已经高唐县工商行政管理局登记备案，正在从事的业务未超出已经登记备案的经营范围，符合现行法律、法规和规范性文件的规定。公司具有面向市场自主经营的能力，能够独立承担责任和风险，公司的业务独立。四、公司主营业务情况（一）主要产品全封闭电动三轮车山东宏舰新能源车业有限公司
15、有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 9 页 共 20 页全封闭电动四轮车山东宏舰新能源车业有限公司有限公司 股权挂牌转让说明书摘要第 10 页 共 20 页第二章 财务会计一、会计师审计意见及财务报表（一）审计意见北京中金华会计师事务所有限公司出具了审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 9 月 30 日、2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年 1-9 月、2016 年度的经营成果和现金流量。（二）财务报表（已审计）1、资产负债表单位：元项 目 2017.9.30 2016.12.31流动资产： 货币资金 9,687,875.32 3,825,654.21 衍生金融资产 应收票据 应收账款 12,560,003.25 3,885,355.85 预付款项 6,788,643.31 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 12,191,365.61 12,122,960.51 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 41,227,887.49 19,833,970.57
