1、上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算 第一部分 上海市浦东新区教育局工程管理中心 概况 一、主要职责 承担局系统，工程项目及房屋设施维修管理；设备管理；安全管理；后勤社会化管理等各项工作。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区教育局工程管理中心设 5 个内设机构，包括：综合管理部、工程管理部、设备管理部、总工程师室、造价管理部。 第二部分 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度决算表 2015年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 14,139.62 一般公共服务支出 0.00 其中 : 政府性基金 收入
2、 0.00 外交支出 0.00 事业收入 0.00 国防支出 0.00 事业单位经营收入 0.00 公共安全支出 0.00 其他收入 359.19 教育支出 40,149.38 科学技术支出 0.00 文化体育与传媒支出 0.00 社会保障和就业支出 37.52 医疗卫生与计划生育支出 45.31 节能环保支出 0.00 城乡社区支出 0.00 农林水支出 0.00 交通运输支出 0.00 资源勘探信息等支出 0.00 商业服务业等支出 0.00 金融支出 0.00 援助其他地区支出 0.00 国土海洋气象等支出 0.00 住房保障支出 22.98 粮油物资储备支出 0.00 其他支出 0.0
3、0 本年收入合计 14,498.81 本年支出合计 40,255.19 动用历年结余 26,789.56 本年结余 1,033.18 合 计 41,288.37 合 计 41,288.37 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 39,326.09 1,024.13 38,301.96 205 01 教育管理事务 5,296.02 1,024.13 4,271.89 205 01 99 其他教育管理事务支出 5,296.02 1,024.13 4,27
4、1.89 205 02 普通教育 11,623.83 0.00 11,623.83 205 02 01 学前教育 4,526.93 0.00 4,526.93 205 02 02 小学教育 2,140.34 0.00 2,140.34 205 02 03 初中教育 4,109.43 0.00 4,109.43 205 02 04 高中教育 847.13 0.00 847.13 205 03 职业教育 25.50 0.00 25.50 205 03 04 职业高中教育 25.50 0.00 25.50 205 09 教育费附加安排的支出 22,380.74 0.00 22,380.74 205
5、09 99 其他教育费附加安排的支出 22,380.74 0.00 22,380.74 208 社会保障和就业支出 37.52 37.52 0.00 208 05 行政事业单位离退休 23.98 23.98 0.00 208 05 02 事业单位离退休 23.98 23.98 0.00 208 08 抚恤 13.54 13.54 0.00 208 08 01 死亡抚恤 13.54 13.54 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 45.31 45.31 0.00 210 05 医疗保障 45.31 45.31 0.00 210 05 02 事业单位医疗 45.31 45.31 0.00 2
6、21 住房保障支出 22.98 22.98 0.00 221 02 住房改革支出 22.98 22.98 0.00 221 02 01 住房公积金 22.98 22.98 0.00 合 计 39,431.90 1,129.94 38,301.96 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 827.29 827.29 301 01 基本工资 134.99 134.99 301 02 津贴补贴 56.44 56.44 301 03 奖金 31.73
7、 31.73 301 04 社会保障缴费 148.17 148.17 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 301 07 绩效工资 382.37 382.37 301 99 其他工资福利支出 73.59 73.59 302 商品和服务支出 216.86 216.86 302 01 办公费 6.83 6.83 302 02 印刷费 0.04 0.04 302 03 咨询费 0.00 0.00 302 04 手续费 0.24 0.24 302 05 水费 0.86 0.86 302 06 电费 5.06 5.06 302 07 邮电费 2.68 2.68 302 08 取暖费 0.00 0
8、.00 302 09 物业管理费 37.20 37.20 302 11 差旅费 0.31 0.31 302 12 因公出国 （ 境 ） 费用 5.77 5.77 302 13 维修 （ 护 ） 费 9.75 9.75 302 14 租赁费 0.00 0.00 302 15 会议费 0.00 0.00 302 16 培训费 0.68 0.68 302 17 公务接待费 0.32 0.32 302 18 专用材料费 0.00 0.00 302 24 被装购置费 0.00 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 0.00 302 26 劳务费 0.74 0.74 302 27 委托业务费 30
9、.05 30.05 302 28 工会经费 18.32 18.32 302 29 福利费 17.20 17.20 302 31 公务用车运行维护费 0.00 0.00 302 39 其他交通费用 0.00 0.00 302 40 税金及附加费用 11.08 11.08 302 99 其他商品和服务支出 69.73 69.73 303 对个人和家庭的补助 60.86 60.86 303 01 离休费 0.00 0.00 303 02 退休费 0.40 0.40 303 03 退职 （ 役 ） 费 0.00 0.00 303 04 抚恤金 13.54 13.54 303 05 生活补助 0.00
10、0.00 303 07 医疗费 0.00 0.00 303 08 助学金 0.00 0.00 303 09 奖励金 0.00 0.00 303 11 住房公积金 22.98 22.98 303 12 提租补贴 0.00 0.00 303 13 购房补贴 0.00 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 23.94 23.94 310 其他资本性支出 24.93 24.93 310 02 办公设备购置 13.22 13.22 310 03 专用设备购置 11.71 11.71 310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 310 13 公务用车购置 0.00 0.00 3
11、10 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 310 99 其他资本性支出 0.00 0.00 合 计 1,129.94 888.15 241.79 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款 “三公”经费 机关运行 经费 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 2.00 6.09 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.0
12、0 0.32 2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 合 计 注： 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 ，故本表无数据 。 第三部分 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度决算情况说明 一、关于 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算收入情况说明 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算收入总计 14498.81万元，其中：财政拨款收入 14139.62万元，占 97.52%；事业收入
13、 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 359.19 万元，占 2.48%。 二、关于 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算支出情况说明 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算支出总计 40255.19 万元，其中：基本支出 1169.60 万元，占 2.91%；项目支出 39085.59 万元，占 97.09%；上缴上级支出 0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0万元，占 0%。 三、关于 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算 一般公共预 算 财政拨款支出情况说明 上海市
14、浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算 一般公共预算 财政拨款支出总计 39431.90 万元，具体情况如下： 1、 “教育支出（类）教育管理事务（款）” 5296.02 万元，其中： “ 其他教育管理事务支出（项）” 5296.02 万元，主要用于：直接从事单位运行经费与项目支出。 “ 教育支出 （类） 普通教育 （款） ” 11623.83 万元，其中： “ 学前教育 （项） ” 4526.93 万元，主要用于： 直接从事 单位 项目支出。 “小学教育（项）” 2140.34 万元，主要用于：直接从事单位项目支出。 “初 中教育（项）” 4109.43 万元，主要用于：直接从事单
15、位项目支出。 “高中教育（项）” 847.13 万元，主要用于：直接从事单位项目支出。 “教育支出（类）职业教育（款）” 25.50 万元，其中： “职业高中教育（项）” 25.50 万元，主要用于：直接从事单位项目支出。 2、 “教育支出 （类） 教育费附加安排的支出 （款） ” 22380.74万元，其中： “其他教育费附加安排的支出 （项） ” 22380.74 万元，主要用于： 浦东新区所有新开办学校设备和大修、改扩建学校大修、消防改造等 项目。 3、“社会保障和就业支出 （类） 行 政事业单位离退休 （款） ” 37.52 万元，其中： “事业单位离退休 （项） ” 23.99 万元
16、，主要用于： 单位 离退休人员方面的支出。 “死亡抚恤 （项） ” 13.54 万元，主要用于： 单位丧葬补助等 方面的支出。 4、“医疗卫生与计划生育支出 （类） 医疗保障 （款） ” 45.31万元，其中： “事业单位医疗 （项） ” 45.31 万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。 5、“住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） ” 22.98 万元，其中： “住房公积金 （项） ” 22.98 万元，主要用于：单位按照国家政策 规定缴纳在职人员住房公积金的支出。 “购房补贴 （项） ” 0 万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。 四 、关于 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度 决算 一般 公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市浦东新区教育局工程管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1129.94 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出” 827.79 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金 、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。 2、“商品和服务支出” 216.86 万元，主要用于：办公费、印刷费 、 咨询费 、 手续费 、 水费 、 电费 、 邮电费 、 物业管理费 、
