1、幼儿园财务年终个人工作总结范文篇一： 在幼儿园领导的正确指导和广大教师的配合下，已圆满完成了本学期的财务工作，回顾这半年来的工作，能严格按照财务岗位的工作要求，做好各项财务工作。作为幼儿园财务人员，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成了本职工作、上级要求完成的各项工作及其他事务工作。 一、收费工作 1、我园本学期严格按照博湖县发展和改革委员会核定的收费标准收费。 （1）小班每人每月管理费 12 元，保育费每人每月60 元，卫生费每人每月 8 元，合计 80 元； （2）中、大班每月管理费 12 元，保育费每人每月55 元，卫生费每人每月 8
2、元，合计 75 元。 2、学校在开学前制作安装了收费标准公示牌，让老百姓明白交费。 3、在收费过程中，对家庭特别困难的儿童，我园根据实际情况认真贯彻落实“减、免、缓”政策，允许其先入学，尽努力提高儿童入园率。查村和敦村分幼儿园保育费每人每月只收了 45 元，减轻了村民特别是少数民族村民的经济负担，有力地提高了少数民族儿童的入园率。 4、查乡中心幼儿园大班每人每月收取伙食费 60 元，小班每人每月收取伙食费 50 元，每月伙食费不足部分由幼儿园补贴。 5、对我乡所有入园幼儿的收费都实行一人一票的收费模式，边收费边开票。 二、日常工作： 1、严格执行财务管理制度，每月定期核对现金与帐目，做到日清月
3、结，发现金额不符，做到及时向领导汇报，及时处理。 2、贯彻执行收费管理制度，每月不定期地收取各幼儿的费用，开出收据，即使将收到的现金存入财政局预算外专户。 3、井然有序地完成了职工工资、其它应发放的经费发放工作和其他应付经费的缴付工作。 4、坚持财务手续，严格审核，发票上必须有园长、经手人签字方可报帐，对不符合报销手续或是不正规的发票不予支付报销。 5、坚决执行票据管理制度、支票及财务印章管理制度，按时核销票据，妥善保管各种票据。 6、执行收入、支出管理制度，保证实事求是、专款专用、收支两条线，做到精打细算，合理安排各项支出。7、按时采购幼儿园教育教学需要的各种物资，保证幼儿园各项工作的正常开
4、展。 三、其它事务工作： 1、协助做好固定资产管理以及固定资产的预决算，及时向财政局上报固定资产相关材料； 2、做好人员、工资的统计工作，按时上报各种统计资料； 3、做好社会保险、公积金的按时、足额缴纳等保障性工作； 4、按时足额征缴个人所得税，做好个人所得税的每季的结报工作； 5、重新办理了法人登记证书和组织机构代码证； 6、按时审核收费许可证、社会保险证、法人登记证等； 7、按时交纳电费、电话费； 8、做好教师的服务工作（工资、津贴的发放、医疗费用的报销、购房等）； 9、做好教师实名制工作，加班加点地完成了教师实名制信息录入和上报工作； 10、做好教师动态信息库的变更上报工作； 11、积极
5、协助搞好幼儿园的美化和环境整治，创设良好的育人环境。 12、按时足额收缴党费； 13、在教育局和幼儿园之间传送各种文件、资料、材料等。 三、存在的问题回顾检查存在的问题，有如下几点：1、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新政策不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 2、在工作较累的时候，有过松弛思想，出现了麻痹大意等现象，这是对自身要求不够高的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 1、加强理论学习，进一步提高自身素质，增强分析问题、解决问题的能力。 2、增强大局观念，转变工作
6、作风，努力克服自己的懒惰思想，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。 在今后的财务工作中，我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度，为幼儿园的正常运行，打好坚实的基础，为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。 篇二： 20XX 年我幼儿园出都取得了可喜的成就，作为幼儿园出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作。 一、开学期间日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费
7、的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 3 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
