1、 1 上海市浦东新区 东波小学 2016 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 东波小学 单位概况 一、主要职能 本校由上海市浦东新区教育局举 办，经登记批准，是具有法人资格的办学机构， 是一所实施 小学 五 年制 教育的全日制教育机构。 其主要职责在于实施小学义务教育 ， 促进基础教育发展 ， 小学学历教育 。学校以“为学生的终身幸福奠基，把学生培养成优秀的自我”为办学宗旨，认真实施以“文化育人”为主题的新一轮三年规划， 始终把为每一个学生服务作为学校的根本任务，努力优化学校环境，优化学校课程体系，优化教师的 专业水平 ，为每一位学生的全 面、健康、个性、可持续性发展，提供最好的教育教学条
2、件。 二、机构设置 根据上述职责，上海市浦东新区东小波小学 内设机构 2 个，包括：校务办、教导处。 2 第二部分上海市浦东新区 东波小学 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 2,816.49 一、一般公共服务支出 0.00 其中：政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公 共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 2,460.02 五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
3、 六、其他收入 0.90 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 334.42 九、医疗卫生与计划生育支出 87.14 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 59.47 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 0.70 本年收入合计 2,817.39 本年支出合计 2,941.75 用事业基金弥补收支差额
4、 0.00 结余分配 0.45 年初结转和结余 155.95 年末结转和结余 31.15 总计 2,973.34 总计 2,973.34 3 2016年度收入决算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,817.39 2,816.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 205 教育支出 2,335.91 2,335.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 205 02 普通教育 2,317.81 2,317.36 0.00 0.00 0.00
5、 0.00 0.45 205 02 05 小学教育 2,317.81 2,317.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 205 09 教育费附加安排的支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 334.42 334.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 334.42 334.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05
6、02 事业单位离退休 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.94 172.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 138.78 138.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计 划生育支出 87.14 87.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 210 05 医疗保障 87.14 87.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗
7、87.14 87.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.47 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 59.47 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 59.47 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 229 99 其他支出 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 229 99 01 其他支出 0.45
8、0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 2,941.75 2,718.75 223.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,460.02 2,237.72 222.30 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 2,413.58 2,237.72 175.86 0.00 0.00 0.00 205 02 05 小学教育 2,413.58 2,237.72 175.86 0.
9、00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 46.44 0.00 46.44 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 46.44 0.00 46.44 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 334.42 334.42 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 334.42 334.42 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事业单位离退休 22.71 22.71 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.94
10、 172.94 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 138.78 138.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 87.14 87.14 0.00 0.00 0.00 0.00 6 210 05 医疗保障 87.14 87.14 0.00 0.00 0.00 0.00 210 05 02 事业单位医疗 87.14 87.14 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 59.47 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 59.47 59.47 0
11、.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 59.47 59.47 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.70 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 2,816.49 一、一般公共服务
12、支出 0.00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 2,440.29 2,440.29 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 334.42 334.42 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 87.14 87.14 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、
13、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 8 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 59.47 59.47 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 2,816.49 本年支出合计 2,921.32 2,921.32
14、0.00 年初财政拨款结转和结余 135.97 年末财政拨款结转和结余 31.15 31.15 0.00 一般公共预算财政拨款 135.97 政府性基金预算财政拨款 0.00 总计 2,952.47 总计 2,952.47 2,952.47 0.00 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 205 教育支出 2,440.29 2,237.72 202.57 205 02 普通教育 2,393.85 2,237.72 156.13 205 02 05 小学教育 2,393
15、.85 2,237.72 156.13 205 09 教育费附加安排的支出 46.44 0.00 46.44 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 46.44 0.00 46.44 208 社会保障和就业支出 334.42 334.42 0.00 208 05 行政事业单位离退休 334.42 334.42 0.00 208 05 02 事业单位离退休 22.71 22.71 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 172.94 172.94 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 138.78 138.78 0.00 210 医疗卫生与计划
16、生育支出 87.14 87.14 0.00 210 05 医疗保障 87.14 87.14 0.00 210 05 02 事业单位医疗 87.14 87.14 0.00 221 住房保障支出 59.47 59.47 0.00 221 02 住房改革支出 59.47 59.47 0.00 221 02 01 住房公积金 59.47 59.47 0.00 合计 2,921.32 2,718.75 202.57 10 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利
17、支出 1,925.63 1,925.63 - 301 01 基本工资 258.17 258.17 - 301 02 津贴补贴 72.15 72.15 - 301 03 奖金 115.84 115.84 - 301 04 其他社会保障缴费 119.55 119.55 - 301 06 伙食补助费 0.00 0.00 - 301 07 绩效工资 976.85 976.85 - 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 172.94 172.94 - 301 09 职业年金缴费 138.78 138.78 - 301 99 其他工资福利支出 71.34 71.34 - 302 商品和服务支出 49
18、9.01 - 499.01 302 01 办公费 13.46 - 13.46 302 02 印刷费 16.39 - 16.39 302 03 咨询费 0.86 - 0.86 302 04 手续费 0.19 - 0.19 302 05 水费 4.93 - 4.93 302 06 电费 14.89 - 14.89 302 07 邮电费 4.60 - 4.60 302 08 取暖费 0.00 - 0.00 302 09 物业管理费 102.55 - 102.55 302 11 差旅费 0.00 - 0.00 302 12 因公出国（境）费用 0.00 - 0.00 302 13 维修（护）费 134
19、.67 - 134.67 302 14 租赁费 5.46 - 5.46 302 15 会议费 0.00 - 0.00 302 16 培训费 5.52 - 5.52 302 17 公务接待费 1.09 - 1.09 302 18 专用材料费 5.66 - 5.66 302 24 被装购置费 0.00 - 0.00 302 25 专用燃料费 0.00 - 0.00 302 26 劳务费 2.17 - 2.17 302 27 委托业务费 29.41 - 29.41 302 28 工会经费 44.55 - 44.55 302 29 福利费 25.29 - 25.29 302 31 公务用车运行维护费 4.92 - 4.92 302 39 其他交通费用 1.33 - 1.33 302 40 税金及附加费用 0.00 - 0.00 302 99 其他商品和服务支出 81.07 - 81.07
