1、 - 1 - 2018 年沧州高新区一般公共预算（草案） 第一部分 2018年财政形势及预算编制总体纲要 1 财政经济形势及经济社会发展主要预期目标 一、财政经济形势 2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。 面对增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”和财政收入增速放缓的严峻形势 。特别是国内经济下行压力依然较大， 部分行业尤其是传统行业生产经营面临一定的困难，此外， 受环保攻坚战及节能减排因素影响，高新区区内企业经 营受到不同程度影响。 除上述不利因素外，高新区经济发展形势比较乐观
2、，区内支柱企业扩大产能，生产经营产生的税收增加明显。主要是明珠干法湿法隔膜产能增加显著，市场销售稳定，剔除产品降价因素，仍能增加税收；明珠商贸城商户数量和商贸交易数量增加显著，产生新的税收增长点。 项目建设强力推进，基础设施投入大幅增加，投资产生的税收增加明显。今年是我区的项目建设年，全年有 30 个企业新建、续建、扩建项目，项目实际投资额度比去年增长一倍。在基础设施建设方面的财政投入就达 7 亿元以上。 商住项目和城中村改造项目的顺利实施，使契税、 耕地占- 2 - 用税、房产交易增值税、土地增值税和相关非税收入显著增加。 二、经济社会发展主要预期目标 2018 年财政预算紧紧围绕实现全区经
3、济社会发展主要预期目标进行安排： （一）地区生产总值增长 30%。 （二）一般公共预算收入同比增长 15%。 （三）固定资产投资增长 15%。 （四）规模以上工业增加值增长 27%。 （五）社会消费品零售总额增长 30%。 2 预算编制的指导思想和编制原则 一、预算编制的指导思想和编制原则 2018 年预算编制指导思想是： 根据中央、省、市、管委会要求和财经运行形势， 2018 年预算编制 的 指导思想 是：全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构
4、性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济- 3 - 社会持续健康发展。 继续实施积极的财政政策，优化财政资源配置 ，坚定不移贯彻新发展理念，深入推进供给侧结构性改革，把发展着力点放在实体经济提升创新力和竞争力上，创新财政政策设计和支出方式，发挥催化剂和推进器作用，进一步优化存量资源配置、扩大优质增量供给。 保障和改善民生，防范运行风险发挥财政职能作用，放大民生政策效果，提高财政资金效率，
5、真正把好事办好、难事办成，更好地增强人民对美好生活需求的获得感和满足感。 利用财政资金引导和带动社会资本投入， 推进投入方式创新，积极通过 PPP 模式、股权投资等方式，放大财政资金效果，形成政府与社会的投入合力。 增加基本公共服务供给， “突出科技创新、搭建发展平台、搞好营商服务、培育新兴产业” ，为 进一步彰显“高新”特色提供制度保障和物质基础。 - 4 - 第二部分 2018 年一般公共收支预算总体情况 1 2018 年一般公共预算收支安排情况 一、一般公共预算收入安排情况 1、一般公共预算总收入 138744 万元，主要包括： （ 1）区本级一般公共预算收入 80800 万元，同比增长
6、 15%。其中：税收收入 55800 万元，同比增长 28.1%；非税收入 25000万元，同比下降 6.2%。 （ 2）市级税收返还收入 2378 万元。 （ 3）上级转移支付收入 617 万元。 （ 4）上年结转 1386 万元 （ 5）调入预算稳定调节基金 53563 万元。 2、 高新区一般公共预算总支出 138744 万元，主要包括： （ 1)本级财力安排支出 135154 万元，市级提前下达专项转移支付资金 452 万元。 （ 2)上解支出 3138 万元。 - 5 - 7 2018 年支出预算安排情况 一般公共预算总支出 138744 万元，除上解支出 3138 万元，本级可安排
7、支出 135606 万元，比上年增长 22%。主要支出有以下几个方面： （ 1）人员经费情况：我区财政供养人员 256 人，其中机关210 人，教师 46 人。 2018 年人员经费拟安排 5105 万元，其中机关 4514 万元，教师 591 万元。 （ 2）专项支出情况：本年安排专项经费支出 130501 万元。其中重点项目有： 民生方面拟安排支出 815 万元，其中：农村生活救助 301万元；养老保险补贴 246 万元；医疗保险补贴 130 万元；低保、五保、优抚、卫生、社会救助等支出 138 万元。 教育支出安排 856 万元，其中：代课教师工资 84 万元，学校取暖费 40 万元，区
8、内 3 所小学和 3 个幼儿园生均经费、设施维修、教学设备购置等支出 732 万元。 安全方面支出 3683 万元，其中公共安全方面支出 1529万元，消防安全方面支出 2154 万元，其中 2000 万元用于新建消防站内装修及消防设备购置。 创新投资模式，设立信息技术产业专项基金 10000 万元，用于带动区内信息技术产业的发展。 企业扶持资金安排 26559 万元，其中：产业扶持 10760万元，科技扶持 1320 万元，基础设施建设扶持 10000 万元，商业扶持 4479 万元。 - 6 - 招商专项经费安排 1000万元，用于我区的招商引资活动。 建投承担的资本金和日常办公经费为 5
9、4380 万元：其中主要包括华为大数据项目 20000 万元；京津冀产业转移基地15900 万元。 科创公司资本金 18034 万元，用于区内的招商工作，特别是对于中小企业的扶持。 城市管理支出 510 万元，重点用于对于区内私搭乱建、秸秆焚烧、建筑扬尘的治理和监管工作。 管委会 17 个部门行政运行及其他专项安排 11664 万元。 预备费安排 3000 万元。 8 2018 年高新区 “三公经费”预算安排情况 2018年我区预 算安排“三公”经费主要包括车辆运行费、公务接待费及因公出国费。“三公”经费预算安排 205万元，比上年增加135万元，主要是按照市委市政府部署，着力打造智能装备和信
10、息技术两大产业集群，加大了 招商引资力度，尤其是引进外资任务。具体如下： 项目 2018 年预算安排合计 2017 年预算安排情况 同比 上升 资金来源 一般预算 基金预算 财政专户 车辆运行费 40 40 0% 40 车辆购置费 公务接待费 15 15 0% 15 因公出国经费 150 15 900% 150 合 计 205 70 193% 205 - 7 - 9 2018 年高新区举借债务情况说明 截止 2017 年底，我区债务余额为 10000 万元，该项债务为地方政府债券，专项用于 保障性住房建设， 2018年无需还本，但需支付利息 300万元，该利息从土地出让金收入中支付。 2018
11、 年财政偿还政府债务本息情况表 单位：万元 债务项目 偿还本息 偿还来源 小计 本金 利息 小计 一般 预算 政府性基金 保障性住房建设专项债券 300 300 300 300 合 计 300 300 - 8 - 2018 年沧州高新区政府性基金预算（草案） 1 2018 年政府性基金收支预算安排 政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征 收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 一、预算编制的基本原则 （一）科学完整、规范管理原则。 按照政府性基金管理的法律、法规和制度要求，科学全面完整地反映各项政府性基金收入，按照规定支出范围合理安排
12、相应的支出事项，做到预算编制不重复、不遗漏，提高预算编制的完整性。 （二）以收定支、收支平衡原则。 政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 （三）严格标准、专款专用原则。 政府性基金是经过法定程序批准征收的具有专门用途的财政资金，在编制政府 性基金预算时，严格遵循规定的用途、支出范围和支出标准，做到专款专用。 （四）统筹使用、强化绩效原则。 做好与一般公共预算的有效衔接，统筹资金，整合项目，发挥资金整体效益。对项目资金使用情况实行绩效评价，逐步实现绩效考评结果与项目支出预算安排的有机结合，不断提高资金使用效益。 - 9 - 二、政府性基金收支预算
13、经测算， 2018 年土地出让价款收入 212168 万元，按规定计提农田水利基金、教育发展基金各 15151 万元，缴纳建设用地新增费 4200 万元，实际入库土地出让金收入 177366 万元，农业土地开发资金收入 300万元， 2017年结余资金 14208万元。 2018 年区级政府性基金总预算支出为 191874 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 21677 万元；土地开发支出 12230 万元（含占补平衡指标支出 12000 万元），补助被征地农民支出 2854万元，廉租房支出 10608 万元，城市建设支 出 140668 万 元，市政维护费 3237 万元，农业土地开发资金及对应
14、专项债务收入安排的支出 300 万元，国有土地使用权出让金债务付息支出 300万元。 城市建设支出 140668 万元，主要用于提升完善园区基础设施建设。修建松源路、青海大道、新疆大道、铁南 路、贵州大道、太原路南侧规划道路、代园排干渠改造及规划支路等共计10 条道路，水、电、暖、气、讯、亮化等配套设施同步高标准实施；完成森林公园建设，打造沧州特色森林郊野活动空间；实施吉林大道绿化提升、长春路改造提升、湿地公园建设、消防站建设、小流津河景观改造（长春路北），营造良好环境；实施美丽乡村、高新区村庄给水、煤改电工程，落实乡村振兴战略；完成沧狮、狮姚 220KV 供电线路迁改工作。 - 10 - 2018 年沧州高新区国有资本经营预算（草案） 1 2018 年高新区国有资本经营收支预算安排情况 截止 2017 年 12 月，正常经营的国有资本经营企业共 3 户，分别为沧州高新建设开发投资有限责任公司、沧州高新区科技创业服务有限责任公司、中关村天合科技成果转化促进中心沧州分中心，区属三家企业连续亏损，没有利润，未编制国有资本经营预算。
