1、C00127现金流量表（适用执行企业会计准则的商业银行）【分类索引】 业务类别 申报纳税 表单类型 纳税人填报 设置依据（表单来源） 政策规定表单【政策依据】 关于印发修订企业会计准则第 30 号 财务报表列报的通知（财会 2014 7号）附列企业会计准则第 30 号 财务报表列报 关于印发 2012 年度金融企业财务决算报表（银行类）的通知（财金 2012 142号）【表单】 现金流量表 （适用执行企业会计准则的商业银行） 会商银 03 表 编制单位： 年 月 单位：元 项 目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金
2、融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 客 户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 【表单说明】 无
