1、 1 上海 浦 东图书馆 2016 年度 单 位 决 算 第一部分 上海 浦东图书馆概况 一、主要职能 主要职能包括： 1、收集、贮藏各类图书文献，丰富馆藏资源，为读者提供服务，承担地区编目中心的职责。 2、收集、整理、保存、展示浦东地方文献。 3、结合浦东开发开放，开展情报研究，开发信息资源，提供信息咨询服务。 4、负责对本地区公共图书馆系统的业务协调、管理及对本区街镇社区图书馆的业务指导、人员培训；开展理论研究、调研和馆际协作，推动新区图书馆事业整体发展。 5、开展各类读书与文化休闲活动，加强特色服务，推进社会教育，开 展社会文化交流，促进浦东文化发展。 6、发挥地区性馆际网络中心功能，实
2、现图书馆工作、服务、管理的自动化、信息化、网络化。 二、机构设置 根据上述职责，上海 浦东图书馆设 11 个内设机构，包括：办公室、读者服务中心、专题部、少儿馆、采编部、分馆业务中心、阅读推广中心、数字馆、信息咨询中心、发展研究中心、南汇分馆。 2 第二部分 上海 浦东图书馆 2016 年度单位决算表 2016年度收入支出决算总表 单位：万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 9,159.64 一、一般公共服务支出 其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 141.89 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附
3、属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 84.42 七、文化体育与传媒支出 8,587.72 八、社会保障和就业支出 589.42 九、医疗卫生与计划生育支出 158.94 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 105.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9,385.95 本年支出合计 9,441.09 用事业基金弥补收支差额 结余分配 18.06 年初结转和结余 182.39 年末结转和
4、结余 109.19 总计 9,568.34 总计 9,568.34 3 2016年度收入决 算表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 9,385.95 9,159.64 141.89 84.42 207 文化体育与传媒支出 8,532.58 8,306.27 141.89 84.42 207 01 文化 8,479.55 8,253.24 141.89 84.42 207 01 04 图书馆 8,479.55 8,253.24 141.89 84.42 207 99 其他文化
5、体育与传媒支出 53.03 53.03 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03 208 社会保障和就业支出 589.42 589.42 208 05 行政事业单位离退休 589.42 589.42 208 05 02 事业单位离退休 27.38 27.38 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.16 314.16 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 247.88 247.88 210 医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.94 4 210 05 医疗保障 158.94 158.94 210 05 02 事业单位医疗 15
6、8.94 158.94 221 住房保障支出 105.01 105.01 221 02 住房改革支出 105.01 105.01 221 02 01 住房公积金 105.01 105.01 5 2016年度支出决算表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 9,441.09 5,632.21 3,808.88 207 文化体育与传媒支出 8,587.72 47,78.84 3,808.88 207 01 文化 8,534.69 4,778.84 3,755.85 207 01 04 图书馆
7、 8,534.69 4,778.84 3,755.85 207 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03 208 社会保障和就业支出 589.42 589.42 208 05 行政事业单位离退休 589.42 589.42 208 05 02 事业单位离退休 27.38 27.38 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.16 314.16 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 247.88 247.88 210 医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.94 6 210 05
8、 医疗保障 158.94 158.94 210 05 02 事业单位医疗 158.94 158.94 221 住房保障支出 105.01 105.01 221 02 住房改革支出 105.01 105.01 221 02 01 住房公积金 105.01 105.01 7 2016年度财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 9,159.64 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文
9、化体育与传媒支出 8,377.12 8,377.12 八、社会保障和就业支出 589.42 589.42 九、医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.94 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 8 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海 洋气象等支出 十九、住房保障支出 105.01 105.01 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 9,159.64 本年支出合计 9,230.49 9,230.49 年初财政拨款结转和结余 146.08 年末财政拨款结转和结余 75.
10、23 75.23 一般公共预算财政拨款 146.08 政府性基金预算财政拨款 总计 9,305.72 总计 9,305.72 9,305.72 9 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 类 款 项 合计 9,230.49 5,493.26 3,737.23 207 文化体育与传媒支出 8,377.12 4,639.89 3,737.23 207 01 文化 8,324.09 4,639.89 3,684.20 207 01 04 图书馆 8,324.09 4,639.89
11、 3,684.20 207 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03 207 99 99 其他文化体育与传媒支出 53.03 53.03 208 社会保障和就业支出 589.42 589.42 208 05 行政事业单位离退休 589.42 589.42 208 05 02 事业单位离退休 27.38 27.38 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 314.16 314.16 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 247.88 247.88 210 医疗卫生与计划生育支出 158.94 158.94 210 05 医疗保障 158.94 158.94
12、210 05 02 事业单位医疗 158.94 158.94 221 住房保障支出 105.01 105.01 221 02 住房改革支出 105.01 105.01 221 02 01 住房公积金 105.01 105.01 合计 10 2016年度一般公 共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 3,171.41 3,171.41 301 01 基本工资 477.48 477.48 301 02 津贴补贴 87.70 87.70 301 03 奖金 301 04
13、 其他社会保障缴费 217.68 217.68 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 1,694.49 1694.49 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 314.16 314.16 301 09 职业年金缴费 247.88 247.88 301 99 其他工资福利支出 132.02 132.02 302 商品和服务支出 2,188.00 2188.00 302 01 办公费 39.49 39.49 302 02 印刷费 5.07 5.07 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.66 0.66 302 05 水费 12.69 12.69 302 06 电费 302
14、 07 邮电费 14.88 14.88 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 1,660.03 1660.03 302 11 差旅费 17.56 17.56 302 12 因公出国（境）费用 4.41 4.41 302 13 维修（护）费 302 14 租赁费 302 15 会议费 2.16 2.16 302 16 培训费 3.17 3.17 302 17 公务接待费 4.58 4.58 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 22.21 22.21 302 27 委托业务费 32.07 32.07 302 28 工会经费 89.45 89.45 302 29 福利费 63.25 63.25 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 216.32 216.32
