1、1广州市天河区工商业联合会 2014 年度部门决算目 录第一部分 广州市天河区工商业联合会概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门决算人员构成第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、公共预算财政拨款支出决算表五、公共预算财政拨款基本支出决算表六、政府性基金预算支出决算表七、非税收入征缴情况表八、行政经费支出情况统计表九、 “三公 ”经费及会 议费公共预算财政 拨款支出情况表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分 2014 年度取得的主要事业成效第五部分 名词解释2第一部分 天河区工商业联合会概况一、广州市天河区工商业联合会职能简述
2、广州市天河区工商业联合会是区委主管群团组织的工作部门。区工商联是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能是：(一) 参与党和国家有关大政方针及本区政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商，参政议政，民主监督；(二) 做好非公有制经济人士的思想政治工作及经济代表人士政治安排的推荐工作；(三) 参与政府相关的经济活动；(四) 反映会员的意见、要求，依法维护非公有制经济人士的合法权益；(五) 为会员提供政策、信息、咨询、融资、培训及人才交流方面等服务；(六) 组织会员企业举办和参加各类经贸活动；(
3、七) 加强与港、澳、台地区以及世界各国工商联社团联系；(八) 配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作；(九) 协助指导街道商会和以非公有制经济为主体的社团3组织；(十) 承办区委、区政府和广州市工商联交办的其他任务。二、部门决算单位构成天河区工商业联合会设行政单位 1 个。纳入天河区工商业联合会 2014 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质1 天河区工商业联合会 行政单位三、部门人员构成天河区工商业联合会总编制人数 4 人，在职实有人数 5人，其中：行政编制 3 人、后勤服务人员 1 人，政府雇员 1 人。离退休人员 5 人。4第二部分 2014 年度部门决算
4、表表一 收入支出决算总表部门名称：广州市天河区工商业联合会 单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏次 - 1 栏次 - 2一、财政拨款收入 1 210.84 一、一般公共服务支出 29 115.89其中：政府性基金 2 0.00 二、外交支出 30 0.00二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00六、其他收入 7 0.60 七、文化体育与传媒支出 35 0.
5、008 八、社会保障和就业支出 36 58.479 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.0010 十、节能环保支出 38 0.0011 十一、城乡社区支出 39 0.0012 十二、农林水支出 40 0.0013 十三、交通运输支出 41 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 42 0.0015 十五、商业服务业等支出 43 0.0016 十六、金融支出 44 0.0017 十七、援助其他地区支出 45 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 46 0.0019 十九、住房保障支出 47 36.9920 二十、粮油物资储备支出 48 0.0021 二十一、国债还本付息支出 49 0.002
6、2 二十二、其他支出 50 0.0023 51 本年收入合计 24 211.44 本年支出合计 52 211.35用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00年初结转和结余 26 0.10 年末结转和结余 54 0.1927 55 合计 28 211.54 合计 56 211.545注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。24 行=（1+3+4+5+6+7 ）行；28 行=（24+25+26）行；52 行= （29+30+31+ 50）行；56 行 =（ 52+53+54）行。6表二 收入决算表部门名称：广州市天河区工商业联合会 单位：万元项目 财政拨款收入 其他
7、收入其中：支出功能分类科目编码科目名称本年收入合计 合计 其中：政府性基金上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入 合计 本级横向财政 拨款 非本级财 政拨款栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10类 款 项合计 211.44 210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00201 一般公共服务支出 115.98 115.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.0020128 民主党派及工商联事务 115.98 115.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.0
8、02012801 行政运行 74.03 74.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012802 一般行政管理事务 41.94 41.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 58.47 58.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 58.47 58.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 58.47 58.47 0.
9、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 36.99 36.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210203 购房补贴 23.99 23.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门
10、本年度取得的各项收入情况。1 栏=（2+4+5+6+7+8）栏；2 栏3 栏；8 栏（9+10）栏。7表三 支出决算表部门名称：广州市天河区工商业联合会 单位：万元项目 基本支出其中：支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9类 款 项合计 211.35 169.91 60.79 12.50 96.61 41.44 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 115.89 74.44 60.79 12.50 1.15 41.44 0.00 0.00
11、 0.0020128 民主党派及工商联事务 115.89 74.44 60.79 12.50 1.15 41.44 0.00 0.00 0.002012801 行政运行 74.03 74.03 60.79 12.09 1.15 0.00 0.00 0.00 0.002012802 一般行政管理事务 41.85 0.41 0.00 0.41 0.00 41.44 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 58.47 58.47 0.00 0.00 58.47 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 58.47 58.47 0.00 0.00 58.47
12、 0.00 0.00 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 58.47 58.47 0.00 0.00 58.47 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 36.99 36.99 0.00 0.00 36.99 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 36.99 36.99 0.00 0.00 36.99 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 13.00 13.00 0.00 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.002210203 购房补贴 23.99 23.99 0.00 0.0
13、0 23.99 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏=（2+6+7+8+9）栏； 2 栏（3+4+5）栏。8表四 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：广州市天河区工商业联合会 单位：万元项目 2013 年度决算数 2014 年度决算数 2014 年度决算比 2013 年度决算合计 基本支出 项目支出支出功能分类科目编码科目名称 合计 基本支出项目支出 合计基本支出项目支出 增减额 增减% 增减额 增减% 增减额 增减%栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12类 款 项合计 230.05 162.58 67.46 210.84 169
14、.50 41.34 -19.21 -8.35 6.92 4.25 -26.12 -38.72201 一般公共服务支出 134.84 67.38 67.46 115.38 74.03 41.34 -19.46 -14.43 6.66 9.88 -26.12 -38.7220128 民主党派及工商联事务 134.84 67.38 67.46 115.38 74.03 41.34 -19.46 -14.43 6.66 9.88 -26.12 -38.722012801 行政运行 67.38 67.38 0.00 74.03 74.03 0.00 6.66 9.88 6.66 9.88 0.00 0.
15、002012802 一般行政管理事务 67.46 0.00 67.46 41.34 0.00 41.34 -26.12 -38.72 0.00 0.00 -26.12 -38.72208 社会保障和就业支出 59.82 59.82 0.00 58.47 58.47 0.00 -1.35 -2.25 -1.35 -2.25 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 59.82 59.82 0.00 58.47 58.47 0.00 -1.35 -2.25 -1.35 -2.25 0.00 0.002080501 归口管理的行政单位离退休 59.82 59.82 0.00 58.47 58
16、.47 0.00 -1.35 -2.25 -1.35 -2.25 0.00 0.00221 住房保障支出 35.39 35.39 0.00 36.99 36.99 0.00 1.61 4.54 1.61 4.54 0.00 0.0022102 住房改革支出 35.39 35.39 0.00 36.99 36.99 0.00 1.61 4.54 1.61 4.54 0.00 0.002210201 住房公积金 13.05 13.05 0.00 13.00 13.00 0.00 -0.05 -0.39 -0.05 -0.39 0.00 0.002210203 购房补贴 22.34 22.34 0.
17、00 23.99 23.99 0.00 1.66 7.42 1.66 7.42 0.00 0.00注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3 ）栏。9表五 公共预算财政拨款基本支出决算表部门名称：广州市天河区工商业联合会 单位：万元项目经济分类科目编码 科目名称本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3类 款合计 169.50 157.40 12.09301 - 工资福利支出 60.79 60.79 0.00301 01 基本工资 23.38 23.38 0.00301 0
18、2 津贴补贴 31.09 31.09 0.00301 03 奖金 1.64 1.64 0.00301 04 社会保障缴费 0.00 0.00 0.00301 05 伙食费 0.00 0.00 0.00301 06 伙食补助费 0.17 0.17 0.00301 07 绩效工资 0.00 0.00 0.00301 99 其他工资福利支出 4.52 4.52 0.00302 - 商品和服务支出 12.09 0.00 12.09302 01 办公费 4.89 0.00 4.89302 02 印刷费 0.00 0.00 0.00302 03 咨询费 0.00 0.00 0.00302 04 手续费 0
19、.00 0.00 0.00302 05 水费 0.00 0.00 0.00302 06 电费 0.00 0.00 0.00302 07 邮电费 0.27 0.00 0.27302 08 取暖费 0.00 0.00 0.00302 09 物业管理费 0.00 0.00 0.00302 11 差旅费 0.00 0.00 0.00302 12 因公出国（境）费用 0.00 0.00 0.00302 13 维修（护）费 0.51 0.00 0.51302 14 租赁费 0.00 0.00 0.00302 15 会议费 0.00 0.00 0.00302 16 培训费 0.00 0.00 0.00302
20、 17 公务接待费 0.16 0.00 0.16302 18 专用材料费 0.00 0.00 0.00302 24 被装购置费 0.00 0.00 0.00302 25 专用燃料费 0.00 0.00 0.00302 26 劳务费 0.21 0.00 0.21302 27 委托业务费 0.00 0.00 0.00302 28 工会经费 0.95 0.00 0.95302 29 福利费 0.00 0.00 0.0010302 31 公务用车运行维护费 3.27 0.00 3.27302 39 其他交通费用 0.00 0.00 0.00302 40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.0030
21、2 99 其他商品和服务支出 1.84 0.00 1.84303 - 对个人和家庭的补助 96.61 96.61 0.00303 01 离休费 0.00 0.00 0.00303 02 退休费 58.47 58.47 0.00303 03 退职（役）费 0.00 0.00 0.00303 04 抚恤金 0.00 0.00 0.00303 05 生活补助 0.00 0.00 0.00303 06 救济费 0.00 0.00 0.00303 07 医疗费 0.81 0.81 0.00303 08 助学金 0.00 0.00 0.00303 09 奖励金 0.00 0.00 0.00303 10 生
22、产补贴 0.00 0.00 0.00303 11 住房公积金 13.00 13.00 0.00303 12 提租补贴 0.00 0.00 0.00303 13 购房补贴 23.99 23.99 0.00303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.34 0.34 0.00310 - 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00310 01 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00310 02 办公设备购置 0.00 0.00 0.00310 03 专用设备购置 0.00 0.00 0.00310 05 基础设施建设 0.00 0.00 0.00310 06 大型修缮 0.00 0.00 0
23、.00310 07 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00310 08 物资储备 0.00 0.00 0.00310 09 土地补偿 0.00 0.00 0.00310 10 安置补助 0.00 0.00 0.00310 11 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00310 12 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00310 13 公务用车购置 0.00 0.00 0.00310 19 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00310 99 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00304 - 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00304 01 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00304 02 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00304 03 财政贴息 0.00 0.00 0.00304 99 其他对企事业单位的补贴支出 0.00 0.00 0.00307 - 债务利息支出 0.00 0.00 0.00307 01 国内债务付息 0.00 0.00 0.00307 02 向国家银行借款付息 0.00 0.00 0.00307 03 其他国内借款付息 0.00 0.00 0.00
