1、关于在 县进行LNG 公共交通运输的项目建议书二一三年七月目录1 项目背景12 项目意义23 项目实施的必要性24 项目实施的可行性35 项目的经济可行性46 结论7一、项目概况1.1 项目名称：县 LNG 公共交通运输项目1.2 拟建地点自治县1.3 项目建设内容：购置 50 辆 LNG 公交车进行城市公共交通运营，发售公交 IC 卡，承建公交候车亭 50 个，建设 1 座日规模2104m3LNG 标准加气站及停车场。1.4 项目总投资：项目投资约 4313 万元。1.5 投资方：。二、项目建设背景县位于省西部，交界地带。境内气候属北温带半干旱、季风大陆性气候区，雨热同季，四季分明，是一个美
2、丽而又充满活力的地方。近几年，随着地区开发步伐的加快，县委县政府在狠抓特色农业的基础上，以全力打造绿色园林城市为目标基本达到了“ 山青、地 绿、水 净、城亮” 的建设目的，城 乡基础建设有了突飞猛进的发展，人们的生活水平也有了不断提高。作为20 个镇，15 个乡，总人口 73 万人，其中居住人员约 8.5 万人的县城，自然也成了重要的贸易集散地。这样人们也对乘车环境有了较大的需求。三、项目的意义城市公交是社会公益性事业，是城市重要的基础设施，是城市居民出行的代步工具，也是城市的交通命脉。LNG 公交车投入运营后，将彻底改变公交车辆老旧、冒黑烟、容量低等问题，对于减少城市污染，提高交通资源利用率
3、将起到积极的推动作用。对于提升城市形象和品位，打造大气秀美的新城市注入了新活力。根据有关资料统计，城市大气环境污染 60%来自机动车辆的尾气排放。公路路网的大气环境污染 100%来自机动车辆。由机动车尾气而导致的大气污染已严重影响居民健康并制约经济持续快速的发展。长期以来，各类车辆均以燃油为燃料，在世界性的石油紧张、价格一路飙升的严峻现实下，发展 LNG 汽车，减少对燃油的依赖，实现能源多元化，有利于我国的能源安全，有利于我国国民经济的可持续发展。四、项目实施的必要性虽然县的交通得到了一定的发展，但与省内其他地区和周边县城相比，不论从规模、档次和品位上，只能说是初具规模，与地区城市交通发展和总
4、体规划相比，尚有待充实的地方。主要表现在：尚无城市公交车，尤其是短线乡村车车型五花八门，没有严格的价格管理和运管管理，又没有车辆技术检测，存在严重的安全隐患。针对上述现状，我们经过广泛的市场调研和论证，本着高标准高起点加快公共交通设施建设的思路，提出此项目。该项目采用先进的管理模式和科技手段，购置专用公交车辆，配置先进的服务设施，给美丽、现代的县增添亮丽的风景线，解决广大群众出行难的问题，拉动相关产业的发展。五、项目实施的可行性5.1LNG 车用燃料的可靠性LNG 汽车在 20 世纪 90 年代已开始推广使用。LNG 作为优质的车用燃料，与汽、柴油相比，它具有辛烷值高、抗爆性好、燃烧完全、排气
5、污染少、发动机寿命长等优点；即使与压缩天然气(CNG)汽车相比，它也具有储存效率高、加一次气续行程远、车载钢瓶压力小、重量轻、腐蚀性小，建站不受供气管网的限制等优越之处。从使用效果来看，LNG 汽车弥补了 CNG 汽车的许多不足，具有良好的推广应用价值。5.2LNG 汽车运行可行性1999 年，我国启动了“空气净化工程清洁汽车行动” ，由原国家科委牵头，联合原国家计委、国家环保总局、建设部等 13 个部委成立了全国清洁汽车行动协调领导小组，随后启动了北京、上海、重庆、四川等 12 个示范城市和地区，2005 年示范城市和地区扩大到 19 个。2006 年，国家再次启动“节能与新能源汽车”高科技
6、计划，继续强力推进天然气汽车发展的进程。中国的天然气汽车进入了快速发展期。截至 2007 年底，全国已有 30 个省市自治区的 80 多个城市推广天然气汽车。其中 16 个重点推广城市(地区)共发展天然气汽车 26.5 万辆，比 2006 年增长近 8 万辆；建成天然气加气站 555 座，比 2006 年增加 75 座。作为天然气汽车的一种，液化天然气汽车近年来也得到一定发展。现今采用高压直喷技术的 LNG 汽车已投入商业运营，我国一些城市和相关厂商自 2003 年始，也在进行液化天然气汽车及配件的开发，目前国内整车生产已成熟，中国重汽、陕西重汽、东风二汽、宇通客车、中通客车、丹东黄海、金龙客
7、车等大多数汽车厂家的 LNG 整车均已上国家产品名录，潍柴、济柴、玉柴、上柴、东风均有成熟 LNG 发动机产品。北京、乌鲁木齐、长沙、贵阳、杭州、深圳、海口、张家港等城市已有 LNG 汽车在城市公交车领域的示范应用。六 项目概况成立公共交通运输企业，购置 50 辆公交车，进行城市运营，发售公交 IC 卡，承建公交候车亭 50 个，未来还将建设1 座 LNG 加气站和停 车场。现对项目设施作如下简介：1、车辆：选用国内大厂家生产的、符合环保要求、乘坐舒适、美观大方与本县城道路相符的城市专用公交车。覆盖城区和周边较近的村镇公交车。2、公交站亭：参考周边较发达地区的站亭式样，设计成具有广告发布、点缀
8、城市景色和乘客候车方便的多功能的站亭。人口稀少和城边设置较为美观的候车站牌。3、车辆配置：为方便市民乘车，提高城市品位，减少运营成本和规范客运市场，采用国内较先进的 IC 卡收费系统和GPS 卫星定位 语音 报站器。4、加气站、公交车停车场：为方便车辆气源供应以及车辆停放统一管理。将于县城周边征得一宗 25 亩土地，建设 1 座日规模 2104m3标准 LNG 加气站及停 车场。六、项目的经济可行性项目计划购置 50 台 LNG 公共汽车在县进行交通运营，项目投资 950 万元，公交车 IC 卡 10000 张，投资 3 万元；承建公交车候车亭 50 个，投资 60 万元。建设 1 座 LNG
9、 标准加气站，项目投资 2600 万元；建设 1 个公共汽车停车场，项目投资 700 万元。项目总投资共计 4313 万元。6.1 运营公交车项目经济性分析项目计划购置 50 台 LNG 公共汽车，投资 950 万元；发售 IC 卡 10000 张，投资 3 万元；承建 50 个候车亭，投资 60万元。总投资共计 1103 万元。6.1.1 公交车运营收入：日运营次数 16 次，平均每车次载人 35 人，公交车乘坐价格为 1 元/人，则年收入为 3516365=20.44 万元，50 辆LNG 公共汽 车年收入为 1022 万元。6.1.2 成本分析：按 LNG 进 气价格 4700 元/吨（
10、外部采购的夏季含税价格）计算，LNG 作为燃料， LNG 公交车 LNG 气耗约 20kg/百公里，公交车均运营长度 230 公里/日，则车均日耗气量为20kg/百公里230km=46kg，年耗气量为 46kg365=16.79 吨，燃料成本为 16.79 吨4700 元/吨=7.8913 万元。人工工资：雇司机 50 人，每人工资 4 万元/年。年运营成本共计 11.8913 万元/车，50 辆 LNG 公共汽车年运营成本为 594.565 万元。6.1.3 利润分析LNG 公交 车年利润为 1022 万元-594.565=427.435 万元。则收回成本需要 2.6 年。6.2LNG 加气
11、站及停车场经济性分析项 目 计 划 建 设 1 座 规 模 2104m3LNG 标 准 站 ，投 资 2600万 元 ，建 设 公 共 汽 车 停 车 场 1 座 ，投 资 700 万 元 。项 目 共 投 资3300 万 元 ，占 地 2.5 亩 。6.2.1 基 础 数 据 计 算 期 15 年 ，其 中 建 设 期 1 年 ，计 算 期 第 2 年 达 到 设 计生 产 能 力 。项 目 基 准 收 益 率 为 12%。9.1.3 经 济 效 益 分 析（1）工 资 及 福 利 费 用 ：本 项 目 定 员 9 人 。 人 员 工 资 ：按 中 东 部 地 区 年 平 均 工 资 标 准
12、 考 虑 为 4 万 元 /人 年 。职 工 福 利 费 ：按 照 工 资 总 额 的 14%提 取 ；工 会 经 费 ：按 照 工 资 总 额 的 2%提 取 ；教 育 经 费 ：按 照 工 资 总 额 的 2.5%提 取 。工 资 及 工 资 性 费 用 为 42.66 万 元 。（2）固 定 资 产 折 旧 ：综 合 折 旧 年 限 按 15 年 考 虑 ，净 残 值 率5%，折 旧 费 用 69.67 万 元 。（3）增 值 税 部 分 的 城 建 税 及 附 加 为 28.11 万 元 ；该 项 目 以 液 化 天 然 气 和 压 缩 天 然 气 为 收 入1、年 周 转 量 为 1
13、1000 吨 液 化 天 然 气 ，市 场 售 价 按 6135.5元 /吨 ，进 气 成 本 价 为 5300 元 /吨 ，差 价 为 835.5 元 /吨 。年 销 售 额 为 ：6749.05 万 元 ，实 现 利 润 919.05 万 元 。年 销 售 额 为 ：2133 万 元 ，实 现 利 润 459 万 元 。LNG 年 总 销 售 额 为 ：8882.05 万 元 ，实 现 利 润 1378.05 万 元 。经 济 评 价 表序 号 指 标 名 称 单 位 金 额 说 明1 建 设 投 资 万 元 15002 销 售 收 入 万 元 8882.05年 营 业 收 入 购 销 差
14、 万 元 1378.05 销 售 的 毛 利3 营 业 税 及 附 加 万 元 28.11 增 值 税 部 分的 城 建 税 及 附 加4总 成 本 费 用 （不含 购 气 成 本 ）万 元 112.335 利 润 总 额 利 润 总 额万 元 1237.616 所 得 税 万 元 309.47 税 后 利 润 万 元 928.219.1.4 利 润 和 分 配项 目 所 得 税 税 率 为 25%。税 后 利 润 按 10%提 取 法 定 公 积金 ，10%提 取 盈 余 公 积 金 。其 余 为 未 分 配 利 润 。年 利 润 总 额 （税 后 ）928.21 万 元 。9.1.5 盈 利 能 力 分 析9.1.5.1 项 目 投 资 内 部 收 益 率 （FIRR）所 得 税 后 为 16.31%，财 务 净 现 值 为 1736 万 元 （Ic=12%），满 足 行 业 12%的 最 低 要 求 ，表 明 本 项 目 在 财 务 上 是 可 行 的 。9.1.5.2 本 项 目 总 投 资 收 益 率 为 82.51%。6.3 项目总投资的回收期6.2 运营 LNG 公共汽车的影响县尚无公交车辆，客运以短线乡村车、私家车、三轮车为主，而且没有严格的价格管理和运营管理，而实施 LNG 公
