1、目 录第一章 总论1.1 项目背景1.2 项目概况1.3 问题与建议第二章 市场预测2.1 市场需求状况及销售预测2.2 产品目标市场分析2.3 价格现状与预测2.4 市场竞争力分析第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模3.2 产品方案第四章 项目建设选址4.1 场址所在位置现状4.2 场址建设条件第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.2 设备方案5.3 工程方案第六章 主要原材料、燃料供应6.1 主要原材料供应6.2 燃料、动力供应6.3 主要原材料、燃料价格6.4 主要原材料、燃料、动力年需要量表第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.2 厂内外运输7.3
2、公用辅助工程第八章 节能、节水措施8.1 节能8.2 节水措施第九章 环境影响评价9.1 厂址环境条件9.2 项目建设和生产对环境的影响9.3 环境保护措施方案第十章 劳动安全、卫生与消防10.1 设计依据10.2 职业安全10.3 职业卫生10.4 消防设施第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 组织机构11.2 人力资源配置第十二章 项目实施进度12.1 建设工期12.2 项目实施进度安排12.3 项目实施进度表第十三章 投资估算13.1 投资估算依据13.2 建设投资估算13.3 流动资金估算13.4 投资估算表第十四章 融资方案14.1 资本金筹措14.2 债务资金筹措第十五章 财务
3、评价15.1 项目财务评价15.2 不确定性分析15.3 财务评价结论第十六章 社会评价16.1 项目对社会的影响分析16.2 项目与所在地互适性分析16.3 社会评价结论第十七章 风险分析17.1 项目主要风险因素识别17.2 风险程度分析17.3 防范和降低风险对策第十八章 研究结论与建议18.1 推荐方案的总体描述18.2 推荐方案的优缺点总体描述18.3 结论与建议附表附件（略）第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称xx 矿泉水有限责任公司年产 10 万吨天然矿泉水项目1.1.2 合资承办单位概况1、中国 xx 省 xx 林场法定代表人：DWY2、xx 月潭有限公司法定代表人
4、：LXAxx林场始建于1971年，总经营面积 19万公顷，林木总蓄积2569万立方米，森林覆盖率为 90.3%，年木材采伐量 15.3万立方米。现拥有职工 1.1万人，各类专业技术人员2200多人，是国家大型二级企业。2005年在全国森工企业中首批通过了“FSC 国际森林认证”(全国仅两家通过) 。xx林场经过30多年的艰苦创业，经济实力不断扩展，现已建成10个林场和生产及辅助等51个基层单位。是木材生产、林产工业、基本建设、多种经营、旅游开发等综合型现代化林业企业。到2004年底，企业拥有总资产61952.00万元，固定资产原值43112.00万元，净值40797.00万元。目前xx林场已具
5、备了生产“美人松”牌锯材、集成材、创光材、装饰材、创花板、贴面创花板、胶合板、细木工板、木地板块、家具、木门等20多个系列、300 多个品种的能力，为向国内国际市场进军积蓄了雄厚的力量。xx林场的木制品和山野菜、越桔酒、黑木耳、速冻食品等林副产品享誉海内外，集成材被列为中国名牌产品和消费者信得过产品，圆牙签享有出口免检权，卫生筷子、食品签、实木门、人造石等产品远销美国、西班牙、xx、澳门等 20 多个国家和地区。获中国国际饮品技术展览会金奖的“xx泉”牌xx优质天然矿泉水，被评为xx省省宴用品和消费者信得过产品。2004年，xx林场按照“积极谋划，稳步实施，规范操作，确定以产权改革为核心的股份
6、制改造”的整体构想，完成了xx创花板、供热供水、路桥公司、宏图木业、集宏木业、电信公司、象新木业7家基层单位的股份制改造。还有物业公司、森林食品、设计室、建筑公司、洪源木业5家生产经营单位的股份制改造正在进行中。通过改革，使xx林场建立起了更适应市场经济的现代管理机制，为企业谋求更大的发展奠定了基础。正确的发展战略，雄厚的经济实力和出色的管理经营，使 xx 林场成为全国林业战线具有代表性的现代化新型林业企业。2004 年，xx 林场被 xx 省社会经济综合评价委员会评为“xx 省明星企业”, 被省委省政府评为“十五期间模范集体”、“xx 省林业工作先进集体”，被延边市委评为“先进基层党组织”。
7、xx 月潭有限公司位于 xx 台中市江南区，是 xx 的上市公司， 。该公司致力于钠米素材和钠米技术的研究开发、生产、销售；利用遗传学和生物学研究开发、生产药品和原料以及产品销售；从事音像制作及销售；作为法人在国外进行投资；另外还从事电脑网络业务、有价证券业务、不动产投资和买卖以及各种国内外的贸易等各项业务。1.1.3 可行性研究报告的编制依据1)国家计委、计投资1993530 号关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法 。2)国家计委、建设部、计投资1993530 号建设项目经济评价方法与参数 。3)轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS592。4)国家有关法规、标准及
8、规范。5)国家计办投资200215 号关于投资项目可行性研究指南（试用版） 的通知。6)中国xx省xx林场与xx月潭有限公司签定的合资建设矿泉水项目合同书。7)建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。1.1.4 项目提出的理由与过程保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。在党的“十六大”精神指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持东北等老工业基地加快调整和改造，支持以资
9、源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策，对东北老工业基地之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。xx 矿泉是我国名贵的矿泉水，水中含有钙、镁、钠等常量元素外，还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的 29 种微量元素，以及大量的二氧化碳气体和硅酸。矿泉水中重碳酸根离子高达 1000毫克升以上、游离二氧化碳气含量近 2000 毫克升，硅酸含量50-100 毫克升。有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是“天然汽水” ；人们还见到过成群的马鹿从百里之外跑来饱饮矿泉。xx 风景秀丽，再加上这些珍贵的矿泉水，不仅增添了异彩，而且使 xx 驰名中
10、外。 本项目依托 xx 林场得天独厚的地域优势和资源优势，合资建设一座年产 100000 吨低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水的加工厂，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对省委省政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。该低钠、低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济做为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济
11、一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有30多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。xx 林场顺应时代的发展趋势，紧紧围绕 xx 生态省建设这一主旨，同时也是寻找替代产业的良好
12、选择，为此，xx 林场和 xx 月潭有限公司经过多轮洽谈，最终达成一致意见合资建设 10 万吨低 钠 、低 矿 化 度 、 偏 硅 酸 型 天然矿泉水项目，该项目产品独具特色，是真正的天然绿色食品。本项目是依托 xx 林场得天独厚的天然矿泉水资源，以先进的加工、处理方法而制成的饮用系列天然矿泉水为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到矿泉水保护和生产加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点此项目的生产场址选在xx林场通场路原矿泉水厂址的预留发展区建设，原有厂区和预留发展区总占地面积
13、为40000平方米，该场址东南靠xx旅游公路，厂内有铁路专用线可资利用，新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。新场址距xx泉约2公里，该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。 1.2.2 建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品 100000 吨/年。目标是将来更大规模的生产矿泉水系列产品，生产规模将达到每年生产 500000 吨/年，产值达到 8-10 亿元人民币左右。1.2.3 主要
14、建设条件1、市场条件人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复健康。我们曾对我国有代表性的十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验，结果发现这些矿泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病学的调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。人的体重约 50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约 50%是细胞内液，其余 50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。矿泉水中的钾、
15、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。2、资源条件本工程所用天然矿泉水水源位于 xx 河源头，距厂址 2km 的 xx泉。经 xx 省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在 7左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量：xx 河矿泉水，目前少部分用作 xx 林场所在地和二道 xx镇等林场及村屯生活用水水源，大部分流失； 其枯水期日供水量可达 24475.715m3，水源的水位、水温、水量稳定，而 100000 万吨矿泉水的生产每天平均用水量为 600 吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。
