1、- 本资料来自 - 本资料来自 -目 录第一章 总 论 .11.1 项目概要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .21.3 综合评价 .3第二章 项目背景及必要性 .42.1 项目建设背景 .42.2 项目的必要性及目的意义 .5第三章 项目建设条件 .83.1 项目区概况 .83.2 项目建设条件优劣势分析 .10第四章 建设单位基本情况 .134.1 概况 .134.2 研发能力 .134.3 公司财务状况 .144.4 法人代表基本情况 .14第五章 市场分析与销售方案 .155.1 市场分析 .155.2 销售策略、方案和营销模式 .185.3 市场风险分析 .18第六章 项目建
2、设方案 .206.1 建设任务和规模 .206.2 项目规划和布局 .206.3 生产技术方案及工艺流程 .216.4 项目建设标准和具体建设内容 .236.5 项目实施进度安排 .25- 本资料来自 - 本资料来自 -第七章 投资估算与资金筹措 .277.1 投资估算依据 .277.2 项目建设投资估算 .277.3 资金来源 .287.4 资金使用和管理 .28第八章 财务评价 .308.1 财务评价依据 .308.2 销售收入、销售税金及附加估算 .308.3 总成本及经营成本估算 .318.4 财务效益分析 .328.5 不确定性分析 .328.6 财务评价结论 .34第九章 环境
3、影响评价 .359.1 环境状况 .359.2 环境保护与治理措施 .359.3 环评与审批 .36第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 .3710.1 农业产业化经营 .3710.2 农民增收、农业增效评价 .3910.3 其他社会影响 .40第十一章 项目组织与管理 .4111.1 组织机构与职能划分 .4111.2 项目经营管理模式 .4111.3 经营管理措施 .4211.4 技术培训 .4311.5 劳动保护、安全卫生与消防 .43- 本资料来自 - 本资料来自 -第十二章 结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 存在的问题与建议 .45附 录一、附表：
4、附表1：可研报告编写人员情况表46附表2：固定资产投资估算表47附表2-1 ：土建工程投资明细表48附表2-2 ：设备投资明细表49附表2-3 ：无偿资金使用明细表55附表3：流动资金估算表56附表4：投资计划与资金筹措表57附表5：总成本费用估算表58附表5-1 ：单位产品生产成本估算表59附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表60附表7：利润及利润分配表61附表7-1 ：产品销售收入和销售税金及附加估算表62附表8：财务现金流量表（增量全部投资）63附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表64其他附表：其他附表1：主要经济效益指标汇总表67- 本资料来自 - 本资料来自 -
5、二、附图附图1：厂区现状图68附图2：厂区规划图69附图2：工艺流程图70三、附件附件1：建设单位营业执照副本复印件72附件2：2005年公司财务报表73附件3：2006年公司财务报表76附件4：企业银行资信等级证明93附件5：龙头企业证明94附件6：土地管理部门关于项目用地审批文件96附件7：环保部门出具的环境影响评估意见98其他附件：其他附件1：公司更名证明121其他附件2：增资协议122其他附件2：认证证书123其他附件3：赞助合同129- 本资料来自 - 本资料来自 -第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况项目建设单位：吉林市绿孚生态农业有限公司所有制形式：有限
6、责任公司财务状况：公司成立于 2005 年。2005 年公司资产总计 658.94 万元，固定资产净值 148.89 万元，利润 23.37 万元；2006 年公司资产总计 1297.50 万元，固定资产 141.01 万元，净利润 246.03 万元。银行信用等级 A 级。1.1.2 项目建设内容项目名称：吉林市丰满区 2 万吨绿色大米加工改建项目建设性质：改建建设地点：吉林市丰满区前二道乡建设规模：利用原有 1200m2 厂房，改 造 原 有 大 米 生 产 线 。建设内容：改建项目生产所需的基础设施、工艺设备等。1.1.3 项目建设方案技术来源及先进性：由吉林市农科院、项目单位、佐竹机械
7、（苏州）有限公司提供，国内先进的绿色稻谷加工技术。进度安排：1 年，2007 年 11 月2008 年 10 月。- 本资料来自 - 本资料来自 -市场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“ 忠诚度” 模式。 产品的销售渠道主要是国内大中城市超市。组织管理方案：公司建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下的逐级分工责任制，严格执行 HACCP-EC-01食品安全管理体系要求和 ISO9001：2000 国际质量认证标 准。1.1.4 投资概算及资金来源1.1.4.1 投资概算项目总投资 516.35 万元，其中：固定资产投资 433.16 万元，建设期财政有偿资
8、金占用费 5.52 万元，流动资金 77.67 万元。1.1.4.2 资金来源项目申请中央财政资金 200 万元（其中：无偿资金 50 万元），省级财政配套资金 80 万元（其中：无偿资金 20 万元），县级财政配套资金 20 万元，企业自筹资金 216.35 万元。1.1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标详见表 1-1。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.12007 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲及编制的有关要求;1.2.2投资项目可行性研究指南国家计办投资200215号；1.2.3建设项目经济评价方法与参数第三版；- 本资料来自 - 本资料来自 -1.2.
9、4 项目建设单位提供的有关资料。表 1-1 主要技术经济指标表 序 号号名 称 单 位 数 量 备 注1 总投资 万元 516.352 固定资产投资 万元 433.16有偿资金占用费 万元 5.523 流动资金 万元 77.67 达产年份4 产品销售收入 万元 7550.46 各年平均值5 利润总额 万元 201.56 各年平均值6 总投资收益率 % 39.477 财政有偿偿还期 年 28 盈亏平衡点 % 47.19 达产年值9 所得税前投资回收期 年 3.7610 所得税前净现值 万元 976.96 ic=10%11 所得税前财务内部收益率 % 45.58 增量1.3 综合评价1.3.1项目
10、建设的必要性、可行性本项目是充分发挥龙头企业的辐射带动作用，将吉林市的水稻资源优势转化为经济优势，加速农业经济发展，对解决“三农” 问题具有积极促进作用。年可为公司增收201.56万元，农民增收851.20万元，具有良好的经济、社会、环境效益，因此项目可行。本 项 目 选 项 正 确 ，原 材 料 供 应 充 足 ，产 品 市 场 前 景 广 阔 ，工 艺 技 术水 平 高 ，具 有 很 好 的 经 济 效 益 、社 会 效 益 和 环 境 效 益 。有 较 强 的 抗 风 险能 力 。从 财 务 评 价 结 果 看 ，各 项 指 标 均 较 好 。因 此 ，本 项 目 建 设 是 可 行的
11、。建 议 承 建 单 位 抓 紧 落 实 建 设 资 金 ，使 项 目 得 以 尽 快 实 施 。- 本资料来自 - 本资料来自 -第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景丰满区二道乡是一个以水稻种植为主的农业大乡。近年来，地方政府为了实现农村经济第三次飞跃和可持续发展，以全省“水稻高效示范方式” 和现代化 农业综合开发区建 设为契机，加大科技投入，发展绿色水稻种植为主，对农业结构进行了战略性调整。至 2005 年，全乡共发展绿色水稻 2000 公顷，形成了“ 四高” 水稻产品，即科技含量高，质量档次高，市场价位高，利润高。加强农业基础设施建设，加大农业综合开发投资建设力度。农业综合开
12、发基本达到了“五化”标准，即农田林网化、栽培科学化、品种良种化，排灌泵站标准化，主要道路黑色化。由于缺乏具有一定规模的龙头企业的带动，全乡绿色水稻生产没有形成规模生产，统一存储、统一加工、统一经营。水稻初级产品的深加工不够，绿色水稻的贮藏、加工、包装技术既不能满足国内不同层次消费者的需求，也不能在国际市场形成较大的竞争优势。农民在水稻产品的销售上处于散兵游勇的状态，基于此，吉林市绿孚生态农业有限公司提出建设年产 2 万吨绿色优质稻米加工改建项目。吉林市绿孚生态农业有限公司主要以绿色水稻生产、加工、销售为主， 实施品牌战略，采取紧密型的公司加农户的运行机制，公司2006 年就发展订单紧密型合作生
13、产户 3000 户。鉴于公司所产生的- 本资料来自 - 本资料来自 -社会效益较大，根据我国绿色食品产业发展前景和要求，吉林市绿孚生态农业有限公司与丰满区、二道乡两级政府共同提出，以吉林市绿孚生态农业有限公司为龙头，对优质绿色食品水稻进行产业化开发。本项目提出后，得到了省、市有关部门和领导的重视和支持，丰满区政府和二道乡政府组织农业方面的专家对种植基地进行了规划，2006 年划出了 3000 公顷 A 级， 100 公顷 AA 级水田面积作为公司的原料基地。使绿色水稻原料从根本上得到了保证。与此同时，进行了资源调查、市场调查，对生产工艺和技术进行谈判，并完成了有关技术设备的询价、报价。2.
14、2 项目的必要性及目的意义2.2.1 项目的必要性2.2.1.1 本项目的建设是提高农产品的国内外市场竞争力及附加值，提高农业整体效益，解决“三农”问题，实现广大农民奔小康的需要我国是农业大国，吉林省又是农业大省。因此，入世以后吉林省的农业经济形势面临严峻的挑战，如何迎接挑战，解决“三农” 问题是我省面临的重要课题。农业及其绿色农产品加工业正以其不容忽视的位置和发展速度受到人们的关注。积极促进农业和农村经济结构战略性调整是非常重要的，有着广阔的市场前景。实现产业链的互补对提高农产品的商品率和国际市场的占有率具有更为重要的现实意义。2.2.1.2 本项目实施可满足市场需求，造福百姓- 本资料来自
15、 - 本资料来自 -2006 年公司产品产销率达到 100%。据调查，2006 年 8 个主要直销大城市缺口在 40%左右，致使该企业产品供不应求。预计 2008年本项目达产后，仍将是产品供不应求的局面。2.2.1.3 本项目是充分发挥现有龙头企业的辐射带动作用，将我省的资源优势转化为经济优势，推动农业经济建设与发展的需要农业部等八部委在 2000 年联合发布的“印 发关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见的通知”中 强调，龙头企业是农业产业化经营的关键，担负着开拓市场、技术创新、引导和组织基地建设生产与农户经营的重任，是推动农业和农村经济结构战略性调整的重要力量。它的兴衰不仅影响公司自
16、身的发展，而且关系到农业增效、农 民增收和农村稳定。公司为了保证原料的来源及产品质量，负责 从 种 苗 提 供 、技 术 服 务 、产 品 保 护 价 回 收 、加 工 销 售 一 条 龙 服 务 ，可直 接 带 动 5600 户 种 植 水 稻 ，年可为公司增收 201.56 万元，农民增收851.20 万元，调 动 了 农 民 积 极 性 ，起 到 龙 头 企 业 带 动 作 用 。同时该绿色大米加工项目的建设，还可带动当地包装、养殖、运输等行业共同发展。 项目的建设，有利于通过龙头企业示范带动作用，促进我省绿色农产品加工业由小生产、低层次经营到大产业、高效益的整体跨越。2.2.2 目的意义本项目是将当地绿色稻谷资源优势转化为经济优势，走“工业化思维谋划农业”的发展思路，以科技 为依托，以 绿色水稻种苗繁育、种植基地为后盾，使水稻作物在生产过程的不断开发，拓宽、提高企
