1、1第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称“四大怀药 ”深加工及 3 万亩种植基地建 设项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 项目承办单位项目承办单位:沁阳市港龙怀参宝实业有限公司主管单位：沁阳市供销合作社公司办公地址:沁阳市西向镇义庄工业区项目负责人: 靳朝贵1.1.4 可行性研究报告编制单位 编制单位：达华工程管理(集团)有限公司资格等级：甲级工程咨询资格证编号：工咨甲 1030101013发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.5 研究工作依据1. 科技部、国家计委、国家经贸委、卫生部、药品监管局、知识产权局、中医药局、中科院中药现代化发展纲要(2002-2010
2、年) ，国家经贸 委关于推进中药材产业化经营的意见，科技部中药现代化研究与产业化开发；2. 河南省人民政府关于转发省科技厅河南省中药现代化科技产业工程计划实施方案的通知（豫政办200094 号），焦作2市人民政府关于实施中药现代化科技产业工程的意见（焦政200238 号）；3.建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；4.沁阳市港龙怀参宝实业有限公司提供的编制可研的基础资料；5.沁阳市港龙怀参宝实业有限公司关于编制沁阳市港龙怀参宝有限公司“四大 怀药” 深加工及 3 万 亩种植基地项目可行性研究报告的委托书1.1.6 研究工作的范围1.项目提出的理由与过程；2.项目建设的必要性和建设规模的确定
3、；3.项目的建设条件；4.项目的技术、设备、工程设计方案及原材料供应；5.项目建设进度安排；6.投资估算与资金筹措；7.社会经济效益初步分析。1.1.7 研究工作概况1.项目建设的必要性中药材是祖国医药的伟大宝库，是人类用来防病治病的天然药物，随着人类社会的进步和科技发展，中医药已被世界上越来越多的国家所采用，人们对天然植物药的需求量与日急增。 “四大怀药”是 怀地黄、 怀山药、怀牛膝、怀 菊花的总称，以其独特的药效和滋补作用蜚声海内外。沁阳市港龙怀参宝实业有限公司3所在地河南省焦作地区是“四大怀药” 的源 产地，已有近三千年的种植历史，素有“怀药之乡” 的美誉。 怀药产业化发展具有较好的生态
4、和资源基础，但由于生产分散、技术水平低，难以形成规模优势和主导产品，与把怀药产业建成当地经济支柱产业的目标相比还有很大差距。因此，建立稳固的优质中药材生产基地，实行产业化开发已势在必行。2.项目发展及可行性研究工作概念为了开发四大怀药的药用价值和保健功效，促使当地的资源优势转化为经济优势，沁阳市港龙怀参宝实业有限公司根据当地产业发展规划,经过详细的市场调查，于 2005 年决定建设“四大怀药 ”深加工及 3 万亩种植基地项 目，并于 2005 年 11 月委托达华工程管理(集团)有限公司对该项目进行可行性研究。达华工程管理( 集团) 有限公司接受委托后成立了专门机构，抽调专业人才收集资料，对该
5、项目进行全面的市场调查研究、预测分析，于 2005 年 12 月完成了可行性研究工作，编制出项目可行性研究报告。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点沁阳市港龙怀参宝实业有限公司“四大怀药” 深加工基地拟选择在沁阳市西向镇义庄村北；种植基地拟选在沁阳市西向镇龙泉、义庄、西向等 12 个村建设，主要范围在沁河延线一带。1.2.2 建设规模本项目拟建设年产 2000 吨无糖地黄脯生产线、年产 2000吨无糖山药脯生产线、年产 10000 吨低糖地黄茶生产线、年产44000 吨怀生地中药材生产线、年产 2000 吨怀光山药生产线各 1条，同时建设 30000 亩“四大怀药” 种植基地。1.2.3 建设
6、内容本项目占地 40 亩，主要建设内容为新增药脯生产系统、药材生产系统、地黄茶生产楼、恒温库、原材料库、成品库及办公楼、门岗、锅炉房、配电房、围墙等建（构）筑物，总建筑面积14170 平方米，需购置安装筛选机、清洗机、切片机、烫漂夹层锅、渍渗锅、烘箱、封口机、成型机、纯净水生产线、热灌装机以及冷库等设备，以及进行 30000 亩 “四大怀药 ”种植基地建设。1.2.4 项目组织及劳动定员本项目实行“公司+基地+农户”的组织管理模式，由公司发展的紧密型基地农户进行“四大怀药” 的种植，公司 负责统一的种植作业标准制定和技术指导，统一收购后进行深加工。项目实施后公司需新增人员 720 人,其中工人
7、 600 人,工程技术 80 人,后勤管理人员 40 人；同时发展基地农户 15000 户。1.2.5 投资规模及资金构成本项目总投入资金估算为 6076 万元,其中固定资产投资1973 万元,项目流动资金 4103 万元。1.2.6 资金筹措项目单位自筹 1376 万元，银行贷款 4700 万元。1.2.7 项目建设进度项目从土建开始施工到正式生产共需 12 个月。1.2.8 项目经济评价项目达产后，每年可新增 2000 吨无糖地黄脯、2000 吨无糖5山药脯，10000 吨低糖地黄茶、4000 吨怀生地中药材、2000 吨怀光山药等“四大怀药 ”及其制品,年平均新增 销售收入 16858
8、万元，年平均新增利润 2000 万元，新增税收 1446 万元；项目投资利润率 32.92%、内部收益率 75%,财务净现值 17053 万元；项目投资回收期 2.9 年（含建设期）。该项目具有较好的经济效益和还款能力。1.2.9 项目辐射范围及带动能力本项目的实施可带动周围 12 个村 15多户农民从事怀药生产，新增“四大 怀药” 种植基地 30000 亩，基地农户人均纯收入增长 3000 元，同时可新增就业人数 720 名，具有较为显著的社会效益。1.3 主要技术经济指标表主要技术经济指标表6序号 名 称 单位 数据 备 注一 设计规模 无糖地黄脯 吨 2000 无糖山药脯 吨 2000
9、低糖地黄茶 吨 10000 怀生地中药材 吨 4000 怀光山药中药材 吨 2000 二 经济数据 1 项目总资金 万元 6076 2 项目总投资 万元 3204 3 建设投资 万元 1973 4 其中:建设期利息 万元 157 5 流动资金 万元 4103 其中:铺底流动资金 万元 1231 6 资金筹措 万元 6076 其中:借款 万元 4700 资本金 万元 1376 资本金比例 % 42.95% 7 年平均销售(营业) 收入 万元 16858 8 年平均销售税金及附加 万元 34 9 年平均成本费用 万元 13412 10 年平均利润总额 万元 2985 11 年平均所得税 万元 98
10、5 12 年平均税后利润 万元 2000 13 年平均增值税 万元 427 三 财务评价指标 1 投资利润率 % 32.92% 2 投资利税率 % 49.13% 3 资本金净利润率 % 145.35% 4 全部投资内部收益率-税前 % 75.00% 5 全部投资回收期-税前 年 2.9 6 资本金内部收益率-税后 % 59.00% 7 借款偿还期（建设期起） 年 3.7 8 盈亏平衡点(生产能力) % 38.62% 71.4 问题与建议公司目前存在着基地规模较小、规模化生产不够、加工能力较小、企业自有资金不足难以满足企业快速发展需要等方面的问题。为保证项目能够顺利、稳妥地建设和发展，应注意积极
11、争取政 府 或金融部门的支持以及通过向社会广泛融资解决资金问题，加快项目建设力度，扩大企业规模，进一步提高产品档次和产能，实现企业的良性循环和快速发展。8第二章 项目背景及必要性2.1 项目背景2.1.1 项目提出的理由中药是民族瑰宝，具有几千年的历史积淀和深厚的文化底蕴。 “四大 怀药 ”是怀 山药、怀地黄、怀牛膝、 怀菊花四种中药材的统称，因焦作古称怀庆府，故史称“四大 怀药” 。地处中原的沁阳市历史上属怀庆府首邑，几千年来，以种植“四大怀药” （怀山药、怀地黄、怀牛膝、怀菊花）闻名海内外。四大怀药是焦作地区独有的、具有独特药用价值和具有几千年种植历史的中草药，特有的土壤和气候条件，造就了
12、“四大怀药 ”独特的药效和极高的保健价值，其在历史上一直作为贡品进献历代宫廷，东南亚各国更是把“ 四大 怀药” 视为 稀贵佳品。目前焦作市 “四大怀药”申请国家原产地域产品保护已顺利通过国家质检总局组织的专家评审。改革开放以来，我国中药产业持续发展，已初步形成了一定规模的产业体系，成为我国国民经济和社会发展中一个具有较强发展优势和广阔市场前景的战略性产业。国家对中药材发展十分重视，99 年国家科技部将焦作“四大怀药” 规范化种植研究项目列为国家重大科技攻关项目的子项目，采取倾斜政策、加大投资力度，以支持中药走向现代化、产业化、规模化，使中医药在加入 WTO 后尽快地占领国际市场。为开发、利用、
13、保护好民族中药资源，国家科技部、国家计委、国家经贸委、国家卫生部、9国家药品监管局、国家知识产权局、国家中医药局、中科院联合下发了国家中药现代化发展纲要，进一步强调：继承和发扬中医学理论，运用科学理论和先进技术，推进中药现代化发展，立足国内市场，积极开拓国际市场，以科技为动力，以企业为主体，以市场为导向，以政策为保障，充分利用中医药资源优势、市场优势和人才优势，通过创新和重大关键技术的突破，逐步实现中药产品结构调整和产业升级，形成具有市场竞争优势的现代中药产业。为了抓住这个机遇，依据国际医药市场的要求和国家政策导向，不少省市都把中药及其产业化研究提到了重要日程上，制定了相应的政策措施，加以组织
14、实施，如云南省、四川省都建立了中药现代化产业基地，并取得了成功的经验。河南省人民政府也下发了关于转发省科技厅河南省中药现代化科技产业工程计划实施方案的通知（豫政办(2000)94 号），强调中药资源在全省农业产业结构调整中的突出地位，并要求全省各地要努力发掘具有产地优势和特色的中药资源，通过创新体系的建立，保障中药资源的可持续利用和中药产业的可持续发展。河南省科技厅及省有关科研院所对怀药的发展也给与了厚望和大力支持，将“ 四大 怀药 ”规范化种植 项目列为省重大科技攻关 项目予以扶持。焦作市已被定为河南省中药现代化科技产业化工程项目实施单位,为推进这项工作的进展，焦作市政府将“四大怀药” 的规
15、10范化种植及产业研究开发项目列为市级重点攻关项目，根据国家和省政府关于中药现代化科技产业的发展战略，结合本地区中药的优势和特色，制定了关于实施中药现代化科技产业工程的意见和焦作市“四大怀药” 科技产业 化总体规划，出台了一系列支持“四大怀药 ”发展的优惠政策和措施，并成立了焦作市中药现代化科技产业工程领导小组。沁阳市港龙怀参宝实业有限公司以此为契机,决定通过进一步扩大“四大 怀药” 深加工和种植基地 规 模,形成“四大怀药”种植立足沁阳，生产深加工立足公司，科研开发联系全国一流科研单位的从种植、生产加工到科研开发“一条 龙” 式的种植生产研究体系。2.1.2 项目区“四大怀药”产业发展现状目
16、前，焦作地区“四大 怀药” 的种植主要分布在沁阳、武陟、温县、孟州等县市，长年种植面积约 18 万亩，全市地黄约 7 万多亩，山药约 6 万亩，牛膝约 4 万亩，菊花近 1 万亩。山药亩产约在 1500-3000 公斤，铁棍山药年亩产 500 公斤，地黄亩产约2000-3000 公斤，牛膝平均亩产 1200 公斤，菊花平均亩产约 80-100 公斤。2004 年，全市怀药种植面积 16.9 万亩，怀药鲜货年产量 32.6 万吨，产值 7.5 亿元。按照 GAP 标准在全市建立了四大怀药种植试验基地 20 个。全市共有中药及中药饮片生产企业 6 家，全部通过了 GMP认证，能够生产丸剂、散剂、片剂、冲剂、颗粒剂、针剂、口服液、
