1、 2013 年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展试点项目可行性研究报告项目名称：稻米加工全产业链建设项目项目单位：湖北禾丰粮油集团有限公司项目单位法人代表：周明照编制日期：二一三年六月安陆市 2013 年国家农业综合开发稻米加工全产业链建设项目 可 行 性 研 究 报 告湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告- 1 -目 录第一章 总论 .61.1 项目概况 .61.2 编制依据及原则 .81.3 项目主要技术经济指标 .91.4 研究结论 .10第二章 建设单位及合作社概况 .112.1 建设单位概况 .112.2 合作社概况 .14第三章 政策准入分析 .153.1
2、 产业政策准入分析 .153.2 政府补贴政策准入分析 .15第四章 项目背景及必要性分析 .164.1 项目建设背景 .164.2 项目必要性 .17第五章 项目市场分析与预测 .195.1 产品市场供应和市场需求状况及预测 .195.2 产品的市场分析 .235.3 市场竞争力分析 .235.4 市场风险 .23第六章 建设规模与产品方案 .246.1 建设规模 .246.2 产品方案 .24第七章 项目选址及建设条件 .257.1 地理位置 .257.2 地势形貌 .257.3 气候特征 .267.4 资源概况 .267.5 城镇规划及社会环境条件 .277.6 交通运输条件 .28湖北
3、禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告- 2 -7.6 公用设施社会依托条件 .286.7 防洪、排涝实施条件 .287.8 施工条件 .28第八章 技术方案、设备方案和工程方案 .298.1 技术方案 .298.2 设备方案 .338.3 工程方案 .388.4 消防 .39第九章 原材料及燃料供应 .439.1 主要原料、燃料价格现状及预测 .439.2 主要原材料需要量 .449.3 原料来源 .44第十章 项目总体布置 .4510.1 总体布置 .4510.2 公用工程 .47第十一章 环境影响评价 .5111.1 环境现状调查 .5111.2 项目对环境影响分析 .51
4、11.3 环境保护设施与投资 .5211.4 劳动保护、安全防护、工业卫生 .54第十二章 组织机构与人力资源配置 .5612.1 组织机构 .5612.2 劳动定员 .5612.3 人员培训 .58第十三章 项目实施进度 .60第十四章 工程招投标 .6114.1 招投标依据 .6214.2 招标范围 .6214.3 招标组织形式 .6214.4 招标方式 .6314.5 招标基本情况 .62第十五章 投资估算与资金筹措 .65湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告- 3 -15.1 投资估算依据 .6515.2 项目总投资及资金来源估算 .6515.3 资金筹措 .- 1
5、32 -第十六章 财务评价 .- 133 -16.1 概述 .- 133 -16.2 财务评价基础数据 .- 133 -16.2 营业收入、经营税金及附加估算 .- 135 -16.3 总成本及经营成本估算 .- 135 -16.4 损益及利润分析 .13916.5 盈利能力分析 .140第十七章 项目经济社会效益评价 .14317.1 经济效益 .14317.2 社会效益 .143第十八章 结论与建议 .14418.1 结论 .14418.2 建议 .145附表：1、 项目绩效目标申报表2、 项目汇总表3、 项目投资与效益情况表4、 项目单位基本情况表5、 项目省级专家评审意见表附件：1、
6、项目区水稻种植基地土地流转协议相关证明材料2、 稻米加工项目区征地证明材料3、 公司与合作社紧密联结相关证明材料4、 项目相关的备案证、节能登记表复印件5、 项目自筹资金证明6、 申报材料真实性证明附图：1、 项目区定位图2、 项目区现状图3、 项目区规划布置图湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告4第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称本项目名称：稻米加工全产业链建设项目。1.1.2 项目承建单位项目建设单位：湖北禾丰粮油集团有限公司企业法人代表：周明照1.1.3 拟建设地点本项目建设地点位于湖北省安陆市棠棣镇、安陆市经济开发区。1.1.4 建设内容与规模本项目依
7、据市场需求情况调查结果及建设单位投资能力等因素综合分析，确定项目种植基地占地面积 11048 亩，项目生产基地占地面积约 126 亩（84530.3m 2） ，具体建设内容及规模如下1、新建厂房、相关配套构筑物及购置 2 条大米生产线设施用于生产大米，年产量为 10 万吨。2、利用企业自筹资金及政府补贴完成高标准水稻种植基地建设和改造。改造范围为安陆市棠棣镇 7 个村，包括三冲村 1419 亩、金龙村 1009 亩、河德村1061 亩、花园村 1840 亩、务丰村 1954 亩、蒋梅村 3303 亩、回龙村 462 亩，合计 11048 亩，按户平 5 亩计算，带动农户数约为 2200 户。3
8、、建立紧密利益联结机制的安陆市联禾农机专业合作社。新建农业科技网络信息服务中心、购置农机设备 90 台套及其它教学维修设备。湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告51.1.5 建设性质新建1.1.6 项目总投资及资金筹措1.1.6.1 总投资及资金构成本项目总投资 4200 万元，其中生产项目固定资产购建费用 2140.49 万元（包括土建工程建设投资 902 万元、设备购置及安装投资 1081.52 万元、其它费用 156.97 万元） ，高标准水稻种植基地建设和改造费 870 万元，龙头企业与农民专业合作社利益联结配套投资 920 万元，流动资金 188.06 万元，银行
9、贷款利息 81.45 万元。1.1.6.2 资金筹措本项目总投资 4200 万元，其中 2730 万元企业自筹，剩余 1470 万元银行贷款。按照2013 年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目申报指南中的要求，本项目可申请中央财政投入 1000 万元，申请地方财政配套投入 400 万元。其中申请用于高标准水稻种植基地建设和改造中央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.3=420 万元；申请用于 10 万吨稻米加工建设项目中央财政和地方财政配套费（1000+400）*0.4=560 万元；申请用于同农机合作社建立紧密利益联结机制，合作经营建设中央财政和
10、地方财政配套费（1000+400）*0.3=420 万元。1.1.7 项目建设期根据工程施工工期定额，项目建设期为 18 个月，自 2013 年 7 月至 2014年 12 月。湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告61.2 编制依据及原则1.2.1 编制依据1、企业投资项目可行性研究与核准申请；2、投资项目可行性研究指南；3、现代投资项目管理手册；4、建设项目经济评价参数与方法（第三版）；5、2012 年湖北省工程造价信息；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、同行业厂家调研资料。1.2.2 编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国
11、家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告75、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减
12、排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论
13、证项目建设的合理性。1.3 项目主要技术经济指标表 1-1 项目主要技术经济指标表序号 项目名称 单位 数据或指标一 技术指标1 建筑指标1.1 总用地面积 平方米 84530.31.2 建筑面积 平方米 116002 项目定员 人 420二 经济指标湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告81 投资指标1.1 项目总投资 万元 4200.001.1.1 建设投资 万元 4011.941.1.2 流动资金 万元 188.062 收入费用指标2.1 年营业收入 万元 480002.2 销售税金及附加 万元 510.052.3 年总成本费用 万元 45972.452.4 年利润总额
14、 万元 1517.52.5 年所得税 万元 397.382.6 税后净利润 万元 1120.123 财务分析指标3.1 投资利润率 % 36.13%3.2 投资利税率 % 48.283.3 销售利润率 % 12.153.4 税后财务内部收益率 % 24.73.5 税后财务净现值 万元 3739.163.6 税后投资回收期 4.753.7 盈亏平衡点 45.48%1.4 研究结论1、本项目立足于安陆市地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、原材料资源、人力资源等，带动相关产业的发展，通过与公司具有紧密利益联结机制的联禾农机农民专业合作社，由禾丰公司牵头，带动发展“家庭农场”，共同建设高标准水
15、稻种植基地，由合作社提供配套农业服务，合作社成员按持股比例分红，利用种植基地生产的安全原粮，采取“公司+合作社+家庭农场”湖北禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链可行性研究报告9的服务模式形成较大规模的稻米加工产业群，必将对安陆市经济的发展起到推进作用。2、本项目是劳动密集型产业，可极大的促进当地就业，项目建成后可解决 420 人的就业问题，社会效益较好。4、经分析，本项目税后财务内部收益率为 24.7%，高于行业基准财务内部收益率 10%；税后财务净现值（当 ic=10%时）3739.16 万元，税后投资回收期为4.75 年（含建设期），投资利润率为 36.13%，正常年生产能力盈亏平衡点
16、为45.48%，项目各项指标均较好，在财务上是可行的。综上所述，本项目可行，建议建设单位尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。第二章 建设单位及合作社概况2.1 建设单位概况湖北禾丰粮油集团是伴随市场经济的浪潮而发展起来的一家民营企业集团，集团下辖湖北禾丰粮油集团有限公司、湖北德安府糖业有限责任公司、安陆金丰置业有限公司、安陆市裕丰现代农业发展有限公司和联禾非洲农业发展有限公司。集团总资产 6.3 亿元，总占地面积 50 万平方米，建筑面积 15.7 万平方米，可年生产大米 35 万吨，生产麦芽糖浆、果葡糖浆 20 万吨。集团母公司湖北禾丰粮油集团有限公司于 1993 年成立，是农业产业化国家重点龙头企业和湖北省粮食行业五强龙头企业之一。公司现有员工 1080 人，现有仓储能力 10 万吨，拥有专职保管、防化、检验人员 92 人，生产技术人员 56人，具备先进的检、化验能力。公司通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证，
