1、2013年产业振兴和技术改造专项项目可行性研究报告项 目 名 称： 年产 2000 吨魔芋双歧因子生产线技改项目项目承担单位： 湖北花果山实业有限公司项目建设地址： 建始县清江工业园区项目建设性质： 技术改造项目项目建设期限： 2 年（2013-2014 年）项目负责人： XXX（企业法人代表）联系人及手机： XXX（手机）XXXXXXXXXXX可研报告编制： 恩施土家族苗族自治州工程咨询公司报告编制日期： 2013 年 3 月 魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告1目 录第一章 总 论 .11.1 项目概要 .11.2 可行性研究报告编制依据 .21.3 结论与建议 .3第二章 项目建
2、设背景及必要性 .52.1 项目背景 .52.2 项目建设的必要性 .9第三章 项目建设条件 .123.1 建设地点选择 .123.2 建设条件 .133.3 项目业主简介 .17第四章 项目建设市场需求及原材料供应分析 .204.1 项目建设市场需求预测 .204.2 项目建设原辅材料供应分析 .23第五章 项目建设方案 .255.1 项目选址方案 .255.2 项目建设规模及建设内容 .255.3 项目建设土建工程方案 .255.4 配套基础设施 .265.5 产品技术方案 .29魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告25.6 生产设备设施配置方案 .33第六章 项目建设节能方案 .3
3、66.1 设计依据和原则 .366.2 能源品种选用和项目能耗分析 .386.3 项目建设节能措施综述 .406.4 项目建设能源管理 .44第七章 项目建设环境保护方案 .457.1 环境保护方案 .457.2 编制依据及标准 .457.3 项目建设对环境影响分析 .467.4 项目建设环境保护措施方案 .477.5 项目建设对环境影响评价结论 .49第八章 项目建设水土保持方案 .518.1 工程开挖前水土保持措施 .518.2 工程开挖后水土保持措施 .51第九章 劳动安全、卫生及消防 .539.1 劳动安全保护 .539.2 劳动安全生产措施 .559.3 卫生措施 .569.4 消防
4、措施 .57第十章 项目建设组织机构与管理 .5910.1 项目建设组织机构与职能划分 .5910.2 劳动定员 .60魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告310.3 经营管理措施 .6110.4 项目建设招投标 .6310.5 项目建设技术培训 .6410.6 项目建设实施进度 .64第十一章 项目建设投资估算及资金筹措 .6611.1 投资估算依据及范围 .6611.2 项目投资估算及资金筹措 .67第十二章 效益评价 .6912.1 财务评价依据 .6912.2 销售收入及成本估算 .6912.3 财务效益分析 .7112.4 不确定性分析 .7212.5 财务评价结论 .7312
5、.6 社会效益评价 .74第十三章 项目建设可行性研究结论 .75附表1、固定资产折旧费估算表（表二）2、无形及其他资产摊销估算表（表三）3、总成本费用估算表（表四）4、项目资金现金流量表（表五）5、经济效益分析表（表六）6、销售收入、税金、利润及利润分配表（表七）魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告4附件1、项目单位法人证书2、组织机构代码证3、新产品专利证书复印件4、产权证复印件5、规划许可证6、环评批复7、节能文件魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 企业基本情况湖北花果山实业有限公司始建于 2001 年，公司位于建始工业园区
6、，是县内五家年产值过亿元的企业之一，是州级农业产业化重点龙头企业，公司注册资本 5000 万元，现有总资产 8500 万元，其中固定资产 6500 万元，流动资产 2000 万元，企业职工320 人。 2012 年共实现工业总产值 10300 万元，实现销售收入7263 万元，其中出口创汇 285 万美元，上缴各种税费 448 万元，其中海关税收 240 万元。企业现拥有较为先进的魔芋干片加工成套设备生产线、国内领先水平的魔芋胶生产加工生产线，具有年加工鲜魔芋 2 万吨，年产魔芋精粉 1500 吨的生产能力。目前公司正在开发魔芋深加工产品，包括保健食品魔芋膳食纤维、魔芋甘露低聚糖和魔芋双歧因子
7、等。湖北花果山实业有限公司是魔芋产业龙头企业，拥有多年培植的魔芋种植基地，拥有很好的魔芋产业开发基础和经验。同时企业还从事富硒虫草、园林绿化及工业结晶硅等产品加工，年生产高品位的工业结晶硅 2000 吨，富硒虫草 2 万瓶以及生态园林绿化基地 1000 亩以上。就目前企业生产经营状况来看，花果山公司属于恩施州内规模较大的工业生产部门，在湖北省内及州内都具有较高的知名度和很好的社会的影响力。企业生产的各种产品已远销国内外各大市场，并获得国家的各项认证和许可。企业在国内外市场具备了一定竞争能力，企业在不断地发展过程中得到了稳定的成长和壮大。1.1.2 企业生产经营状况魔芋双歧因子生产线技改项目 可
8、行性研究报告2湖北花果山实业有限公司始建于 2001 年，公司位于建始工业园区，是县内五家年产值过亿元的企业之一，是州级农业产业化重点龙头企业，公司注册资本 5000 万元，现有总资产 11869万元，其中固定资产 2499 万元，流动资产 6284 万元，企业职工320 人。 2012 年共实现工业总产值 1.2 亿元，实现销售收入 8082万元，其中出口创汇 205 万美元，上缴各种税费 373 万元。企业职工 320 人，其中专业技术人员 32 人，拥有科研机构 2 个，企业产学研结合工作较好，有一定的科技开发能力和科技水平，生产的各类产品科技含量较高。企业立足本地特色资源，以市场为导向
9、，以资源为依托，加大科研开发投入，促进农业产业化结构调整，为 地方经济增加财政收入、农民增收、建设和谐社会发挥了积极的重要作用。湖北花果山实业有限公司自成立以来，通过不断的发展和壮大，现拥 有较为健全的经营、管理、生产、财务等各项规章制度。公司目前拥有自营进出口经营权，通过了 ISO9000：2008 国际质量管理体系认证，并先后被省、州、县授予“ 优秀民营企业” 、“出口创汇先进企业”、 “纳税大 户”、 “重点龙头企 业” 。企业还是“建始县农村转移技能培训基地” 、“湖北省科普示范基地 ”、“湖北星火富民工程示范基地” ，省、州工商局 评为守合同重信用企 业，中国农业发展银行湖北省分行评
10、为 AA 信用企业，1.1.3 企业财务状况根据湖北恒信会计师事务有限公司鄂恒会审计（2012）054号提供的企业 2011 年度审计报告及企业的 2011 年财务报表数据表明，企业在 2011 年生产经营过程中，全年共实现工业总产值 10300 万元，实现销售收入 7263 万元，其中出口创汇 285 万魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告3美元，上缴各种税费 448 万元，其中海关税收 240 万元，企业利润总额 533 万元，净利润 399 万元。企业负债 4960 万元，其中流动负债 4036 万元。2012 年共实现工业总产值 1.2 亿元，实现销售收入 8082 万元，其中出
11、口创汇 205 万美元，上缴各种税费 373万元。资产负债率 60.63%，企 业财务及经营状况较好。2.1 项目基本情况2.1.1 项目名称年产 2000 吨魔芋双歧因子生产线技改项目2.1.2 建设单位及法人代表建设单位：湖北花果山实业有限公司法人代表：XXX2.1.3 建设年限2013 年-2014 年。2.1.4 建设地点建始县工业园区2.1.5 建设性质新建。1.1.6 建设规模及内容根据项目建设工艺技术方案提出项目建设规模，其建设规模：一是新建 3 条魔芋双歧因子生产线,包括 1 条口服液生产线、1 条粉剂生产线、1 条片剂生产线。计划新建厂房 2000 平方米,产房改造 1000
12、 平方米,仓库 2000 平方米及其它辅助设施等，年生产魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告4魔芋双歧因子产品 2000 吨。购置生产加工设备 22 台（套）。1.1.7 投资概算及资金来源本项目建设预计总投资 4800 元。其中固定资产投资 3800 万元（工程费用 2800 万元，其它费用 820 万元，预备费 180 万元），流动资金 1000 万元。项目总投资 4800 亿元，由湖北花果山实业有限公司企业自筹 2000 万元，争取银行贷款 2800 万元。1.1.8 项目效益项目建成后，正常年份，年销售收入 40000 万元，年上缴增值税 2872 万元，可上缴金及附加 287.
13、2 万元，可上缴所得税2987.08 万元；项目净利润 8961.23 万元；根据以上财务分析可以看出，该项目税后财务净现值 NPV=23135.85 万元，净现值NPV0；税后内部收益率 IRR37% ，大于基准 贴现率 8%；投资回收期（含建设期）PT=4.42 年。1.2 可行性研究报告编制依据1、国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知（国办发200262 号）；2、恩施州十二五农业农村经济发展规划3、湖北省农业发展“十二五” 规划；4、中共湖北省委湖北省人民政府关于推进湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区建设的意见（鄂发201125 号）；5、湖北省发改委和经信委关于抓紧编
14、制上报 2013 年产业魔芋双歧因子生产线技改项目 可行性研究报告5振兴和技术改造专项项目资金申请报告的通知（鄂发改工业2013128 号）6、恩施州“ 十二五”农业农 村经济发展规划 ；7、建始县经济和社会发展“十二五” 规划 ；8、建始县委关于进一步加强招商引资工作的决定（2005年 12 月 20 日中国共产党建始县第十二届委员会第四次全体会议通过）；1.3 结论与建议1.3.1 结论该项目符合国家产业政策，生产技术成熟，设备选型可靠，能够达到环境保护标准，项目将极大地加快全县魔芋产业化的发展进程，将实现工业反哺农业，促进相关产业的协调发展，项目将新增近 100 个就业岗位，及带动近 10 万芋农致富奔小康。该项目的投资规模大，投资效益好，投资回收期短，风险小，该项目的实施，将促进建始县魔芋产业上一个新的台阶，为县域经济发展提供一个新的增长极。本项目选题科学，可研报告结构合理，内容翔实，针对性、系统性、 实用性及操作性较强，科技含量较高。所实施的项目符合国家有关产业政策，符合恩施州特色产业发展和建设节约型社会目标的要求，项目建设具有真实性、科学性。指导思想明确，思路清晰，论证依据充分。项目建设方案合理，建设规模适度，生产技术工艺可行。项目建设自然条件良好，技术较为成熟，产品市场
