1、-目 录第一章 总 论 .41.1 项目背景 .41.2 项目概况 .51.3 结论 .10第二章 市场需求预测 .102.3 产品目标市场分析 .142.4 价格现状 .152.5 市场风险 .15第三章 建设规模与产品方案 .163.1 建设规模 .163.2 主要产品方案 .16第四章 厂址选择 .164.1 场址所在位置现状 .164.2 场址建设条件 .17五、工艺方案、设备方案及工程方案 .21（一）工艺方案 .21（二）设备选型及来源 .21（三）工程方案 .23六、原材料及燃料动力供应、资源利用分析 .24第七章 总图运输与公用辅助工程 .257.1 总图布置 .257.2 场
2、内外运输 .27第八章 项目节能措施 .298.1 编制依据 .298.2 节能方案设计采用的具体标准 .29-第九章 环境、消防与安全 .319.1 环境 319.2 消防 329.3 劳动安全 .32第十章、组织机构与人力资源 .3310.1 组织机构 .3310.2 人力资源 .33第十一章 建设工期及工程进度 .3411.1 建设工期 .3411.2 工程进度安排 .3411.3 项目运行管理 .35第十二章 投资估算与资金筹措 .3712.1 估 算 结 果 .3712.2 新 增 建 设 投 资 估 算 依 据 .3712.3 投 资 计 划 与 资 金 筹 措 .37第十三章 技
3、术经济分析与评价 .3913.1 概述 .3913.2 企业工作制度、劳动定员及劳动生产率 .3913.3 总 成 本 费 用 估 算 .3913.4 经济效益 .4013.5 不 确 定 性 分 析 .4113.6、评 价 与 结 论 .43第十四章 项目结论43附表 ：经济指标表.44-第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称泗县套厂年 2000 万付纯棉高密手套项目1.1.2 承办单位概况单位名称：泗县套厂（筹）法定地址：泗县新型工业试验园区法人代表：骆伟1.1.3 可行性研究报告编制依据企业申报的项目建议书。企业提供的基础资料。轻工业部 QBJS5-92轻工业建设项目可行性研
4、究报告编制内容深度规定GB12624-90 劳动防护手套通用技术条件工业“三废 ”排放标 准GBJ4-73双方签订的咨询委托合同。1.1.4 项目提出的理由与过程泗县套厂专门组织人员对泗县乃至周边地区行业、市场需求和发展前景进行了初步调研。为促进企业劳保用品工业科技化，企业走商品化道路，提高企业经济效益和社会效益，加快农民奔小康步伐，根据公司自身原料充足的优势和交通便捷的优越条件，提出年加工 2000万付手套项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的发展，对-改善和调整泗县的产业结构有着极其重要的意义。2009 年 11 月，泗县中心受泗县套厂（筹）委托，在上述调研的基础上进一步核实，收集资
5、料，对技术方案深入研究，结合我国及当地宏观经济要求、长远规划、行业规划和国土规划的要求及工业、交通和市场等的发展，并与泗县套厂有关人员共同研究讨论，编写本报告。1.2 项目概况1.2.1 项目拟建地点项目拟建地点：泗县新型工业试验园区。1.2.2 建设规模和内容项目建设规模为年加工纯棉高密劳保用品手套 2000 万付。该项目的实施包括编织车间及其相关的配套工程。该项目的建设将采用新工艺、新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备，其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内一流的水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。建设内容：总建筑面积 3280 平方米，其中钢结构生产
6、厂房 1200平米，综合楼 2080 平米（二层编织车间 1040 平米，一层仓库 500 平米；办公室及宿舍 460 平米，动力等辅助用房 80 平米；购置全电脑自动控制手套编织机 150 台套、手套包口机 20 台、整形机 20 台、打包机、封包机等。并配套建设道路、消防、绿化、给排水、变配电等辅助设施。1.2.3 主要建设条件1.2.3.1 建设用地与相关规划-本项目建设地点已确定，位于泗县新型工业试验园区，占地面积4 亩。本项目建在试验园区内，规划已通过泗县规划局批准，符合泗县城镇建设及工业试验园区发展规划。1.2.3.2 资源本项目的原料为棉纱。棉纱的需要量为每年 1000 吨。棉纱
7、的主要来源于泗县南虹集团及山东循盾棉纱厂。1.2.3.3 供水该项目建设地位于泗县新型试验工业园区，供水由工业园区解决。1.2.3.4 供电项目增加一台 50KVA 变压器，能满足该项目的使用要求。1.2.3.5 邮电、交通条件泗县新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政、电信条件具备，满足建设和今后生产经营的要求。项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，1 04 国道和 3 03、32 9 省道贯穿金境。东距宁宿徐高速公路 2 5 公里；西至京沪铁路宿州站 8 0 公里；南至蚌埠站 1 0 0 公里；宿淮铁路、泗永高速、明双高速将从项目地擦边而过；新 汴 河 横 贯 全 县 ，300 吨
8、 位 船 只 可 直 下 洪 泽 湖 进 长 江 入 大 海 。交通方便，有利于本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。-1.2.3.6 保障措施（1）组织落实项目以泗县套厂为主体进行工程建设和项目实施，制定规划，落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。（2）资金落实项目实施单位泗县套厂，在制定项目规划的同时，按项目的要求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。（3）技术落实该项目是棉产品加工和综合利用项目。该项目创建人骆伟从事劳保用品行业多年，项目工艺成熟，不存在任何风险；（4）管理落实项目的实施单位，对项目的建设制定一整套管理制度，严 格 按 基本 建 设 程 序 办 理 ，在
9、 实 施 过 程 中 加 强 施 工 管 理 、监 督 、指 导 ，协 调 各 方 面的 工 作 ，管 理 落 实 到 实 处 ，确 保 项 目 的 顺 利 实 施 。（5）政府及有关部门大力支持该项目是棉花深加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合纺织工业“十一五 ”发展纲要的要求，有利于 农产品种植结构的调整，有利于提高农民收入，有利于解决“ 三农” 问题，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取得了泗县有关部门的大力支持，有了政府及有关部门的大力支持，该项目的实施也有了坚强的后盾。1.2.3.7 在建项目的形象进度该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期-的有关手续已
10、办理，供电、供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。1.2.4 项目总投资、投入总资金及效益情况本项目总投资（建设规模）为 672.99 万元，其中建设投资为 573.9万元，铺底流动资金为 99.09 万元。本项目总投资为 904.19 万元，其中建设投资为 573.9 万元，流动资金为 330.29 万元本项目项目年销售收入 1500 万元，投资财务内部收益率（所得税前）为 21.83%，投资回收期（所得税前）为 4.64 年(含建设期 4 个月)，资本金内部收益率为 27.97%，盈亏平衡点 56.24%，高于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机构
11、的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。在社会效益方面，本项目的建成将促进当地的经济发展，使泗县乃至全省农业生产进入良性循环，在取得较好社会效益的同时，使企业获得更大的经济效益。1.2.5 主要技术经济指标本项目建设方案的主要技术经济指标见表 11。表 11 主要技术经济指标表-财务评价指标汇总表1 单位：万元序号 项目名称 数据1 项目总投资 904.19其中计算注册资本的总投资 672.991.1 建设投资 573.91.2 建设期利息 1.3 流动资金 330.29其中铺底流动资金 99.092 资金筹措 904.192.1 项目资本金 672.99其中注册资本 603.632.2 项目债
12、务资金 231.2其中与注册资本匹配资金 69.362.3 其他资金 3 年均销售收入 14754 年均总成本费用 1331.85 年均销售税金及附加 8.476 年均增值税 105.747 年均息税前利润（EBIT） 134.748 年均利润总额 134.749 年均所得税 24.5110 年均净利润 110.2311 总投资收益率（%） 14.912 投资利税率（%） 27.5313 项目资本金净利润率（%） 16.3814 贷款偿还期 15 平均利息备付率（%） 16 平均偿债备付率（%） 17 项目投资税前指标 财务内部收益率（%） 21.83财务净现值（I=12%） 359.26全部
13、投资回收期（年） 4.6418 项目投资税后指标 财务内部收益率（%） 18.85财务净现值（I=0%） 1322.74全部投资回收期（年） 5.1119 资本金内部收益率(%) 27.9720 盈亏平衡点 生产能力利用率（%） 56.24销售价格（%） 90.721.3 结论泗县套厂年加工 2000 万副手套项目的建设符合国家规定的投资-方向，符合国家的产业政策、行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高泗县及周边地区人民的生活水平和促进泗县经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良好的经济效益，更有明显的社会效益。第二章 市场需求预
14、测2.1 中国劳动防护用品产业现状 劳动防护用品是保护劳动者在劳动过程中避免或减轻伤亡事故和职业危害所配备的个体防护装备，配备劳动防护用品是保护劳动者安全与健康的重要措施之一。因此，劳动防护装备在安全生产监督管理中也是一项重要的内容。 劳动防护用品产业的建立与发展，是随着我国社会主义制度的建立后和工农业的发展而建立与发展起来的。新中国建立后，党和政府高度重视劳动防护用品产业的发展，改革开放推动了中国劳防用品产业的全面发展。目前，我国劳动防护用品种类齐全，数量充足，基本满足国内经济发展的需要，形成了保护劳动者安全与健康的劳动防护用品产业。 据统计，全国劳动防护用品生产企 业有数千家，数万人从业，
15、为安全生产服务。据全国劳动防护用品安全生产许可证办公室不完全统计，全国特种劳动防护用品生产企业 800 家，已颁发安全生产许可证 1288个，其中防护手套 1687 家，安全帽 132 家；安全带 74 家；防静电导电鞋 112 家；防尘口罩 42 家；保护足趾安全鞋 150 家；阻燃防护服 46 家；安全网 190 家；防静电工作服 158 家；耐酸碱皮鞋 49 家；电绝缘鞋 147-家等。可见，中国劳动国防护用品已形成一个很大的产业。 中国劳动防护用品市场也是很大的，据有关部门统计，每年劳动防护用品市场需求量为 250300 亿元。防护服装每年需求量为 8000 万套，防护手套 65 亿付
16、，其中特种防护服 1000 多万套；阻燃防护服 260万套；防酸碱工作服 270 万套；防静电工作服 500 万套。各种防护鞋年需求量为 9600 多万双，其中防砸鞋为 4500 万双；防静电鞋 127 万双；耐酸碱鞋为 255 万双，耐油鞋为 187 万双；绝缘鞋为 255 万双，防刺穿鞋为 187 万双；其他防护鞋为 2115 万双。各种防尘口罩年需求量为15600 万个。各种防毒面罩仅煤炭，化工两个行业年需求量为 310450万个。因此可见我国劳动防护用品有一个广阔的大市场。 但是，我国劳动防护用品产业仍是弱势产业，同发达国家相比，我们还有相当大的差距。主要表现为劳动防护产品达标极为落后，产品品种仍有缺口，科技含量不高，质量参差不齐，科研投入不够，更新换代较落后等。 2.2 中国劳动防护用品产业发展趋势 随着我国经济的持续发展，人民生活水平的提高，安全生产意识的增强，对劳动防用品的需求越来越大，对产品的品种，质量要求越来越高，这将为劳动防护用品产业提供了发展的无限生机，同时也不断提出新的挑战，可以劳动防护用品产业是一个有发展前途的产业，是一个朝阳产业，在 21 世纪将有更大发展。 2.2.1 我国劳动防护用品产业将向规模化，集团化发展 目前我国劳动防护用品企业为中小型企业，据有关部门统计，70%
