1、年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 1 - - 1 -目 录第一章 总 论 .- 3 -一项目概述 .- 3 -二投资规模及经济效益 .- 3 -三可行性研究报告的编制依据 .- 5 -四编制原则 .- 6 -五综合评价和论证结论 .- 6 -六 问题与建议 .- 6 -第二章 项目建设单位概况 .- 8 -第三章 项目建设背景、条件和必要性 .- 10 -一建设背景 .- 10 -二建设条件和必要性 .- 10 -第四章 市场分析与预测 .- 18 -一国外矿泉水产业的基本状况 .- 18 -二我国矿泉水产业前景 .- 25 -三中国矿泉水主产区 .- 27 -第五
2、章 建设规模与产品方案 .- 33 -一建设规模 .- 33 -二产品方案 .- 33 -第六章 项目建设选址 .- 34 -一建厂条件 .- 34 -二地区和城镇社会经济的现况及发展规划 .- 36 -三场址建设条件 .- 37 -第七章 技术方案、设备方案和工程方案 .- 40 -一设计依据及原则 .- 40 -二设计规模及技术标准 .- 41 -三工艺设计 .- 43 -第八章 主要原材料、燃料供应 .- 62 -一主要原材料供应 .- 62 -二主要辅助材料品种、质量与年需要量 .- 62 -三原材料、辅助材料来源与运输方式 .- 62 -四 燃料、动力供应 .- 63 - 2 -五
3、主要原材料、燃料价格 .- 63 -第九章 节能、节水措施 .- 64 -一节能 .- 64 -二节水措施 .- 65 -第十章 环境影响评价 .- 66 -一厂址环境条件 .- 66 -二项目建设和生产对环境的影响 .- 66 -三 环境保护措施方案 .- 67 -第十一章 劳动安全、卫生与消防 .- 68 -一设计依据 .- 68 -二 职业安全 .- 68 -三职业卫生 .- 70 -五消防设施 .- 72 -六建筑防火 .- 74 -七 消防给水及灭火设施 .- 75 -第十二章 组织机构与人力资源配置 .- 77 -一组织机构 .- 77 -二 人力资源配置 .- 77 -第十三章
4、项目实施进度 .- 80 -一项目建设工期 .- 80 -二项目实施进度安排 .- 80 -第十四章 投资估算 .- 81 -一投资估算依据 .- 81 -二建设投资估算 .- 81 -第十五章 融资方案 .- 84 -一 资本金筹措 .- 84 -二 债务资金筹措 .- 84 -第十六章 财务评价 .- 85 -一项目财务评价 .- 85 -（一）财务评价基础数据与参数选取 .- 85 -二 不确定性分析 .- 88 -三. 财务评价结论 .- 90 - 3 -第十七章 社会评价 .- 91 -一 项目对社会的影响分析 .- 91 -二、项目与所在地互适性分析 .- 91 -三、社会评价结论
5、 .- 92 -第十八章 风险分析 .- 93 -一 项目主要风险因素识别 .- 93 -二 风险程度分析 .- 93 -三 防范和降低风险对策 .- 94 -第十九章 研究结论与建议 .- 96 -一推荐方案的总体描述 .- 96 -二推荐方案的优缺点总体描述 .- 96 -三结论与建议 .- 97 -赤峰氡泉饮品有限公司联系人：王素卉总经理联系电话：13704766016年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 4 - - 4 -第一章 总 论一项目概述1.项目名称：年产 3 万吨高级天然医疗矿泉水技改扩建项目2 建设性质：扩建（技术设备改造升级）3.项目建设单位、法人
6、代表、所有制形式（）项目建设单位：赤峰氡泉饮品有限公司（）法人代表：王素卉（）所有制形式：私营企业4.项目建设地点、规模、建设期限及建设内容（）建设地点:赤峰市喀喇沁旗美林镇（）建设规模：建设年产 3 万吨 330ml 瓶装水生产设施。（）建设期限：13 个月，2011 年 11 月-2012 年 12 月（）建设内容：在原厂区新增车间、库房 3000 平米，原水池一座，成套生产线两条，包括：多介质过滤罐、活性炭过滤罐和精密过滤罐、纳滤系统设备、臭氧消毒设备、灌装系统设备，制瓶设备、烘料箱、混料机注塑成型机、三段式电加热箱等。 二投资规模及经济效益该项目计划总投资 2400 万元，固定资产投资
7、估算总额 2100.54万元，流 动 资 金 总 额 299.46 万元，平均年销售收 5940 万元，年产生利润总额 810.84 万元，上缴国家各种税款 1112.23 万元.年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 5 - - 5 -主要技术经济指标序 号 名 称 单 位 数 量 备 注1 生产规模 吨/年 300002 产品方案2.1 330ml/瓶装矿泉水 吨/年 300003 总投资 万元 24003.1 其中：建设投资 万元 2100.543.2 流动资金 万元 299.464 全厂定员 人 1064.1 工人 人 804.2 管理和技术人员 人 265 全年
8、生产天数 天 2506 主要原辅材料需用量6.1 PET 吨 3006.2 HDPE 吨 1306.3 矿泉水 吨 600006.4 包装箱 万箱 3756.5 胶纸带 万米 253.86.6 商标 万套 90007 动力耗用量7.1 电 万 kwh 66.37.2 煤 吨/年 3908 全年运输量8.1 全年运输总量 吨/年 29798.58.2 其中：运入量 吨/年 87908.3 运出量 吨/年 21008.89 年总成本 万元 3920.1 各年平均10 年销售收入 万元 5940 各年平均11 年利润 万元 907.67 各年平均12 销售税金及附加 万元 809.68年产 3 万吨
9、高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 6 -13 增值税 万元 749.7 各年平均14 所得税 万元 302.55 各年平均15 税后利润 万元 605.12 各年平均16 盈亏平衡点 % 55.24 正常年份18 投资回收期 年 3.68 所得税后19 投资利润率 % 37.820 投资利税率 % 56.3921 资本收益率 % 21.9322 总成本利润率 % 27.6523 全员劳动生产率 万元/人42.0124 财务净现值 万元 1057 i=16%所得税后25 财务内部收益率 % 28.90 所得税后26 财务内部收益率 % 42.87 所得税前27 财务净现值 万元 2
10、980 i=16%所得税前28 投资回收期 年 3.87 所得税前三可行性研究报告的编制依据1国家计委、计投资1993530 号关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法 。2国家计委、建设部、计投资1993530 号建设项目经济评价方法与参数 。3轻工总会轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定QBJS592。4国家有关法规、标准及规范。5国家计办投资200215 号关于投资项目可行性研究指南（试用版） 的通知。6建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 7 -7 内蒙古自治区“十二五”发展规划纲要 。8 国务院关于进一步促
11、进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见 （国发【2011】21号） 。 喀喇沁旗“十二五”发展规划纲要 。四编制原则1.按照区域规划合理配置资源的原则，合理规划建设项目。2.必须符合国家有关部委的产业政策和有关部委相关的技术规范和标准。3.有关技术必须先进、成熟、可靠、使用安全方便。4.必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，逐步实现规模化经营，促进当地社会经济发展，提高人民生活质量。五综合评价和论证结论1综合评价：该项目对美林镇城镇化建设可以起到推动作用，可以有效安置数十人就业，有助于解决部分当地因旅游开发引起的移民收入来源问题，促进物流业发展，有利于水源地生态环境保护，有计划开发矿泉水资源
12、，可做到珍惜与合理利用相结合。2论证结论：通过财务分析与评价，各项经济指标均比较合理。该项目建设投产后既壮大了县域经济，又有助于人民收入提高，该项目建设经济效益、社会效益和生态效益都比较明显，应该给予支持，促进其尽快实施。六 问题与建议1本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解“七老山”牌系列年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 8 -矿泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者的消费首选。2公司还应继续加大研发力度，利用“七老山”矿泉水和美林谷景区及茅荆坝国家森林公园旅游资源，提高产品品味与档次，走高端矿泉水路线，从面创造更大的经济效益。3生产前应该强化人员培训，使工
13、厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 9 - - 9 -第二章 项目建设单位概况赤峰市氡泉饮品有限公司是一家以生产七老山牌医疗矿泉水为主的独资企业。工厂位于赤峰市喀喇沁旗美林镇茅荆坝国家一级森林公园自然保护区内，距赤承线公路(s206)1 公里，燕山山脉七老图山东麓，西辽河上游支流，锡泊河支流源头。公司水源充足，年产能达 30 万吨，且四季流量均衡、水温恒定。七老山牌矿泉水蕴育在深山丛林之中，流水岩石裂隙之间，是纯天然绿色健康之水。以优质的水源，稳定的质量，为消费者提供最优质
14、的天然医疗矿泉水，从而带给人们健康美好生活。经各级地矿部门有关专家多次勘察论证，先后在 2006 年 12 月份被内蒙地矿厅、2007 年 8 月 8 日被国家地矿部分别评定为“含氡、重碳酸、硫酸钙型天然医疗矿泉水” ，也是内蒙古自治区目前唯一一家获医疗矿泉水认证的企业。赤峰氡泉饮品有限公司初始注册资本为 50 万元，占地面积 50余亩，资产总额 1500 万元，现有职工 56 人，主要产品为七老山牌天然医疗矿泉水为主，自建厂以来，产品获得消费者认可，销售额每年以两倍速度增长，2010 年实现销售收入 500 万元，利税 40 余万，而且对当搬迁移民安置就业做出重要贡献，是喀喇沁旗重点支持的成
15、长型企业。自 2007 年成立以来，秉承赤峰人诚信为本的经营理念，公司取得了长足进步，先后开辟了赤峰、北京、唐山、承德、朝阳等十余个城市并取得了初步的成效。公司还先后接待了国家民政部、人事部、文化部、老龄委、民委、人民日报社、解放军总政治部、全国政协等单位参观评审，并获得到好评。企业的组织架构比较完善，现拥有生产管理部、质检部、销售部、物流部、财务部五大部门，汇聚了业内精英人士，目前公司正在以王素卉总经理为领导核心的年产 3 万吨高级天然矿泉水技术升级改造项目可行性研究报告- 10 -团队共同努力下高速发展。另外，公司还在积极筹划在茅荆坝国家一级森林公园自然保护区内建立国内最大的氡泉疗养院，使
16、氡泉水资源得到最大化的利用，产生更高的经济效益，同时公司产生良好的经济效益后，可增加对水源地生态保护投入，加强水源保护力度，实现可持续发展。 公司荣誉：2006 年被中国质量信誉监管管理协会推介为质量、信誉、服务AAA 级会员单位。2009 年被赤峰市消费者协会评选为“深得百姓信赖企业” 。2010 年被世界杰出华商协会聘为协会理事单位。2010 年被中国市场协会信用工作委员会和中国信用建设促进会授予为中国城市信用环境定点调研单位。2010 年中国乒乓球超级联赛指定用水。2010 年建行杯全国青年男子摔跤锦标赛指定用水。2010 年全国中西部举重锦标赛指定用水。2010 年首届中国北方体育舞蹈公开赛指定用水。
