1、*农业开发有限公司年产 3000 吨薯类有机粉丝建设项目可行性研究报告二一三年五月- I -目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 业主单位简介 .21.3 编制依据 .21.4 研究范围 .31.5 研究结论 .31.6 主要经济技术指标 .4第二章 项目建设背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .8第三章 市场分析与营销规划 .123.1 有机甘薯淀粉产品的经济价值 .123.2 有机粉丝市场分析及前景预测 .133.3 产品市场竞争力分析 .143.4 营销 规划 .16第四章 产品方案和建设规模 .194.1 产品方案 .194.2 建设
2、规模 .19第五章 项目 选址和建设条件 .215.1 项目选址 .215.2 建设 条件 .22第六章 建设方案 .256.1 工艺技术 方案 .25- II -6.2 设备方案 .266.3 工程方 案 .27第七章 节能与环境保护 .347.1 节能 .347.2 环境保护 .357.3 环境保护评价结论 .37第八章 劳动安全卫生与消防 .388.1 劳动安全卫生 .388.2 消防 .39第九章 项目管理及人力资源配置 .409.1 组织机构 .409.2 人力资源配置 .40第十章 实施进度计划及招标方案 .4210.1 项目建设期限 .4210.2 实施进度安排计划 .4210.
3、3 招标方案 .42第十一章 投资 估算及资金筹措 .4411.1 投资估算 .4411.2 资金 筹措 .45第 十二章 财务效益 评价 .5012.1 财务评价依据、原则及方法 .5012.2 财务基础数据选取 .5012.3 财务测算结果 .5212.4 财务测算结果分析 .5312.5 不确定性分析 .53- III -12.6 财务评价结论 .55第十三章 社会效益评价 .6213.1 三峡库区特色产业经济发展 .6213.2 移民就 业安置 .6213.3 辐射周边及 带动农户增收 .62第十四章 风险分析 .6414.1 市场风险 .6414.2 产品质量风险 .6414.3 经
4、营管理风险 .65第十五章 结论及建议 .6715.1 结论 .6715.2 建议 .67年产 3000 吨薯类有机粉丝建设目 - 1 -第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称：年产 3000 吨薯类有机粉丝建设项目1.1.2 项目性质：新建1.1.3 项目业主：*农业开发有限公司1.1.4 项目法人代表：*1.1.5 项目建设地址：-三合街道乌龙村七组1.1.6 项目建设内容及建设规模本项目为薯类有机粉丝生产建设项目，总占地面积为 15 亩，总建筑面积为 7246 平方米，主要建设内容包括建设生产厂房 5000 平方米，其中：生产车间 3000 平方米、淀粉包装库房 300 平方
5、米、淀粉成品库房 500 平方米、粉丝 包装库 300 平方米、粉丝成品库 500 平方米、消毒室 100 平方米、更衣室 100 平方米、化验室 200 平方米；综合办公楼 1526 平方米；仓库 720 平方米；购置有机粉丝、粉条、淀粉生产线设备 79 台（套），并配套建设道路、 围墙、 电力、管网、绿化等辅助设 施。项目建成达产后可年产有机水晶粉条 1200 吨，有机水晶粉丝 1200吨，淀粉 600 吨，薯 类产 品总生产规模达到 3000 吨。1.1.7 项目建设工期本项目建设工期为 1 年，从 2012 年 9 月至 2013 年 10 月。1.1.8 项目总投资本项目总投资 20
6、14 万元，其中工程建设费 1229 万元，工程建设其他费 140 万元， 预备费 137 万元，流动资金 508 万元。1.1.9 项目资金筹措本项目总投资 2014 万元，其中自筹资金 1864 万元，占总投资的 93%；年产 3000 吨薯类有机粉丝建设目 - 2 -申请地方特色产业中小企业发展资金 150 万元，占总投资比例的 7%。1.1.10 项目经济效益本项目达产年可实现销售收入 5844 万元，利润总额 550 万元，营业税金及附加 8.72 万元，增值税 109 万元，所得税 138 万元，净利润 413 万元。税后总 投资收益率为 22.39%，税后财务 内部收益率为 20
7、.52%，税后财务净现值为 1283 万元，税后投资回收期为 4.71 年。项目具有较好的经济效益。1.2 业主单位简介*农业开发有限公司成立于 2012 年 9 月，地址位于*三合街道乌龙村七组， -农业开发有限公司是一家具有独立法人的民 营企业，注册资金 200 万元，公司法人代表*，现有员工 46 人，其中技术人员 5 人。公司主要经营薯类淀粉、粉丝等产品的加工和销售。公司通过“ 公司+基地+农民”的“ 订单农业 ”方式，建立了 10000 亩 的优质红薯种植基地，从种苗、肥料、土壤、农药 全过程进行有机管控， 为生产有机粉丝提供了优质的原材料，形成了种植、收购、生 产加工、 销售为一体
8、的薯业全产业链发展模式。*农业开发有限公司是*农业产业化龙头企业，目前正在积极申报市级农业产业化龙头企业，是重庆市小企业创业基地协会理事单位。企业建立完善了质量管理体系（HACCP），已通 过 QS 国家质量安全认证，并注册了商标“ 薯歪歪 ”，粉 丝等产品正在申报有机食品 认证。公司秉承“天然绿色、健康环保、生产放心食品”的经营理念，倡 导“以人为本、和谐自然”的精神，积极探索三峡库区薯类产业化之路，坚持“立足全国、面向世界”，全力打造健康薯 业之都。1.3 编制依据年产 3000 吨薯类有机粉丝建设目 - 3 -1. 国家发改委三峡库区经济社会发展规划；2. 国务院关于进一步促进中小企业发
9、展的若干意见（国发200936号）；3. 中共重庆市委、重庆市人民政府关于推进新型工业化的若干意见（渝委发201221 号）；4. 重庆市地方特色产业中小企业发展资金管理暂行办法（渝财企2010382 号）；5. 根据中共重庆市委、重庆市人民政府关于推进新型工业化的若干意见（渝委发201221 号）文件精神；6. *国民经济和社会发展“十二五” 规划纲要；7. 中华人民共和国食品安全法；8. 中华人民共和国食品安全法实施条例；9. 重庆市人民政府关于加快发展食品工业的意见；10.建设项目经济评价方法与参数（第三版）；11. 有关工程技术法规、规范等资料；12. 业主提供的其他有关材料。1.4
10、研究范围本报告在市场分析和产品方案研究的基础上，合理优化建设规模和内容，以期达到项目目标，实现项目效益。主要涉及以下内容：项目建设的背景及必要性，产品市场分析，产品方案，建设规模及建设内容，建设地址及建设条件，工程技术方案，投资估算及资金筹措，财务评价及风险分析等。1.5 研究结论*农业开发有限公司实施的 3000 吨薯类有机粉丝建设项目，符合国家加快三峡库区产业化建设和可持续发展战略，符合大力发展地方年产 3000 吨薯类有机粉丝建设目 - 4 -特色产业、开拓农产品产业的升级和延伸、以工业化促进农业产业化的方针政策；符合重庆市重点发展“两翼” 地区的 农产品加工产业布局规划；符合*打造食品
11、加工特色工业的规划。项目建设对于解决库区农村剩余劳动力就业，带动农户增收致富，促进农业产业化发展，打造库区特色产业等具有积极意义。本项目达产年可实现销售收入 5844 万元，利润总额 550 万元，营业税金及附加 8.72 万元，增值税 109 万元，所得税 138 万元，净利润 413 万元。税后总 投资收益率为 22.39%，税后财务 内部收益率为 20.52%，税后财务净现值为 1283 万元，税后投资回收期为 4.71 年。项目具有较好的经济效益。项目建设将有助于提升薯类淀粉加工的技术水平，提高农产品加工的经济效益，完善农业产业化链条，解决库区产业空虚化，加快三峡库区农业产业化。 项目
12、实施将直接提供 80 个就业岗位，促进当地种植业的发展和提高，带动相关联的物流运输业、包装业、服务业的发展，带动地方经济持续稳定协调地全面发展，项目社会效益显著。项目建设条件成熟，产品市场前景良好，建设规模能够实现，技术方案科学先进， 组织运作切实可行，具有可操作性；项目经济效益和社会效益显著，具有 较强的盈利能力、抗风险能力。项目在政策上、技术上、经济上都是可行的。1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标见表 1-1。表 1-1 主要经济技术指标表序 号 项目名称 单 位 数 量 备 注一 生产规模 吨 3000 1 有机水晶粉条 吨 1200 2 有机水晶粉丝 吨 1200 年产 3000
13、 吨薯类有机粉丝建设目 - 5 -序 号 项目名称 单 位 数 量 备 注3 淀粉 吨 600 二 建设规模 1 项目占地 亩 15 2 建筑面积 平方米 7246 2.1 生产厂房 平方米 5000 2.1.1 生产车间 平方米 3000 2.1.2 淀粉包装库房 平方米 300 2.1.3 淀粉成品库房 平方米 500 2.1.4 粉丝包装库 平方米 300 2.1.5 粉丝成品库 平方米 500 2.1.6 消毒室 平方米 100 2.1.7 更衣室 平方米 100 2.1.8 化验室 平方米 200 2.2 综合办公楼 平方米 1526 2.3 仓库 平方米 720 2.4 厂区道路
14、平方 1380 三 项目总投资 万元 2014 其中：建设投资 万元 1506 流动资金 万元 508 四 资金来源 万元 2014 其中：业主自筹 万元 1864 占 93%地方特色产业中小企业发展资金 万元 150 占 7%五 经济效益指标 1 销售收入 万元 5844 达产年2 总成本费用 万元 5176 达产年3 营业税金及附加 万元 8.72 达产年4 增值税 万元 109 达产年5 利润总额 万元 550 达产年6 所得税 万元 138 达产年7 净利润 万元 413 达产年8 总投资收益率 % 22.39 达产年9 内部收益率 % 20.52 税后10 财务净现值 万元 1283 税后年产 3000 吨薯类有机粉丝建设目 - 6 -序 号 项目名称 单 位 数 量 备 注11 投资回收期 年 4.71 税后
