1、 生态园餐饮项目可行性研究报告1目 录第一章 总 论 .1一、项目基本情况 .1二、编制依据、原则与范围 .2三、建设单位概况 .4四、结论与建议 .4五、主要技术经济指标 .5第二章 项目背景及建设的 必要性 .7第三章 市场分析与建设规模 .9一、市场分析 .9二、建设规模 .9第四章 建设条件与厂址 .12一、区位条件 .12二、主要建设条件 .13第五章 建设方案 .18一、项目组成 .18二、设计工艺技术 .19三、建设内容 .22四、公用工程 .24第六章 环境保护 .26一、编制依据 .26二、主要污染源 .27三、设计中采用的综合治理措施 .27第七章 节能减排 .29一、概述
2、 .29二、节能措施 .29第八章 劳动安全、消防 .30一、劳动安全 .30生态园餐饮项目可行性研究报告2二、职业卫生 .31三、消防 .31第九章 企业组织、劳动定员 及人员培训 .33一、企业组织 .33二、劳动定员 .33三、人员培训 .33第十章 项目进度安排 .35一、项目建设工期进度说明 .35二、项目建设工期进度计划安排 .35三、项目建设期 .36第十一章 投资估算与资金筹措 .37一、投资估算依据 .37二、项目建设投资估算 .37三、项目流动资金估算 .37三、项目资金筹措 .38第十二章 财务评价及结论 .39一、财务评价的依据和说明 .39二、基础数据 .39三、项目
3、销售收入及税金 估算 .39四、成本估算 .40五、利润 .41六、清偿能力 分析 .41七、不确定性分析 .42八、 结论 .43生态园餐饮项目可行性研究报告1第一章 总 论一、项目基本情况1、项 目 名 称 ：*生态园餐饮项目2、项 目 承 办 单 位：*生态园餐饮有限责任公司3、项 目 负 责 人 ：*，总经理4、项目所在地区、地点：*5、建 设 内 容 ：征 地 35 亩 （ 东 西 宽 85m， 南 北 长 275 m） ，建 设 一 处 集 餐 饮 、 住 宿 、 休 闲 、 娱 乐 、 绿色 种 植 于 一 体 的 生 态 乐 园 。 具 体 规 划 ： 生态 绿 化 游 乐 园
4、 、 餐 饮 住 宿 娱 乐 园 、 有 机 蔬菜 种 植 园 。6、投 资 规 模 ：项目总投 2837.40 万元。7、资 金 构 成 ：项目建设投资 2637.40 万元，建设期利息为零，项目流 动 资 金 200 万 元 。8、资 金 筹 措 ：项目建设投（含培训费、项目前期费）2637.40 万元，全部建设单位自筹，项目流动资金 200 万元，全部建设单位自筹。9、经 济 效 益 ：项 目 年 销 售 收 入 3312 万 元 ， 利 润 总 额1489.93 万 元 ， 净 利 润 1117.45 万 元 ，销 售 税 金 及 附 加 182.16 万 元 ， 全 部 投资 内 部
5、 收 益 率 36.68%。生态园餐饮项目可行性研究报告210、建 设 期：1.2 年11、可研编制单位：*工程咨询中心12、法 人 代 表 ：*13、资格证书编号：工咨甲*工咨丙* 14、资 质 等 级 ：国家甲级15、发 证 机 关 ：国家发展和改革委员会二、编制依据、原则与范围（一）编制依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 。2、 投资项目可行性研究指南 （试用版） 。3、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录 （2007 年本） 。4、*生态园餐饮有限责任公司与通辽市工程咨询中心签订的编制可行性研究报告咨询合同。5、国家现行的财会、税收政策
6、。6、国家有关技术标准及规范。7、项目建设单位提供的其它有关资料。（二）编制原则1、认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及生态园餐饮项目可行性研究报告3地方的有关法规和设计标准规范等。2、本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。3、严格执行国家、地方对质量安全、环境保护、消防及劳动安全卫生的规定，做好质量安全、消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。4、采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境可持续发展的目的。（三）编制
7、范围受项目承办单位的委托，通辽市工程咨询中心会同有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，根据当地的发展规划，按照建设项目经济评价方法与参数 （第三版）以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告编制范围包括：1、项目背景及必要性2、市场分析及建设规模3、建设条件与厂址4、建设方案5、环境保护6、节能7、劳动安全与消防生态园餐饮项目可行性研究报告48、企业组织、劳动定员与人员培训9、项目实施进度10、投资估算与资金筹措11、经济效益分析三、建设单位概况*生态园餐饮有限责任公司成立于 2011 年 4 月，是专门从事餐饮娱乐的综合服务性企业，注册资本金为
8、100 万元人民币，本项目计划总投资 2837.40 万元。四、结论与建议本项目总投资 2837.40 万元。其中：项目建设投资 2637.40 万元，建设期利息为零，项目流动 资 金 200 万 元 。项目达到设计建设规模后，正常年 实现销 售 收 入 3312 万 元 ，利 润 总 额 1489.93 万 元 ， 净 利 润 1117.45 万 元 ， 销 售 税 金 及 附加 182.16 万 元 。主要评价指标：（1） 、静态指标投资利润率： 39.38%；投资利税率： 52.51%；销售利润率： 33.74%；生态园餐饮项目可行性研究报告5销售利税率： 44.99%；资本金利润率：4
9、2.37%。（2） 、动态指标全部投资：项目投资财务内部收益率（%）： 36.68%； 项目投资财务净现值（i c=8%）： 5241.01 万元；项目投资回收期（含建设期 1.2 年）：2.7 年； 自有资金：资本金财务内部收益率：37%。盈亏平衡点： 49.51%。综上所述，本项目符合国家产业政策。项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。五、主要技术经济指标详见表 1-1主要技术经济指标汇总表 。 表 11序号 项 目 单位 指标 备 注1 基础数据 1.1 建设规模 1.1.1 标准客房 间 120 1.1.2 餐饮包桌 桌 120 1.2. 1.3 新增劳
10、动定员 人 120 1.4 原材料消耗 万元 1047 1.5 燃料动力消耗 1.5.1 煤 吨 400 生态园餐饮项目可行性研究报告6序号 项 目 单位 指标 备 注1.5.2 水 吨 200000 1.5.3 电 万 KWh 50 1.5.4 液化气燃气 吨 401.6 “三废”排放量 1.6.1 废水 吨 60000 1.7 总资金 万元 2837.40 1.7.1 建设投资 万元 2637.40 1.7.2 建设期利息 万元 0.0 1.7.3 流动资金 万元 200.00 1.7.4 铺底流动资金 万元 1.8 项目计算期 年 10 含建设期 1.2 年1.9 总成本 万元 1639
11、.91 1.10 经营成本 万元 1541.29 1.11 产品销售收入 万元 3312 1.12 销售税金及附加 万元 182.16 1.13 增值税 万元 1.14 利润总额 万元 1489.93 1.15 净利润 万元 1117.40 2 评价指标 2.1 投资利润率 % 39.39 2.2 投资利税率 % 52.51 2.3 销售利润率 % 33.74 2.4 销售利税率 % 44.99 2.5 资本金利润率 % 42.37 2.6 项目投资财务内部收益率 % 36.68 项目投资财务净现值 万元 5241.01 ic=8%项目投资回收期 年 2.7 含建设期 1.2 年2.7 资本金
12、财务内部收益率 % 37 2.8 盈亏平衡点（正常年） % 49.51 生态园餐饮项目可行性研究报告7第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景“民以食为天，食以安为先” ，食品安全的重要性毋庸置疑，特别是餐饮行业，它既关乎着人体的健康，更关乎着和谐社会的建立，食品安全已经与国计民生息息相连。然而我国目前食品的安全状况还不容乐观，食品安全事故仍然屡禁不止、时有发生，监管体系仍有待健全和优化。消费者、经营者、政府都要深刻认识到问题食品的严重危害，反思食品安全事故带来的巨大不利影响，确保我国食品行业健康和谐的发展，已经是政府和经营者迫在眉睫的事情。纵观通辽市餐饮行业，可以说五花八门、参差不齐！一是
13、餐饮环境多集中在闹市区，大多数没有停车位；二是卫生条件相对较差；三是蔬菜来源渠道繁杂，存在诸多隐患；四是菜系品种单一，口感差。尽管通辽市目前也有几个所谓的生态园餐饮企业，但就规模、设计理念、环境、服务档次，还远未达到真正意义上的生态园的标准。基于此，本公司在充分考察通辽市餐饮市场的情况下，参照市内外生态园餐饮项目建设的特点，预在通辽市经济技术开发区辽河镇（市北环路边北侧）征地 35 亩（ 东 西 宽 85m， 南 北 长 275 m） ，建 设 一 处 集 餐 饮 、 住 宿 、 休 闲 、 娱 乐 、 绿 色 种 植 于 一 体 的 生 态 乐 园 。具 体 规 划 ： 生 态 绿 化 游
14、乐 园 、 生 态 餐 饮 住 宿 娱 乐 园 、 有 机 蔬 菜 种 植园 。生态园餐饮项目可行性研究报告8本项目的建设更加贴近和服务于现代人的生活。置身于通透开阔的模拟原生态自然环境之中，品尝新鲜、无公害美食。抬头可仰望蓝天白云，侧耳可倾听流水细语，远离城市喧嚣。赋予传统餐厅健康、休闲新概念。二、建设的必要性1、有利于改善餐饮环境，保障人民身体健康。本项目的建设将本着幽雅、舒适、安全、休息娱乐、健康的理念，为社会公众提供一个安全健康的放心就餐、住宿的环境。2、有利于企业发展，形成龙头企业的带动作用。项目实施后，可进一步提高企业的市场竞争力，扩大影响力，增加企业经济效益，带动通辽餐饮行业健康发展。3、有利于促进通辽市餐饮文化发展，提高服务质量。本项目建成后，将是通辽市餐饮行业的一次飞跃，必将引领通辽市餐饮行业走向规模化、规范化、健康绿色的轨道。4、带动相关产业发展，促进社会就业。项目建成，带动社会相关种植业、养殖业、运输业、物流业、社会服务业和基础建设的发展。
