1、塑 料 遮 阳 网 项 目可行性研究报告金寨县天宇塑料遮阳网有限公司二 00 九年七月2塑 料 遮 阳 网 项 目可行性研究报告一、总论（一）项目概述1、项目名称：塑料遮阳网项目。2、项目建设性质：新建。3、项目建设单位：金寨县天宇塑料遮阳网有限公司。4、项目建设地点：金寨县白塔畈乡马窑街道。5、项目负责人：潘坤友。6、建设内容及规模：新上一台电脑变频数控拉丝机、38名第三代电脑变频数控塑料编织机及配套设备，年产塑料遮阳网 3000 吨， 。7、项目的特点：全部利用废旧塑料回收再利用，生产适合多种用途的塑料遮阳网。节约社会资源，促进环境保护，推动循环经济发展。8、项目建设年限项目建设期半年，即
2、 2009 年 1 月至 2009 年 7 月。9、投资概算项目总投资 1098 万元，其中：固定资产投资 898 万元，流动资金 200 万元。项目资本金 658.8 万元，占总投资的360%，贷款和争取资金扶持 439.2 万元，占总投资的 40%。10、效益分析项目全部达产后，年收入 3840 万元，净利润 586.6 万元，缴纳税收 300 万元。（二）编制项目建议书的依据1、国务院关于当前产业政策的要点；2、国民经济和社会发展第十一个五年规划刚要；3、安徽省国民经济和社会发展第十一个五年规划；4、金寨县国民经济和社会发展第十一个五年规划；5、产业结构调整指导目录（2007 年本）；6
3、、金寨县统计年鉴；7、金寨县土地利用规划纲要；8、项目经济评价方法与参数（第三版）；9、项目工程的技术规范、标准定额和资料；10、其他与项目有关的技术资料等。二、项目背景塑料遮阳网是利用再生塑料生产的夏季遮阳用具，广泛用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。用途广泛，使用量大，市场广阔。本项目回收利用废旧塑料，提高再生塑料的使用比例，节约社会资源，降低生产成本，提升产品档次，项目主要是引进第三代电脑变频数控编织机及拉4丝机，生产高档次塑料遮阳网。三、产品市场预测（一）产品市场供需分析塑料遮阳网产品的用途十分广泛，用于塑料大棚、苗圃、植物园、家庭庭院、农业育种等方面。由于其可回收再
4、生利用性，决定其价格较低，深受各行业的青睐。随着经济的发展，有更多产业需要遮阳产品，且向高档化方向发展，为塑料遮阳网提供了更加广阔的空间。（二）价格状况及预测目前，市场上的普通塑料遮阳网售价一般在每吨 7000 元左右，但由于废旧塑料利用程度低，生产成本较高。我公司生产的塑料遮阳网是用废料回收再生原料，且公司下设回收料加工车间，原料成品低，产品具有较好的价格优势，塑料遮阳网成品价格在 6000 元/ 吨左右，低于同行业水平，中高档塑料遮阳网采用高品质聚丙烯和部分再生产品混含生产，可满足不同层次遮阳的需求，且成本只高出再生产品的 30%左右，随着国际石油价格的上涨，产品质聚丙烯价格也会有不同程度
5、的上涨，但我们将通过技术改造和创新，强化企业内部管理来消化。（三）市场竞争力及市场分析目前，我县还没有生产塑料遮阳网的企业，周边地区也没5有类似的企业，我县及周边地区需求的遮阳产品均从外地调入，增加了产品成本，产品价格居高不下，本项目技术可靠，原料有保证，产品销售市场广阔，只要加强企业管理，就能取得好的效益，因此，本项目风险很小。四、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目立足适应再生料的生产，降低消耗，保证产品符合国家产业政策。拟新上一台电脑变频数控拉丝机、38 名第三代电脑变频数控塑料编织机及配套设备，年产塑料遮阳网3000 吨。（二）产品方案产品为塑料遮阳网。五、厂址选择公司位于金寨县白塔
6、畈乡马窑街道，这里交通条件优越，东与 312 国道相邻， 2090 省道贯穿其境，即将开通的合武高速公路、沪汉快建铁路在金寨的服务所和车站距项目所在地仅 4 公里和 10 公里。公司占地 10 亩，建设厂房 2000 平方米，厂区规划合理，办公、生活、生产区合理划分，方便管理，供电、供水等设施满足项目要求。六、技术方案、设备方案和工程方案(一）主要设备方案6（二） 工艺方案原材料拉丝编织成品检验验收入库。（三）技术方案本公司聘有具有较高的理论水平、生产经验和开发能力的工程师，项目的技术是有保证的。七、主要原材料和能源供应（一）主要原材料供应生产所需的废旧塑料从本县和周边地区收购和集中采购。（二
7、）能源供应本项目所需能源为电力，县供电公司供给，供电有保证且供电质量高。八、总图运输与公用辅助工程（一）场内外运输设备名称 单位 数量1、电脑变频拉丝机 台 12、第三代园筒编织机台 383、打包机 台 24、造粒机 台 27场内运输主要采用人力车和小型装载车，场外运输已与专业运输公司签订了常年的运输合同，由专业运输公司负责原料和产品运输。（二）公用辅助工程目前，公司公用辅助工程已全部配套，并可满足项目需要。九、节能措施（一）节能、节水措施本项目采用新型节能变频电脑数控设备，与传统设备相比节电 50%以上。本项目无需生产用水。（二）能耗、物耗指标分析使用传统的方法生产塑料遮阳网，每吨耗电 80
8、0 千瓦时，而使用数控设备生产同类产品每吨耗电仅 400 千瓦时，传统的生产方法原材料损耗年达 8%，新型设备生产同类产品原材料损耗年仅为 2%。十、环境影响评价（一）厂址环境条件本公司位于金寨县白塔畈乡马窑街道，厂区远离居民区，不会对周边群众造成环境影响。（二）项目建设和生产对环境的影响项目建设中只需增加 2000m2 厂房，采用钢结构厂房，建8设周期短，成本低，对环境没有影响。生产过程中基本没有污染排放，也不会对环境产生不良影响 。（三）环境保护措施方案本项目本身基本无污染物排放，在生产过程中要加强现场管理，避免因管理方面的原因而影响环境。（四）环境保护投资因项目的无污染性，基本不会增加环
9、保投资。十一、安全生产卫生与消防（一）危害因素与危害程度本项目的危害因素主要包括主要是用电设施，机械原因、高温等，只要按规定设计施工，这些因素的危害程度较低。（二）安全生产措施一是按规定设计施工和安装各类设备，安置各项保护措施；二是加强安全生产教育，提高全员安全生产意识，确保职工按章操作；三是加强安全生产检查，及时消除安全隐患；四是配备相应的劳动瓮中捉鳖用品和用具。（三）消防设施厂区内按消防部门的要求，在相应位置设置消防池，消防栓、灭火器、消防沙、水桶、应急灯和其他消防用品。十二、投资估算及资金筹措（一）投资估算表9名称 单位 数量 金额（万元）1、数控拉丝机 台 1 160.002、第三代园
10、筒编织机 台 38 480.003、打包机 台 2 68.004、超粒机 台 2 10.005、厂房 m2 2000 140.006、其他配套设施 40.007、流动资金 200合计 1098.00（二）资本金筹措本项目所需投资，资本金占 60%，即 658.8 万元，通过扩股的办法筹措。（三）债务资金筹措本项目需债务性投资 40%，即 439.2 万元，一是通过金融部门借贷；二是争取上级有关部门的项目资金扶持。（四）融资方案分析采取资本金和债务资金相结合的方式融资，是较为科学的融资方式，债务资本金占 40%，风险低，利息负担低，债务性投资人较易争取，提高了融资的可能性；资本金占 60%，增加
11、了股东的压力，使其更加注重管理，提高效益，推动企业发展。10十三、财务分析及评价结论（一）不确定性分析经测算，达产后年固定成本 224 万元，平均销售 7450 元/吨，平均销售成本 4170 元/吨，其盈亏平衡点为 683 吨，占设计产量的 22.77%，盈亏平衡点低，盈利能力及抗风险能力强。当销价不变，单位成本上升 10%时，净利润为 276.75 万元；当成本不变，单位售价下降 10%时，净利润为 219.75 万元；当成本上升 10%，同时销售下降 10%时，净利润为 126 万元。由此可见，项目对产品价格因素较敏感，其次是成本，通过不确定性分析证明，效益仍较可观，项目抵抗风险能力较强。十四、经济和社会评价（一）经济效益分析项 目 金额（万元）一、销售收入 3840减：销售成本 2760销售税金及附加 20
