1、2018 年公司物资采购工作研讨会汇报材料一、*公司 2018 年 1-3 季度物资采购情况： 2018 年一到三季度*公司（包含各局指）新签合同额 40289.76 万元，其中钢材采购 11738.277 万元，水泥及混凝土采购 2927.169 万元，燃润料采购 1216.58 万元，地材采购金额 16914.29 万元，专有材料及工器具采购金额 5453.031 万元，其它材料采购 2040.413 万元。 二、2018 年度物资管理考核指标中完成难度比较大的指标 1、物资招标比例不足，2018 年局下达招标比例考核值为 85%，*公司 2018 年 1-3 季度实际完成值为76%。主要
2、原因一是今年前期有一部分地材采用了竞争性谈判的方式进行采购，造成了招标采购比例偏低。二是有个别项目有化整为零规避招标的情况。根据对公司四季度物资采购预测，基本上能完成考核指标。 2、供应商网络内物资采购比例达不到要求，2018年局下达供应商网络内采购比例为 70%，*公司 2018 年1-3 季度实际完成值为 64%。 3、*公司自购物资（不含局指采购）采购层级指标完成得不好，由于*公司自购钢材、水泥等材料较少，主要集中在 2018 年 1 季度完成了招标以及合同签订，当时未对采购层级进行要求，都在自己项目部平台进行了招标采购。 三、物资采购管理中的问题： 1、物资采购合规性 1）采购平台合规
3、性 截止到 2018 年三季度，在中国交建采购平台历次检查中发现*公司平台物资采购数据 IP 地址重复 23 次。参与投标的 2 家供应商传真地址相同，涉嫌串标 1 次。在中国交建物资采购平台实际操作过程中，对于零星采购，一次性采购，供应商往往素质不高，要求项目部代为报价，造成了许多 IP 地址重复的情况。发现 IP 地址重复后，公司对于这些重复 IP 的采购进行了筛查，确实是由项目部代为投标的，报价有效的，采购过程合法；若是有供应商围标的情况，公司要求重新执行采购程序。2）物资采购过程的合规性 *公司严格按照国家法律法规规定的 100 万元以上的单项物资采购进行招标。近年来，上级单位的审计工
4、作也将物资招标作为重点进行审计，8 月份国家财政部审计中，对公司三个项目部 11 份物资招标进行了仔细检查。国家审计署对京张项目部的审计也逐份对项目部物资招标文件、评标报告等仔细核对。为提高物资采购合规性，符合审计要求，公司物资部各项目历年的物资招标进行了梳理，发现的主要问题有 1、部分材料尤其是地材招标过程中，供应商素质低，投标文件不能满足招标文件要求、没有业绩证明、不缴纳投标保证金；2、外省市同一地区投标人一起投标、几家投标人一个 IP 地址上传投标文件或询价报价单有围标嫌疑；3、出完评标结果后迟迟不签合同，超过法律法规的一个月期限，有招标失效风险。4、地材以浮动单价结算，没有提供必要资料
5、依据做为价格变化支撑，如地材单价调查表，联合调查人员签字等，并对单价变化的月份与供应商进行双方确认。5、项目部与没有资质的个人签订地材合同，无法进行对供应商能力进行评价。 3）材料涨价依据不充分 从去年开始，因为国家重点治理环保问题，造成公司台州、佛山、玉林、玉湛项目部周边地材供不应求，地材供应商纷纷涨价。京张项目部混凝土价格前后调价3 次。但是在有中标结果，签订了正式的买卖合同的前提下，物资调价往往以由供应商发的调价函为准，无更多的调价依据。一是给项目部造成了巨大的成本压力，二是有审计风险。 2018 年四季度物资工作安排： 1、对照局年初下达的物资采购管理考核指标值，对于完成得不好的指标进
6、行重点监控。一是加强物资的招标采购管理，法律规定 100 万元以上的单项物资采购必须进行公开招标。严查化整为零，规避招标的情况。二是严把审核关，提高项目物资的采购层级，集采目录内的物资按要求都纳入公司或者局平台采购。对于供应商网络内采购比例比较低的问题，积极向上推荐集采目录内的优质供应商成为中国交建网络供应商。 2、秉承合同管理既是风险管理也是过程管理的理念。以采购合同会签为抓手，对物资采购过程进行监控，规范物资招标流程，对容易犯错和经常出错的流程和节点予以公布，同时提高合同会签效率。二是通过采购合同会签倒逼物资采购信息化，对物采系统线上采购业务的过程和结果进行审核，对未上线采购业务进行管理压
7、力传导，规范业务流程，提高物资采购过程的合规性。 3、盘活公司周转材料 截止 2018 年 3 季度，*公司各在建工程周转材料余值 3248.5 万元，预计近期采购周转材料金额 1111 万元。公司的周转材料类型主要为钢板桩、承台、墩柱、梁、挂篮模板。公司于 2018 年 10 月份成立设备物资分公司，目的为盘活公司固定资产，加强公司内部项目部与项目部之间以及与局内各公司之间物资调剂力度，增加固定资产周转次数，减少资源浪费。物资部下一步的工作一是对公司内部的周转材料规格型号、图纸等基础资料、适用性进行梳理统计，建立完整的周转材料档案。二是严格控制周转材料租赁及采购，与工程技术部门一起做好周转材料采购预控。三是加强与兄弟单位之间的联系，在局内部共享设备及周转材料资源。
