1、年 产 120万 件 莉 莉 摩 达 品 牌 女 性 内 衣 生 产 线 技 术 改 造 项 目可行性研究报告项目建设单位：湖南钰林时尚用品有限公司项目建设地址：湖南平江工业园区二一年三月1第一章 项目概况1.1 项目概要1.1.1 项目名称：年产 120 万件莉莉摩达品牌女性内衣生产线技术改造项目1.1.2 建设性质：改扩建1.1.3 项目建设单位：湖南钰林时尚用品有限公司项目负责人：彭隽(法人代表)1.1.4 项目建设地点：湖南平江工业园区1.1.5 项目建设规模：(a)产品生产规模：120 万件莉莉摩达品牌内衣/年(b)项目建设内容：改扩建生产车间 2400m2，仓库 600m2(c)新
2、上生产线设备 150 台套1.1.6 项目投资规模及资金构成本项目固定资产投资估算总额为 1800 万元，其中固定资产投资 1200 万元，流动资金 600 万元。资金来源：全部由企业自筹解决1.1.7 主要技术经济指标2主要技术经济指标一览表序号 指 标 名 称 单位 数量 备注项目总投资 万元 1800固定资产投资 万元 12001流动资金 万元 6002 主要原材料需要量 万元 960正常年总成本费用 万元 2292.6年固定成本 万元 1396.2年可变成本 万元 9723年经营成本 万元 1709.254 年销售收入 万元 36005 年利润总额 万元 671.56 年销售税金及附加
3、 万元 367.77 年所得税 万元 221.68 投资回收期 年 4.299 投资利润率 % 37.310 财务利税率 % 12.1711 内部收益率 % 14.8412 财务净现值 万元 1229.91.2 可行性研究编制依据1.2.1 国家发改委、建设部 2006 年颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版1.2.2 国家计委颁发的投资项目可行性研究指南(2002 年版)1.2.3 建设单位提供的相关资料31.2.4 项目调研收集的相关资料1.3 报告编制的内容本报告编制的主要内容包括项目建设的意义和必要性，市场供需预测，项目建设地址和建设条件，项目建设的主要内容，项目组织和管理，实施进度
4、安排，投资估算与资金筹措，经济效益分析等。1.4 项目实施单位基本情况第二章 项目建设的意义与必要性一是实现产业转移，产业升级的需要湖南钰林时尚用品有限公司是由广东东莞市的钰林服饰辅料有限公司转移到内陆省份投资建设的加工贸易企业，在实现产业转移的同时，公司的产业得以升级改造，产品品种更为齐全，内地市场份额也同步扩大。二是树立企业品牌，拓展市场的需要本项目的实施，可增大公司莉莉摩达品牌的生产能力，增加出口创汇能力，更好地树立企业品牌，增育更多的国内外新兴市场，满足日益增长的市场需求。三是加快内陆省份轻工行业发展，带动经济欠发达地区经济发展的需要该 项 目 的 实 施 ， 一 方 面 可 有 效
5、利 用 内 陆 省 份 经 济 欠 发 达 地区 的 劳 动 力 资 源 和 成 本 优 势 ， 利 用 土 地 、 能 源 等 方 面 的 优 惠 政策 ， 加 速 企 业 的 规 模 扩 张 与 发 展 ， 同 时 带 动 当 地 经 济 的 快 速 发4展 。第三章 市场需求预测1、国内市场需求预测女性内衣在国内发展经历了十多个年头，在市场培育方面有了很大的发展，据预测，在未来十年中国女性内衣市场和年增长率将高达 20%，并在未来 5 年内市场容量有 5000 亿元之巨，成为中国服装业最具有发展潜力的分支，在国内女性内衣已作为一个产业而独立存在，据不完全统计，全国目前已经有大大小小的内衣
6、生产企业 5000 家以上，主要分布在广东、浙江、北京、上海、江苏等地，因为女性内衣产品的技术含量比较高，原材料订购采购周期长，生产门槛比较高，所以一般厂家不会轻易女性内衣生产，行业发展越来越呈集中的趋势，对钰林时尚用品公司已具有一定品牌的企业来说，市场前景十分广阔。2、国外市场需求预测湖南钰林时尚用品有限公司由原来的广东东莞迁建的企业，在广东东莞的企业发展过程中，主要以出口加贸易为主，已在国外市场建立了一套营销策略和比较稳定的销售商渠道，通过进一步加大技术投入，更加注重内衣产品的色彩、款式、质量以及整体形象，公司的产品推出也逐渐呈现系列化的特点，更加注重品牌营销战略，在东南亚及欧美市场的销售
7、份额也逐年递增，凭借出色的产品质量和诚信的经营作风，在5国外市场必将实现迅速的扩张。第四章 项目建设地址及建设条件1、项目建设地址本项目改扩建工程位于湖南平江工业园区湖南钰林时尚用品有限公司厂址范围内，不需要新征地。2、项目建设自然条件项目建设自然条件适宜，改扩建工程用地已完成三通一平，水、电供应良好，不必停产建设，可保持企业的连续生产经营。3、项目建设的外部配套条件适宜，如交通条件，有京珠高速公路、107 国道、S308 省道靠近项目建设地，京广铁路、武广高速擦边而过，距省会长沙市 66km、岳阳市 70km，距京广线、武广高速铁路长沙站 66km、岳阳站 70km，距长沙港70km，距长江
8、城陵矶港 76km，区内有 5000 吨汨罗江内河航道连接洞庭湖、湘江、长江，可直达长沙港、岳阳港、武汉港，项目建设地理位置优越，海、陆、空交通便捷。4、其他配套条件本项目位于平江工业园内，厂区内供水、供电、通讯等市政基础设施俱全，为项目建设提供了良好的配套条件。第五章 项目建设主要内容1、建设任务和规模6项目建设的总体思路是：以推动产业升级改造、技术装备改造为宗旨，以建立和完善现代企业生产经营管理为基础，以提高莉莉摩达品牌技术含量为核心，以提质扩产为目标，促进企业生产经营的规模化，加速企业扩张和可持续发展。根据资金筹措能力，本项目设计年生产规模为年生产莉莉摩达女性内衣 120 万件。2、总平
9、面布展本工程属于填平补齐，在总平面布置上考虑以下原则：符合国家有关政策；符合有关规程、规范的要求；满足生产工艺流程要求，保证生产过程的连续性，并使作业线短捷方便；应充分利用现有设施、现状地形、地貌，因地制宜建设、布局，并与城镇规划、周围环境相协调；满足交通运输的要求，充分考虑今后的发展。总平面布局详见附图二。3、工艺流程下料车扣车缝成型包装4、项目建设内容(1)土建工程：新建生产车间 2400m2，新建仓库 600m2。(2)设备造型：针车 100 台，高周波 25 台，背扣机 25 套。(2)配套设施：供电：新装 250 千瓦变压器一台给水：利用现有的供水系统。排水：利用园区的排污管网。7第
10、六章 项目投资估算与资金筹措1、投资概算依据土建工程：根据湖南省建设委员会湘建(1992)经字第 4号文颁发的 1992 年湖南省建筑工程概算定额 、 湖南省建筑工程单位估价表 、 湖南省建筑工程单位估价表汇总表 、1991 年湖南省建筑工程预算定额取费标准及相关调整文件，并参照目前岳阳市同类单位工程造价进行投资估算；安装工程：执行湖南省统一安装工程基价表(1997)和岳阳工程造价 ，按照类似工程概算指标估算；设备购置根据初步询价估算；建设系统收费按省物价局、省财政厅湘价费(2001)261 号文关于重新发布建设系统行政事业性收费项目及标准的通知执行；其它费用根据有关行业规定及建设单位的有关资
11、料估算。2、投资概算(1)固定资产投资本项目建设需总投资 1200 万元。其中：土建工程投资540 万元；设备购置投资 550 万元；工程建设有关费用 60 万元(包括勘察、设计、监理和其它费用)；不可预测费用 50 万元。(2)流动资金8项目生产需流动资金 600 万元，流动资金包括原辅材料收购资金、生产加工成品生产费用和经营费用、工资、水电气消耗及生产经营储备资金等。(3)项目总投资项目建设共需投资 1800 万元，其中固定资产投资 1200万元，流动资金 600 万元。(4)资金来源项目建设单位湖南钰林时尚用品有限公司自筹资金 1800万元。第七章 项目组织与管理1、组织机构与职能划分该
12、项目经营管理 采取直线一职能制。生产班次按 8 小 时生产制，产品销售旺季采用二 班倒加班加点进行董事会总经理 监事会营销副总经理生产副总经理 行政副总经理新产品市场调研组 新产品开发中心 营 销 公 司 采 购 部 企 划 部 办 公 室 后 勤 部 财务结算中心9生产。全年有效生产天数计划为 250-300 天。劳动定员为 400 人，其中管理人员 12 人，生产工人 388人。2、工程管理项目建设期工程管理实行招投标制、合同制、监理制等工程管理制度，由项目单位项目部负责，公司同一名副总经理主管工程项目的设计、施工、验收、设备选型、采购、安装调试等阶段的组织工作。3、生产管理生产管理由生产技术副总负责。其职能和职责包括生产经营的计划、组织、指挥、控制和协调。并向公司董事长和总经理负责。生产计划的制定和实施应根据市场销售计划来进行。产品品质管理由品管主管，建立品质检验和保障、控制体系，以确保项目产品的优质、卫生、安全和无公害。4、财务管理本项目投产后实行总公司统一管理下的财务独立核算制度。其财务部纳入总公司财务部统一管辖范围。按照湖南钰林时尚用品有限公司董事会和经营领导班子的统一要求，严格财务把关、资金运用，加快资金周转，并按照国家新的会计管理制度编制财务报表，反映项目动作真实的财务状况。5、销售管理
