1、*生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目可行性研究报告陕西省农业工程勘察设计院二 00 八年六月项目名称：*生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目工作阶段：可行性研究报告编制单位：陕西省农业工程勘察设计院项目负责人： *（*生态有限责任公司董事长兼总经理）项目审定人： （高级工程师）项目编制人：内容提要本报告通过对自然条件、社会环境、市场前景及财务分析的充分研究，确定了*生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目的可行性。扩建项目完成后，养殖场年存栏能繁良种母猪 600头，年出栏纯种母猪 2000 头，二元母猪 2000 头，育肥生猪 6000 头，辐射带动全县广大群众发展
2、生猪产业的积极性。项目估算总投资992.86 万元，其中固定资产投资 475.32 万元，全部为企业自筹；流动资金 517.54 万元，申请贷款资金 500 万元，企业自筹 17.54 万元。项目建成后，投资利润率为 12.33%，高于基准值 8%；全部投资财务内部收益率分别为 22.14%（所得税前）和 17.08%（所得税后） ，也高于基准值 8%；财务净现值远大于零；全部投资静态投资回收期分别为 5.79 年（含建设期 1 年，所得税前）和 6.87 年（含建设期 1年，所得税后） ，全部投资动态投资回收期分别为 6.71 年（含建设期 1 年，所得税前）和 8.45 年（含建设期 1
3、年，所得税后） ，同时经过敏感性分析，该项目抵御市场风验性强。目 录第一章 总论 11.1 项目概要 11.2 可行性研究报告编制依据 41.3 综合评价 5第二章 背景及必要性 82.1 项目建设背景 82.2 项目建设的必要性 92.3 项目建设的可行性 13第三章 建设条件 153.1 项目区概况 153.2 项目建设条件优劣势分析 18第四章 市场分析与销售方案 224.1 市场分析 224.2 销售策略、方案和营销模式 274.3 市场风险分析 28第五章 建设方案 305.1 产品方案和建设规模 305.2 建设规划和布局 315.3 建设标准 335.4 生产技术方案及工艺流程
4、355.5 设备选型 495.6 动力和燃料供应方案 505.7 公用工程、辅助工程及其他其他配套工程 505.8 实施进度按排 51第六章 环境影响评价 526.1 环境影响 526.2 环境保护与治理措施 536.3 评价与审批 54第七章 项目组织与管理 557.1 组织机构与职能划分 557.2 经营管理模式 567.3 经营管理措施 577.4 技术培训 587.5 劳动安全、卫生与消防 59第八章 投资概算与资金来源 608.1 投资概算依据 608.2 投资概算 608.3 资金来源 648.4 资金使用和管理 64第九章 财务评价 669.1 财务评价依据 669.2 销售收入
5、、销售税金和附加估算 669.3 总成本及经营成本估算 679.4 财务效益分析 699.5 不确定性分析 709.6 财务评价结论 72第十章 社会效益分析 7310.1 社会评价基本结论 7310.2 农业产业化经营 7310.3 农民增收、农业增效评价 75第十一章 可行性研究结论与建议 7611.1 可行性研究结论 7611.2 问题和建议 76附 录一、附表：附表 1：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3-2：流动资金估算表附表 4：资金筹措与使用计划表附表 5：总成本费用估算表附表 6：固定资产折旧、无形资产
6、和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表 8：项目投资现金流量表附表 9：财政有偿资金还本付息计算表附表 10：财务计划现金流量表附表 11：资产负债表附表 12：敏感性分析表第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况1、概况*生态有限责任公司，前身为*有限责任公司，于 1998年 5 月建成年建成年产万吨硫酸钾生产线项目，被省政府授予“省科技示范企业” 同时被县政府命名为 “*县重点保护企业”。公司生产的龙源牌硫酸钾肥曾荣获第四届杨凌科技博览会“后稷”金像奖，被农行评为信用“AA”企业，2007 年 9 月 25 日
7、经*县工商行政管理局批准，更名为*生态有限责任公司。我公司是一个集农林科研开发，养殖种植、饲料配制加工为一体的多元产业化民营企业。公司主要经营林木、良种猪、秦川牛的养殖销售、土鸡蛋、绿壳鸡蛋的产销、饲料加等五个项目。公司现有林场、良种猪繁殖生态园、秦川牛放养场、土蛋鸡、绿壳蛋鸡放养场、饲料加工场等分支企业，以及规范化发展的*养猪养专业合作社 、 *秦川牛养殖专业合作社 。公司现有总资产 4200 多万元，土地使用权 50 亩，天然林面积7962 亩，木材蓄积量 78000 多立方。 公司现有职工 35 人，其中高级职称 3 人，中级职称 6 人，初级职称 10 人。公司建立法人治理结构及运营体
8、系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。2、财务状况2007 年 12 月 30 日公司总资产 4256 万元，固定资产净值3800 万元，流动资产 456 万元，负债总额 16 万元，所有者权益 4240 万元。2007 年销售收入 332.6 万元，主营业务收入330 万元，净利润 123 万元。3、法人代表基本情况陕西省*生态有限责任公司法人代表* ，经济师职称，在各级政府和金融部门的支持下，创办和经营企业已有近二十年的经验积累，先后开办过承包荒山进行绿化治理生态种植，创办硫酸钾肥厂，秦川牛放养，高蛋白肉鸡及土蛋鸡的放养，养殖饲料加工等
9、企业，经营经验丰富，管理能力强。获得了中、省、市、县各级政府的好评，曾荣获全国百名星火带头人标兵，陕西省优秀乡镇企业家等荣誉称号。2006 年自筹资金创建了生猪养殖场，开始发展生猪养殖业，凭着丰富社会经验和管理才能，企业经营顺利，财务状况良好，经过几年来的努力，企业已具备一定的规模，根据业务拓展和社会发展的需要，于 2007 年注册成立了公司。1.1.2 项目建设条件项目选址*县*镇原*县县委党校。项目区具备适宜畜牧养殖的环境条件、空气、土壤、水质等，有大量的饲草资源，劳动力充足，交通便利，水源、电力等供应可靠，具备了规划养殖、规模养殖的基础和优势。项目建设符合国家产业支持和投资支持政策，各级
10、政府的重视支持为项目建设提供了保证，丰富的资源是项目建设的最大优势，市场优势明显及科技开发能力强，前期准备工作扎实到位。1.1.3 项目建设方案项目名称：*生态有限责任公司微生态良种猪繁育养殖场扩建项目产品方案：在现有年出栏 500 头生猪规模的基础上，以种猪养殖为主，年存栏种猪 600 头。建设地点：渭南市*县*镇原*县县委党校建设规模：项目拟在渭南市*县*镇原*县县委党校，占地 30 亩，建筑面积 6600，存栏能繁良种母猪 600 头，年出栏纯种母猪 2000 头，二元母猪 2000 头，育肥生猪 6000 头。技术来源的可靠性及先进性：依托陕西正大有限责任公司、西北农林科技大学和*县农
11、牧局。学习吸收国内外先进的养殖技术水平，采用先进管理模式，使产品结构做到多样化、合理化。进度安排：项目建设期限及分月进度安排，总建设期为 1 年，详见工程建设进度表。组织管理方案：建立法人治理结构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。企业组建专业销售队伍，创出绿色品牌，实行周年供应，立足陕西，积极抢占外埠市场、沿海地区市场，拓展国际市场。1.1.4 投资结构及资金来源项目估算总投资 992.86 万元，其中固定资产投资 475.32 万元，流动资金 517.54 万元。项目固定资产投资 475.32 万元，资金来源为企业自筹。流动资金 517.54 万元，申请贷款资金 500 万元，企业自筹 17.54 万元。1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 有关政策1、国家关于农村农业发展的有关政策规定；2、陕西省关于深化科技体制改革，加快科技产业化开发的决定 ； 3、陕西省“ 十一五”农业和农村经济发展专项规划；4、渭南市及*县国民经济与社会发展“十一五”规划纲要；1.2.2 有关规范1、建筑设计防火规范（GBJ 16-87） ；2、生产设备安全设计总则（GB 5083-85） ；3、国家劳动部劳安字（92）1 号文关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定
