1、用友 T3 实务操作题答案（关键步骤用加粗红字表示）一、系统设置：1、增加操作员，编号：32。姓名：乔峰。口令：2。所属部门：财务部单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理” 界面的“系统” 注册，用户名输入“admin”确定。权限操作员 增加，输入相关题目内容后，点“增加”退出退出。2、建立账套，账套号：610。账套名称：广义科技有限公司。启用会计期间：2010 年 01月。单位信息：单位名称：广义科技有限公司。单位简称：广义科技。核算类型：行业性质：小企业会计制度。账套主管：demo。基础信息：外币核算：有。编码方案：科目编码级次：422。系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为 20
2、10 年 1 月 1 日。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理” 界面的“系统” 注册，用户名输入“admin”确定。账套建立，按题目标要求输入相关信息。3、设置孙权具有“701 账套 ”“工资管理、固定资产” 模块的操作权限。单击“打开系统管理应用程序”，选择“系统管理” 界面的“系统” 注册，用户名输入“admin”确定。权限权限，选择孙权 选择账套名点增加，在工资管理和固定资产左侧授权位置双击，确定退出二、总账：4、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算单击“打开财务应用程序”
3、，输入用启名，选择账套，选择操作日期确定，基础设置 财务会计科目 增加，输入内容，确定退出5、 （用户名：14；账套：302；操作日期：2010 年 1 月 31 日）1 月 31 日，公司从农业银行提取现金 2200 元。填制并保存付款凭证。摘要：提现。借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款农行存款（100203）2200总账凭证 填制凭证增加，输入相关内容，保存 退出。6、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）输入“应收票据”科目的期初余额。日期：2009-11-30，客户：南京至先 摘要：销售商品，方向：借，金额：35000总账设置 期初余额，双
4、击“应收票据”后的期初余额，增加 输入内容退出退出7、 （用户名：13；账套：302；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询含有“ 资本公积”科目的收款凭证并显示。总账凭证 查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积” 确定确定 退出8、 （用户名：13；账套：304；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。总账账薄查询 总账，科目选择“库存现金”确认单击“当前合计”明细退出退出 取消9、 （用户名：13；账套：301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称
5、：长沙同创公司 供应商简称：长沙同创 地址：长沙市新港区大华路 13 号基础设置往来单位供应商档案单击“ 无分类”点“增加”输入内容保存退出10、 （用户名：13 ；账套： 301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置“ 收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。收款凭证的限制类型为 “借方必有 ”，限制科目为“1001，100201”。基础设置财务 凭证类别，选择类别确定 设置凭证限制（逗号为英文半角）退出11、 （用户名：13 ；账套： 301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部 部门属性：行政管理基础设置机构设置部门档案，右侧输入内
6、容 保存退出12、 （用户名：13 ；账套： 302；操作日期：2010 年 1 月 31 日）对“收 0002”号凭证进行审核。审核通过，审核人：王玲总账凭证 审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”编号输入“0002”确定确定点“ 审核” （注意看审核人）退出13、 （用户名：13 ；账套： 301；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元； 1 月份记账汇率为 7.5。基础设置财务 外币种类增加 输入币符、币名确定，在 2010.01 记账汇率处输入 7.5退出14、 （用户名：13 ；账套： 304；操作日期：2010 年 1 月 31 日）对本账套进
7、行结账。总账期末 结账15、 （用户名：14 ；账套： 302；操作日期：2010 年 1 月 31 日）将“转 0001 号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为 2000 元。总账凭证 填制凭证，点“上张”找到“转 0002”，直接修改内容保存退出16、 （用户名：13 ；账套： 303；操作日期：2010 年 1 月 31 日）将所有已审核凭证记账。总账凭证 记账三、报表：17、 （用户名：22 ；账套： 705；操作日期：2010 年 1 月 31 日）打开考生文件夹下的“资产负债表 7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1
8、）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010 年 4 月 20 日”（3）生成报表数据点击左侧“财务报表” 关闭，文件打开找到相应报表打开，数据状态编辑追加表页 确认。选择新表页数据 关键字录入确认 是保存关闭18、 （用户名：22 ；账套： 705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）打开考生文件夹下的“ 利润表 6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置 A1 单元格行高为 9。（2）设置 A1 单元格文字“ 黑体、14 号” ，垂直居中对齐。财务报表文件 打开，格式状态下选中 A1格式 行高输入 9确认，格式单元属性设置字体、字号对齐标签垂直居中确认保存
9、关闭。19、 （用户名：22 ；账套： 705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）打开考生文件夹下的“利润表简表 4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）设置表尺寸为 16 行 4 列。（2）将区域 A3：C15 进行区域画线，线型为“网线”，样式为财务报表文件 打开格式状态下 格式表尺寸，选中 A3：C15 区域格式区域画线选择线型 确认保存关闭。20、 （用户名：22 ；账套： 705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）打开考生文件夹下的“资产负债表 14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。（1）在 A2 单元格设置“年、月、日”关键字。
10、（2）设置 “年、月、日 ”关键字的偏移量为-140 、-110、-80。财务报表文件 打开格式状态下 数据关键字设置 年，数据关键字设置 月，数据关键字 设置日，数据关键字 偏移输入偏移量确认保存关闭21、 （用户名：22 ；账套： 705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件 新建选空文件确认文件 保存输入名称“应交增值税明细表”确认。22、 （用户名：22 ；账套： 705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）打开考生文件夹下的“资产负债表 23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保
11、存。（1）判断并设置 B4、B5、B6 单元格的计算公式。财务报表文件 打开，格式状态下，选中 B4数据编辑公式 单元公式QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月） ，选中 B5数据编辑公式单元公式QM（”1122” ，月） ，选中 B6数据编辑公式 单元公式QM（”1221”，月） ，保存 关闭23、 （用户名：22 ；账套： 705；操作日期：2010 年 1 月 1 日）调用报表模板，行业“小企业 ”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“ 小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。财务报表文件 新建小企业资产负债表 确定，文件保存文件名“小企
12、业资产负债表”关闭四、工资管理：24、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 2”工资类别下，查询纳税所得申报表。工资工资类别 打开工资类别选中“ 正式人员 2”确认，工资统计分析账表纳税所得申报表，查看一下 关闭25、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）设置工资类别，类别名称：临时人员 1 包括生产部工资工资类别 新建工资类别26、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 1”工资类别下，建立人员档案，人员编码： 11000301。人员姓名：张乔。部
13、门名称：销售部。人员类别：销售人员。银行名称：工商银行鼓楼分理处。银行账号：20100503001工资工资类别 打开工资类别选中“ 正式人员 1”确认，工资设置人员档案退出27、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）设置工资项目，项目名称：奖励工资。类型：数字。长度：8。小数位数：2。增减项：增项。工资设置 工资项目设置增加 输入项目资料确认28、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 2”工资类别下，设置“养老保险” 工资项目计算公式。养老保险=基本工资 *0.08工资工资类别 打开工资类别选中“ 正
14、式人员 2”确认，工资设置工资项目设置“公式设置”标签单击左侧工资项目“养老保险”在右侧输入公式公式确认确认29、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 1”工资类别下，录入工资变动数据。姓名：李小方，事假天数： 5。工资工资类别 打开工资类别选中“ 正式人员 1”确认，工资业务处理工资变动找到李小方，在最右侧事假天数栏中输入 5退出是30、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 2”工资类别下，查询工资发放条。工资工资类别 打开工资类别选中“ 正式人员 2”确认，工资统计分析账表我的账表
15、账簿工资表 工资发放条双击确认 退出31、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。计提类型：应付工资 3。核算部门：采购部。选项：明细到工资项目工资工资类别 打开工资类别选中“ 正式人员 2”确认，工资业务处理工资分摊勾选“应付工资 3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目” 确认制单保存退出32、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 1”工资类别下，定义工资转账关系。计提工资类型名称：应付工资 1。计提比例：100% 。部门名称：采购部。人员类
16、别：管理人员。项目：应发合计。借方科目：6602。贷方科目：2211工资工资类别 打开工资类别选择“ 正式人员 1”确认。工资业务处理工资分摊工资分摊设置 增加输入类型名称“应付工资 1”，比例“100”下一步部门名称：采购部；人员类别：管理人员；项目：应发合计；借方科目：6602（管理费用） ；贷方科目：2211（应付职工薪酬）完成返回取消33、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：2010 年 1 月 31 日）在“正式人员 1”工资类别下，录入工资原始数据。姓名 基本工资 岗位工资丁小凡 5000 1000吴小青 4000 1500工资工资类别 打开工资类别选择“ 正式人员 1”
17、确认。工资业务处理工资变动输入数据计算汇总 退出是五、固定资产：34、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询固定资产使用状况分析表固定资产账表 我的账表分析表 双击固定资产使用状况分析表确认退出退出35、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）资产增加。固定资产编号：008资产类别：01资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010-01-10使用年限：5原值：60000固定资产卡片 资产增加输入内容 保存确定退出36、 （用户名：15 ；账套： 801；操作日期：201
18、0 年 1 月 31 日）输入固定资产原始卡片固定资产编号：001资产类别：01资产名称：宝马轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2008-08-08使用年限：10原值：800000累计折旧：100000固定资产卡片 录入原始卡片输入内容 保存确定退出37、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法（二）固定资产设置 资产类别增加 输入内容保存退出38、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询所有部门的折旧计提汇总表
19、固定资产账表 我的账表折旧表 双击部门折旧计提汇总表确定退出退出39、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询固定资产统计表。固定资产账表 我的账表统计表 双击固定资产统计表确定退出 退出40、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询“电子设备”类固定资产明细账。固定资产账表 我的账表账薄 双击（单个）固定资产明细账类别名称选择电子设备确定 退出退出41、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）计提本月固定资产折旧，生成凭证。固定资产处理 计提本月折旧是 是是退出 点“凭证
20、”选择科目（固定资产、累计折旧）保存 退出退出确定42、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）资产变动。综合部的奥迪轿车原值增加 10000 元。变动原因：增加配件。固定资产卡片 变动单原值增加 输入内容保存确定 退出43、 （用户名：15 ；账套： 802；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询“电子设备”类固定资产总账。固定资产账表 我的账表账簿 双击固定资产总账类别名称选择电子设备确定退出 退出六、应收应付：44、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询全部供应商的供应商往来余额表。采购供应商往来账
21、表 供应商往来余额表勾选“包含入库单，包含未审核发票”确认退出45、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）输入收款单。2010 年 1 月 12 日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量 100 张，每台无税单价 30 元，价税合计 3510 元。销售客户往来 收款结算先选择客户名称 点增加输入日期、结算方式、金额保存 退出46、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置客户档案。客户编码：304 。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。基础设置往来单位客户档案点无分类 点
22、增加输入内容保存 退出退出47、 （用户名：13 ；账套： 402；操作日期：2010 年 1 月 1 日）输入期初采购专用发票。2009 年 12 月 26 日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为 A001，商品名称为打印机，数量 20 台，每台无税单价 1000 元，增值税率 17%，货物在途。采购采购发票 点击增加按钮旁的三角形按钮 选择专用发票输入开票日期、发票号、供货单位 选择货物编码 修改数量金额等 保存退出48、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询全部客户的客户往来余额表。销售客户往来账表客户往来余额表勾选 “包含入库
23、单，包含未审核发票”确认退出49、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询全部供应商的供应商对账单。采购供应商往来账表 供应商往来对账单确认退出50、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）将客户为“南京多瑞公司”、金额为 11700 元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。销售客户往来 收款结算先选客户 点核销本次结算中输入 11700保存退出51、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置供应商档案。供应商编码：303 。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒基础设
24、置往来单位供应商档案选无分类 点增加输入内容保存 退出退出52、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）输入采购专用发票2010 年 1 月 10 日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为 C001，数量为 70 个，无税单价 100 元，增值税率 17%，价税合计为 8190 元。采购采购发票 点击增加按钮旁的三角形按钮 选择专用发票输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位选择货物编码修改数量金额等 保存退出53、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）输入销售专用发票。2010 年 1
25、月 10 日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量 50 盏，每台无税单价 150 元，开出专用发票一张，发票号为 B001，增值税率 17%。销售销售发票 点击增加按钮旁的三角形按钮 选择专用发票输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门选择货物编码修改数量金额等 保存退出54、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）对销售发票进行账龄分析。销售客户往来账表业务账龄分析确定 退出55、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）输入付款单2010 年 1 月 23 日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货
26、款，数量 50 个，无税单价 90 元，增值税率 17%，价税合计为 5265 元。采购供应商往来 付款结算先选供应商 点增加输入日期、结算方式、金额保存退出56、 （用户名：13 ；账套： 401；操作日期：2010 年 1 月 31 日）查询全部客户的客户对账单。销售客户往来账表客户对账单确认退出57、 （用户名：13 ；账套： 402；操作日期：2010 年 1 月 1 日）设置付款条件编码：04。付款条件： 4/5，2/15，1/30 ，n/60基础设置收付结算付款条件输入编码： 04信用天数：60；优惠天数1： 5，优惠率 1：4 ；优惠天数 2：15 ，优惠率 2：2；优惠天数 3：30，优惠率 3：1；保存退出
