1、唐山市丰南区大岭子中心幼儿园 2017 年单位决算2018 年 7 月唐山市丰南区大岭子中心幼儿园 2017 年单位决算公开目录一、2017 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况1.单 位 职 责2. 机 构 设 置第 二 部 分 2017 年 单 位 决 算 情 况 说 明1.收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2.收 入 决 算 情 况 说 明3.支 出 决 算 情 况 说 明4.财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明5.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明6.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三
2、 公 ”经 费 支 出 情 况 说 明7.预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明8.2017 年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入2.基 本 支 出3.项 目 支 出4.“三 公 ”经 费5.机 关 运 行 经 费二、2017 年单位决算公开表格1. Z01 收 入 支 出 决 算 总 表 (公 开 01 表 )2. Z03 收 入 决 算 表 (公 开 02 表 )3. Z04 支 出 决 算 表 (公 开 03 表 )4. Z01_1 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 (公 开 04 表 )5.
3、 Z07 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 (公 开 05 表 )6. Z08_1 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 (公 开 06 表 )7. Z09 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表(公 开 07 表 )8. Z10 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 (公 开 08 表 )9. CS05 “三 公 ”经 费 及 相 关 信 息 统 计 表 (公 开 09 表 )10. CS06 政 府 采 购 情 况 表 (公 开 10 表 )唐山市丰南区大新庄镇大岭
4、子中心幼儿园 2017 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况一 、 单 位 职 责承 担 学 前 教 育 职 责 。二 、 机 构 设 置我园是县级财政拨款事业单位。内设办公室、园长室，在职 2 人，另有劳务派遣 8 人。第 二 部 分 大岭子幼儿园 2017 年 单 位 决 算 情 况 说 明一 、 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2017 年 ， 我 单 位 决 算 本 年 收 入 合 计 42.22 万 元 ， 比 2016 年 增 加18.27 万 元 ， 增 加 76.28 %； 决 算 本 年 支 出 合 计 41.78 万 元 ， 比 2016年
5、增 加 17.98 万 元 ， 增 加 75.54%。 决 算 收 入 总 计 中 ， 年 初 结 转 和 结余 0.44 万 元 ； 决 算 支 出 总 计 中 ， 包 括 结 余 分 配 0 万 元 、 年 末 结 转 和结 余 0.88 万 元 。二 、 收 入 决 算 情 况 说 明2017 年 ， 我 单 位 决 算 收 入 总 计 42.22 万 元 ， 全 部 为 财 政 拨 款 收入 ， 事 业 收 入 、 上 级 补 助 收 入 、 其 他 收 入 均无 发 生 变 化 ） 具 体 如 下 ：财 政 拨 款 收 入 42.22 万 元 ， 比 2016 年 增 加 18.27
6、 万 元 ， 增 加76.28 %， 主 要 原 因 是 ： 劳 务 派 遣 人 员 增 多 ； 本 年 度 保 育 费 收 费 标 准提 高 ， 使 收 入 增 加 。三 、 支 出 决 算 情 况 说 明2017 年 ， 我 单 位 决 算 支 出 41.78 万 元 ， 基 本 支 出 14.18 万 元 ，项 目 支 出 27.60 万 元 。四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2017 年 ， 我 单 位 决 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 合 计 42.22 万 元 ， 比2016 年 增 加 18.27 万 元 ， 增 加 76.28 %；
7、决 算 财 政 拨 款 本 年 支 出41.78 万 元 ， 比 2016 年 增 加 17.98 万 元 ， 增 加 75.54%。 决 算 收 入 总计 中 包 括 年 初 结 转 和 结 余 0.44 万 元 ， 决 算 支 出 总 计 中 包 括 年 末 结 转和 结 余 0.88 万 元 。五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明1 财 政 拨 款 支 出 决 算 与 年 初 预 算 对 比2017 年 ， 我 单 位 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 41.68 万 元 ， 本 年 支 出决 算 42.22 万 元 ， 比 年 初 预 算
8、 增 加 0.54 万 元 ， 占 年 初 预 算 的 0.01%，主 要 是 增 人 增 资 ， 项 目 增 加 。2 财 政 拨 款 支 出 决 算 与 2016 年 决 算 支 出 对 比2017 年 ， 我 单 位 财 政 拨 款 支 出 决 算 41.78 万 元 ， 比 2016 年 增 加17.98 万 元 ， 增 长 75.5%。 其 中 ： 基 本 支 出 14.19 万 元 ， 比 2016 年 减少 0.63 万 元 ， 减 少 4.25 %， 原 因 是 幼 儿 园 劳 务 派 遣 幼 儿 教 师 工 资调 整 到 项 目 支 出 ， 新 增 项 目 支 出 27.59
9、 万 元 ， 幼 儿 园 的 劳 务 派 遣 幼儿 教 师 工 资 保 险 支 出 调 整 到 项 目 支 出 。3 财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构我 单 位 2017 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 41.78 万 元 ， 其 中 2050201 学前 教 育 支 出 26.81 万 元 ， 2050999 其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 14.97万 元 。4 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2017 年 ， 我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 41.78 万元 ， 其 中 基 本 支
10、 出 14.19 万 元 ， 项 目 支 出 27.59 万 元 。（ 1） 工 资 福 利 支 出 0 万 元 . 与 2016 年 决 算 对 比 持 平 ， 与 2017年 预 算 对 比 无 变 化（ 2） 基 本 支 出 14.19 万 元 ， 比 2016 年 减 少 9.16 万 元 ， 减 少39.23 %， 比 年 初 预 算 减 少 0.63 万 元 ， 占 年 初 预 算 的 4.25%。 主 要 原由 工 资 福 利 支 出 列 支 的 幼 儿 教 师 费 用 调 整 到 商 品 和 服 务 支 出 而 增 加了 劳 务 费 科 目 。（ 3） 项 目 支 出 27.5
11、9 万 元 。 比 2016 年 决 算 增 加 27.59 万 元 ，比 2017 年 预 算 增 加 0.73 万 元 ， 商 品 和 服 务 支 出 中 幼 儿 教 师 工 资 保 险调 整 到 项 目 支 出 。（ 4） 无 其 他 资 本 性 支 出 。 与 2016 年 决 算 对 比 持 平 ， 与 2017 年预 算 对 比 无 变 化六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 说 明2017 年 ， 我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 合 计0 万 元 ， 与 2016 年 决 算 数 据 持
12、 平 ， 与 2017 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 ） 。具 体 情 况 为 ：1.全 年 发 生 因 公 出 国 (境 )费 0 万 元 （ 2017 年 未 组 织 出 国 （ 境 ）活 动 ） ， 与 2016 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2017 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。2.全 年 发 生 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 0 万 元 （ 公 务 用 车 运 行维 护 费 0 万 元 ， 公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ， 年 末 公 务 用 车 保 有 量 0 辆 ） ，与 2016 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 20
13、17 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。）3. 全 年 发 生 公 务 接 待 费 0 万 元 （ 2017 年 未 发 生 公 务 接 待 活 动 ），与 2016 年 决 算 数 据 持 平 ， 与 2017 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。七 、 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明由 教 育 局 统 一 组 织 开 展 预 算 项 目 绩 效 评 价 工 作 。八 、 2017 年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明1 机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 的 说 明我 学 校 为 事 业 单 位 ， 无 机 关 运 行 经 费 支 出 。
14、2.政 府 采 购 支 出 情 况我 单 位 2017 年 未 发 生 政 府 采 购 支 出 。3.国 有 资 产 占 用 情 况截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 我 单 位 资 产 总 额 6.44 万 元 ， 其 中 固 定资 产 5.54 万 元 ， 流 动 资 产 0.90 万 元 ， 我 单 位 共 有 车 辆 0 辆 。4.其 他 需 要 说 明 的 情 况 。2017 年 度 我 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 、 国 有 资本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入
15、 :指 本 年 度 从 省 级 财 政 单 位 取 得 的 财 政 拨 款 。2.其 他 收 入 :指 除 “财 政 拨 款 收 入 ”、 “上 级 补 助 收 入 ”、 “事 业 收入 ”、 “经 营 收 入 ”、 “附 属 单 位 上 缴 收 入 ”以 外 的 各 项 收 入 。3.用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 :指 事 业 单 位 在 用 当 年 的 “财 政 拨 款收 入 ”、 “事 业 收 入 ”、 “其 他 收 入 ”不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下 ，使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 (事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后
16、按 国 家 规 定提 取 、 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的 基 金)弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资金 。4.年 初 结 转 和 结 余 :指 以 前 年 度 尚 未 完 成 、 结 转 到 本 年 仍 按 原规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。5.结 余 分 配 :指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 。6.年 末 结 转 和 结 余 :指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 、 因 客 观 条件 发 生 变 化
17、 无 法 按 原 计 划 实 施 ， 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继续 使 用 的 资 金 。7.基 本 支 出 :指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。8.项 目 支 出 :指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发展 目 标 所 发 生 的 支 出 。9.“三 公 ”经 费 :财 政 预 决 算 管 理 的 “三 公 ”经 费 指 单 位 用 财 政拨 款 安 排 的 因 公 出 国 (境 )费 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行
18、 维 护 费 和 公 务 接待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 (境 )费 反 映 单 位 公 务 出 国 (境 )的 国 际 旅 费 、 国外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、 培 训|费 、 公 杂 费 等 支 出 ;公 务 用车 购 置 及 运 行 维 护 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出(含 车 辆 购 置 税 )及 租用 费 、 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 、 安 全 奖 励 费 用 等 支 出;公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待(含 外 宾 接 待 )支 出 。10.机 关 运 行 经 费 :指 为 保 障 行 政 单 位 (包 括 参 照 公 务 员 法 管 理的 事 业 单 位 )运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ， 包 括 办 公 及 印刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 日 常 维 修 费 、 专 用 材 料以 及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用 房 取 暖 费 、 办 公 用房 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。
