1、1广州市天河区项目建设办公室 2014 年度部门决算目 录第一部分 广州市天河区项目建设办公室概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成三、部门决算人员构成第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、公共预算财政拨款支出决算表五、公共预算财政拨款基本支出决算表六、政府性基金预算支出决算表七、非税收入征缴情况表八、行政经费支出情况统计表九、 “三公 ”经费及会 议费公共预算财政 拨款支出情况表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分 2014 年度取得的主要事业成效第五部分 名词解释2第一部分 广州市天河区项目建设办公室概况一、广州市天河区项目建设
2、办公室职能简述广州市天河区项目建设办公室是区政府直属正处级事业单位。主要职能：（一）负责区财政投资重点建设项目和上级委托工程项目的组织实施和监督管理，包括项目的计划安排、概算编制及项目建设的全过程管理和配套设施施工管理等工作。（二）配合区有关职能部门及项目使用单位做好项目的可行性研究报告、立项、环评等前期工作。（三）配合区有关职能部门做好项目的征地拆迁工作。（四）负责组织项目的建设、工程验收及项目建成后移交业主单位或管理部门的相关工作。（五）承担区委、区政府交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成广州市天河区项目建设办公室设事业单位 1 个，其中：财政核拨事业单位 1 个。纳入广州市天河区项目
3、建设办公室 2014 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表： 序号 单位名称 单位性质1 广州市天河区项目建设办公室 财政核拨事业单位三、部门人员构成广州市天河区项目建设办公室总编制人数 30 人，在职实有人数 25 人，比上年减少 2 人。其中：事业编制 21 人、政府雇员 4 名，比上年减少事业编制 2 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）11 人。3第二部分 2014 年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称：广州市天河区项目建设办公室 单位：万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 21127.63 一、一
4、般公共服务 29 其中：政府性基金 2 4436.93 二、外交 30 二、上级补助收入 3 三、国防 31 三、事业收入 4 7.58 四、公共安全 32 16.44 四、经营收入 5 五、教育 33 14260.83 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术 34 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒 35 2863.09 8 八、社会保障和就业 36 256.61 9 九、医疗卫生与计划生育 37 2359.30 10 十、节能环保 38 11 十一、城乡社区 39 3643.32 12 十二、农林水 40 449.82 13 十三、交通运输 41 14 十四、资源勘探信息等 42 15
5、十五、商业服务业等 43 16 十六、金融 44 17 十七、援助其他地区 45 18 十八、国土海洋气象等 46 19 十九、住房保障 47 132.98 20 二十、粮油物资储备 48 21 二十一、国债还本付息 49 22 二十二、其他 50 187.92 23 51 本年收入合计 24 21135.21 本年支出合计 52 24170.29用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 2966.08 年末结转和结余 54 -68.9927 55 合计 28 24101.30 合计 56 24101.304注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。24 行=
6、（1+3+4+5+6+7 ）行；28 行=（24+25+26）行；52 行= （29+30+31+ 50）行；56 行 =（ 52+53+54）行。表二 收入决算表部门名称：广州市天河区项目建设办公室 单位：万元5其 中 ：政 府 性 基 金栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合 计 21,135.21 21,127.63 4,436.93 7.58公 共 安 全 支 出 16.44 16.44公 安 16.44 16.44治 安 管 理 16.44 16.44教 育 支 出 11,260.83 11,253.24 1,333.17 7.58广 播 电 视 教 育 7.58 0.0
7、0 7.58 广 播 电 视 学 校 7.58 0.00 7.58进 修 及 培 训 827.48 827.48 干 部 教 育 827.48 827.48教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 9,092.59 9,092.59 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 9,092.59 9,092.59地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1,333.17 1,333.17 1,333.17 其 他 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1,333.17 1,333.17 1,333.17文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2,863.09 2,863.09 1,879.69文 化
8、784.31 784.31其 他 文 化 支 出 784.31 784.31文 化 事 业 建 设 费 安 排 的 支 出 1,879.69 1,879.69 1,879.69其 他 文 化 事 业 建 设 费 安 排 的 支 出 1,879.69 1,879.69 1,879.69其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.08 199.08其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.08 199.08社 会 保 障 和 就 业 支 出 256.61 256.61人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 56.61 56.61 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保
9、 障 管 理 事 务 支 出 56.61 56.61社 会 福 利 200.00 200.00 老 年 福 利 200.00 200.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,359.30 2,359.30公 立 医 院 2,353.69 2,353.69综 合 医 院 2,353.69 2,353.69基 层 医 疗 卫 生 机 构 5.61 5.61城 市 社 区 卫 生 机 构 5.61 5.61城 乡 社 区 支 出 3,608.24 3,608.24 1,036.16城 乡 社 区 管 理 事 务 415.39 415.39 工 程 建 设 管 理 97.45 97.45其
10、 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 317.93 317.93城 乡 社 区 公 共 设 施 1,650.61 1,650.61其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 1,650.61 1,650.61城 乡 社 区 环 境 卫 生 506.08 506.08城 乡 社 区 环 境 卫 生 506.08 506.08城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 1,036.16 1,036.16 1,036.16城 市 环 境 卫 生 6.96 6.96 6.96 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 1,029.20 1,029.20 1
11、,029.20农 林 水 支 出 449.82 449.82其 他 农 林 水 支 出 449.82 449.82其 他 农 林 水 支 出 449.82 449.82住 房 保 障 支 出 132.98 132.98住 房 改 革 支 出 132.98 132.98 住 房 公 积 金 60.83 60.83购 房 补 贴 72.15 72.15其 他 支 出 187.92 187.92 187.92彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 187.92 187.92 187.92 用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 187.92 187.92 187.922296002财
12、 政 拨 款 收 入合 计22102012210203229229602139921399992212210221213212130221213992132120321203992120521205012122120121201062120199210022100201210032100301208019920810208100221020799207999920820801207012070199207062070699205090320510205109920720505012050820508022050920402204020420520505类 款 项204事 业收 入 经营收入附
13、属单 位上 缴收 入其 他 收 入小计其 中 ：本 级横 向财 政拨 款非 本级 财政 拨款项 目本 年 收 入 合 计上级补助收入支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏= （2+4+5+6+7+8）栏；2 栏3 栏；8 栏（ 9+10）栏。表三 支出决算表部门名称：广州市天河区项目建设办公室 单位：万元6栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9合 计 24,170.29 449.23 295.19 21.06 132.98 23,684.30 36.76公 共 安 全 支 出 16.44 16.44公 安 16.44 16.44治
14、 安 管 理 16.44 16.44教 育 支 出 14,260.83 14,260.83广 播 电 视 教 育 7.58 7.58 广 播 电 视 学 校 7.58 7.58进 修 及 培 训 827.48 827.48 干 部 教 育 827.48 827.48教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 12,092.59 12,092.59 城 市 中 小 学 校 舍 建 设 12,092.59 12,092.59地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1,333.17 1,333.17 其 他 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1,333.17 1,333.17文 化 体 育
15、 与 传 媒 支 出 2,863.09 2,863.09文 化 784.31 784.31其 他 文 化 支 出 784.31 784.31文 化 事 业 建 设 费 安 排 的 支 出 1,879.69 1,879.69其 他 文 化 事 业 建 设 费 安 排 的 支 出 1,879.69 1,879.69其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.08 199.08其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 199.08 199.08社 会 保 障 和 就 业 支 出 256.61 256.61人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 56.61 56.61 其 他 人
16、 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 56.61 56.61社 会 福 利 200.00 200.00 老 年 福 利 200.00 200.00医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2,359.30 2,359.30公 立 医 院 2,353.69 2,353.69综 合 医 院 2,353.69 2,353.69基 层 医 疗 卫 生 机 构 5.61 5.61城 市 社 区 卫 生 机 构 5.61 5.61城 乡 社 区 支 出 3,643.32 316.25 295.19 21.06 3,290.31 36.76城 乡 社 区 管 理 事 务 450.46
17、316.25 295.19 21.06 97.45 36.76 工 程 建 设 管 理 97.45 97.45其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 353.01 316.25 295.19 21.06 0.00 36.76城 乡 社 区 公 共 设 施 1,650.61 1,650.61其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出 1,650.61 1,650.61城 乡 社 区 环 境 卫 生 506.08 506.08城 乡 社 区 环 境 卫 生 506.08 506.08城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 1,036.16 1,036.16城 市 环 境
18、 卫 生 6.96 6.96 其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 1,029.20 1,029.20农 林 水 支 出 449.82 449.82其 他 农 林 水 支 出 449.82 449.82其 他 农 林 水 支 出 449.82 449.82住 房 保 障 支 出 132.98 132.98 132.98 0.00住 房 改 革 支 出 132.98 132.98 132.98 0.00 住 房 公 积 金 60.83 60.83 60.83 0.00购 房 补 贴 72.15 72.15 72.15 0.00其 他 支 出 187.92 0.00 18
19、7.92彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 187.92 0.00 187.92 用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 187.92 0.00 187.922296002221020122102032292296021399213999922122102212132121302212139921321203212039921205212050121221201212010621201992100221002012100321003012080199208102081002210207992079999208208012070120701992070620706992050
20、90320510205109920720505012050820508022050920402204020420520505类 款 项204上缴上级支出经 营支 出对 附属 单位 补助 支出支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 合 计其 中工 资 福利 支 出 商 品 和服 务 支出对 个 人和 家 庭的 补 助项 目本 年 支 出 合计基 本 支 出项 目 支 出注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏=（2+6+7+8+9）栏； 2 栏（3+4+5）栏。表四 公共预算财政拨款支出决算表部门名称：广州市天河区项目建设办公室 单位：万元7栏 次 1 2 3 4 5 6 7 8
21、9 10 11 12合 计 13764.85 385.13 13379.72 19,689.01449.2319,239.78 5,924.16 43.04% 64.10 16.64% 5,860.06 43.80%公 共 安 全 252.16 252.16 16.44 16.44 -235.72 -93.48% -235.72 -93.48%公 安 252.16 252.16 16.44 16.44 -235.72 -93.48% -235.72 -93.48%治 安 管 理 252.16 252.16 16.44 16.44 -235.72 -93.48% -235.72 -93.48%教
22、 育 6300.16 6300.16 12,920.07 12,920.07 6,619.91 105.08% 6,619.91 105.08%教 师 进 修 及 干 部 继 续 教 育 32.47 32.47 827.48 827.48 795.012448.45% 795.01 2448.45%干 部 教 育 32.47 32.47 827.48 827.48 795.012448.45% 795.01 2448.45%教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 6267.69 6267.69 12,092.59 12,092.59 5,824.90 92.94% 5,824.90 92.94
23、%城 市 中 小 学 校 舍 建 设 5815.84 5815.84 12,092.59 12,092.59 6,276.75 107.93% 6,276.75 107.93%其 他 教 育 费 附 加 安 排 的 支 出 451.84 451.84 -451.84-100.00% -451.84 -100.00%文 化 体 育 与 传 媒 支 出502.67 502.67 983.40 983.40 480.73 95.63% 480.73 95.63%文 化502.67 502.67 784.31 784.31 281.64 56.03% 281.64 56.03% 其 他 文 化 支 出
24、502.67 502.67 784.31 784.31 281.64 56.03% 281.64 56.03%其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出199.08 199.08 199.08 100.00% 199.08 100.00% 其 他 文 化 体 育 与 传 媒 支 出199.08 199.08 199.08 100.00% 199.08 100.00%社 会 保 障 和 就 业 支 出 474.58 474.58 256.61 256.61 -217.97 -45.93% -217.97 -45.93%人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 474.58 474.58
25、 56.61 56.61 -417.97 -88.07% -417.97 -88.07%其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 474.58 474.58 56.61 56.61 -417.97 -88.07% -417.97 -88.07%社 会 福 利200.00 200.00 200.00 100.00% 200.00 100.00% 老 年 福 利200.00 200.00 200.00 100.00% 200.00 100.00%医 疗 卫 生 3804.60 3804.60 2,359.30 2,359.30-1,445.30 -37.99% -1,44
26、5.30 -37.99%公 立 医 院 3561.76 3561.76 2,353.69 2,353.69-1,208.07 -33.92% -1,208.07 -33.92%综 合 医 院 3561.76 3561.76 2,353.69 2,353.69-1,208.07 -33.92% -1,208.07 -33.92%基 层 医 疗 卫 生 机 构 242.84 242.84 5.61 5.61 -237.23 -97.69% -237.23 -97.69%城 市 社 区 卫 生 机 构 242.84 242.84 5.61 5.61 -237.23 -97.69% -237.23 -
27、97.69%城 乡 社 区 事 务 2403.33 357.78 2045.55 2,570.40316.252,254.15 167.07 6.95%-41.53 -11.61% 208.60 10.20%城 乡 社 区 管 理 事 务 963.27 357.78 605.49 413.71316.25 97.45 -549.56 -57.05%-41.53 -11.61% -508.04 -83.90%一 般 行 政 管 理 事 务 3.00 3.00 -3.00-100.00% -3.00-100.00%工 程 建 设 管 理 605.49 605.49 97.45 97.45 -508
28、.04 -83.90% -508.04 -83.90%其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 354.78 354.78 316.25316.25 0.00 -38.53 -10.86%-38.53 -10.86%城 乡 社 区 公 共 设 施1440.06 1440.06 1,650.61 1,650.61 210.55 14.62% 210.55 14.62% 其 他 城 乡 社 区 公 共 设 施 支 出1440.06 1440.06 1,650.61 1,650.61 210.55 14.62% 210.55 14.62%城 乡 社 区 环 境 卫 生506.08 506.08
29、 506.08 100.00% 506.08 100.00% 城 乡 社 区 环 境 卫 生506.08 506.08 506.08 100.00% 506.08 100.00%农 林 水 支 出449.82 449.82 449.82 100.00% 449.82 100.00%其 他 农 林 水 支 出449.82 449.82 449.82 100.00% 449.82 100.00% 其 他 农 林 水 支 出449.82 449.82 449.82 100.00% 449.82 100.00%住 房 保 障 支 出27.35 27.35 132.98132.98 0.00 105.6
30、3 386.21%105.63 386.21%住 房 改 革 支 出 27.35 27.35 132.98132.98 0.00 105.63 386.21%105.63 386.21%住 房 公 积 金 12.34 12.34 60.83 60.83 0.00 48.49 392.96% 48.49 392.96%购 房 补 贴 15.01 15.01 72.15 72.15 0.00 57.14 380.66% 57.14 380.66%20420402204020420520508207019920799208102081002210210032100301212212012120102
31、21203992212210222102012210203212052120501213213992139999增 减 %增 减 % 增 减 额 增 减 % 增 减 额2014年 度 决 算 比 2013年 度 决 算合 计 基 本 支 出 项 目 支 出2013年 度 决 算 数项 目 支 出 项 目 支 出205080220509205090321201062120199212032100201210022079999208208012080199207207012050999增 减 额类 款 项合 计 基 本 支出支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支出项
32、 目 2014年 度 决 算 数注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3 ）栏。8表五 公共预算财政拨款基本支出决算表部门名称：广州市天河区项目建设办公室 单位：万元栏 次 1 2 3合 计 449.23 428.17 21.06301 工 资 福 利 支 出 295.19 295.1930101 基 本 工 资 230.24 230.2430102 津 贴 补 贴 52.01 52.0130103 奖 金 9.42 9.42 0.0030104 社 会 保 障 缴 费 3.5
33、2 3.52 0.00302 商 品 和 服 务 支 出 19.59 19.5930201 办 公 费 2.29 2.2930202 印 刷 费 1.39 1.3930204 手 续 费 0.30 0.3030207 邮 电 费 0.00 0.0030213 维 修 （ 护 ） 费 4.38 4.3830216 培 训 费 0.08 0.0830228 工 会 经 费 3.33 3.3330229 福 利 费 3.31 3.3130231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.49 4.49303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 132.98 132.9830311 住 房 公 积 金
34、60.83 60.8330313 购 房 补 贴 72.15 72.15310 其 他 资 本 性 支 出 1.47 1.4731002 办 公 设 备 购 置 1.47 1.47本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费项 目经 济 分 类 科 目 编码 科 目 名 称类 款注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。1 栏=（2+3）栏。9表六 政府性基金预算支出决算表部门名称：广州市天河区项目建设办公室 单位：万元基 本 支 出 项 目 支 出栏 次 1 2 3合 计 4,436.93 4,436.93教 育 支 出 1,333.17 1,3
35、33.17地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1,333.17 1,333.17其 他 地 方 教 育 附 加 安 排 的 支 出 1,333.17 1,333.17文 化 体 育 与 传 媒 支 出 1,879.69 1,879.69文 化 事 业 建 设 费 安 排 的 支 出 1,879.69 1,879.69其 他 文 化 事 业 建 设 费 安 排 的 支 出 1,879.69 1,879.69城 乡 社 区 支 出 1,036.16 1,036.16城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 1,036.16 1,036.16城 市 环 境 卫 生 6.96 6
36、.96其 他 城 市 基 础 设 施 配 套 费 安 排 的 支 出 1,029.20 1,029.20其 他 支 出 187.92 187.92彩 票 公 益 金 安 排 的 支 出 187.92 187.92用 于 社 会 福 利 的 彩 票 公 益 金 支 出 187.92 187.922296002212130221213992292296020706207069921221213205205102051099207类 款 项小 计 小 计支 出 功 能 分类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计项 目 本 年 支 出注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。1 栏=（2+3
37、）栏。10表七 非税收入征缴情况表部门名称：广州市天河区项目建设办公室 单位：万元栏 次 1 2 3合 计 10.07 10.07一 、 政 府 性 基 金 收 入二 、 专 项 收 入三 、 行 政 事 业 性 收 费 收 入四 、 罚 没 收 入五 、 国 有 资 本 经 营 收 入六 、 国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入 10.07 10.07利 息 收 入 10.04 10.04其 他 利 息 收 入 10.04 10.04非 经 营 性 国 有 资 产 收 入 0.03 0.03事 业 单 位 国 有 资 产 处 置 收 入 0.03 0.03七 、 其 他 收 入纳 入 预 算 管 理已 缴 国 库 小 计纳 入 财 政 专 户管 理 已 缴 财 政专 户 小 计10307059910307061030706031030705类 款 项项 目合 计收 入 分 类科 目 编 码 科 目 名 称注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。1 栏（23）栏
