1、 1 金桥镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告 2018 年 1 月 10 日在金桥镇第五届人民代表大会第 三 次会议上 李 刚 各位代表： 受镇人民政府委托，现向大会作 2017年 财政预算执行情况 报告，提出 2018 年 财政预算草案，请各位代表 予以 审议，并请列席人员提出意见。 第一部分 2017 年财政预算收支执行 情况 经 镇第五 届人民代表大会第 一 次会议 审议 批准，我镇 2017 年度财政预算总收入 67274.83 万元，总支出 52700.9 万元。现按照浦东新区财政结算体制和我镇经济、社会发展实际 情况， 2017 年度实际预算收支 为
2、：总收入 69576.72 万元，比 年初 预算收入增加 2301.89万元，增 3.42%；总支出 53970.86万元，比 年初 预算支出增加 1269.96万元，增 2.41%。 现报告 2017 年度 收 支 执行 情况 ： 一、 2017 年财政预算收入执行 情况 2017 年度实际预算 总收入 69576.72 万元，主要是： 1、 财政 预算内结算收入 52842 万元，完成 预算 内 计划 52700.92 万元 的 100.27%。 2、预算外自筹收入 2456.34 万元 ，主要是 按新区制度规定，收回 历年积 存在镇集体资产投资公司亲商稳商资金 1654.02 万元、 财
3、政资金 利息收入 124.16 万元、文体中心租金及历年上级拨款转收入678.16 万元 ， 完成 当年 预算 外 计划 1000 万元 的 245.63%。 3、 预算外 资金实际 结余 14278.38 万元。 比预计 结余 13573.83万元，增加 704.55 万元。 二、 2017 年财政预算支出执行 情况 2017 年度实际预算 总支出 53970.86 万元，主要是： 1、一般公共服务支出 8602.48 万 元，占预算总支出的 15.94 %。 2、公共安全支出 56.36 万元，占预算总支出的 0.1 %。 3、教育支出 267.31 万元，占预算总 支出的 0.49 %。
4、 4、文化体育与传媒支出 873.64 万 元，占预算总支出的 1.62%。 5、社会保障和就业支出 6646.99 万元，占预算总支出 12.32%。 6、医疗卫生支出 737.94 万 元，占预算总支出的 1.37 %。 7、城乡社区事务支出 22688.52 万元，占预算总支出的 42.04 %。 8、农林水利事务支出 8669.68 万元，占预算总支出的 16.06 %。 9、住房保障支出 630.13 万元，占预算总支出的 1.17%。 10、其他支出 4797.81 万 元，占预算总支出的 8.89%， 主要 是 镇政府及相关部门办公租金、 三桥村和王家桥村环境综合整治集体资产清退
5、补偿、对镇楼宇注册企业招商减 免租 金 补贴 等 经费。 三、 2017 年末镇财政预算 结余情况 3 当年镇预算 内收支执行实现了预算平衡 的 预定 目标 。 预算外 历年 结余 15605.86 万元 。 2017 年收支决算将于 2018 年 年 中 ， 报镇人大审议。 四、土地出让金结余情况 当年镇土地出让金无收支，历年结余 1454.83 万元。 第二部分 2018 年财政收支预算草案 2018 年镇财政工作指导思想和工作目标是： 认真 贯彻 党的 十九大精神，按照区委、区府和镇党委的 要求， 落实 区 镇财政事权和支出责任划分，夯实 稳定 收入 增长机制。 加强 全口径预决算审查监
6、督改革 推进 。 继续 优化 支出 结构， 严格 控制 行政运行成本， 进一步 加大 对民生保障、社区治理 、公共管理、公共安全等 实事项目 投入。严格财经纪律， 加大财政资金使用 监管， 深化项目 资金 预算 评审、支出 绩效评价 及 结果应用 等 全过程 绩效管理机制，切实 提高镇财政监管水平。 一、 2018 年财政预算收入 2018 年财政总收入预算 计划 完成 72597.86 万元 ， 按同口径 ， 比2017 年 实际 预算 总 收入 69576.72 万元，增加 3021.14 万元，增幅4.34%。主要收入项目如 下： 1、镇财政预算内结算收入 56492 万元。 2、镇财政
7、预算外自筹收入 500 万元。 4 3、上年预算外 结余 15605.86 万元。 二、 2018 年财政预算支出 2018 年镇财政 总 支出 预算计划 安排 56492 万元，按同口径，比2017 年 预算 实际总 支出数 53970.86 万元， 增加 2521.14 万元， 增 幅4.67%。主要 支出 项目如下： 1、基本支出 16214.5 万元。其中： 人员经费 12410.5 万元。具体是： 公务员及离退休 人员 经费1840.5 万元；参公人员经费 981 万元；事业列编 人员 经费 2482 万元；社工 人 员 经费 5827 万元（含 劳务派遣 人员 经费 522 万元）
8、；就业综合服务社 人员 经费 900 万元；临聘人员经费 270 万元； 镇社区事务受理服务中心所属 劳务市场 人员 经费 110 万元。 各 预算单位 办公经费 737 万元。 镇 行政 办公 大楼、社区事务 受理中心及所属就业服务中心、综合办公楼、相关 居委 办公及活动室 等 13 处房屋租赁费 3067 万元。 2、各部门公用经费 8888.05 万元，主要是： 党政办 政府日常运行经费 1830.42 万元。 党建办、纪委、宣传部门工作经费 508 万元。 社建 办（包括计划生育）日常就业、双拥、慈善等日常经 费535.27 万元。 稳定办（包括信访、司法）平安建设、政法维稳、各类整治
9、等日常经费 841 万元。 规 建 办 日常经费 164.7 万元。 5 城运 办防汛防台、城镇运行管理经费 50 万元。 区域发展办公室 工作 经费 314.92 万元。 总工会、团委、妇联工作经费 329.99 万元。 人大 、 武装部、综合党委工作经费 200.66 万元。 财政所、集体资产管理中心、安监所、城管执法中队、城运综合管理中心、文化中心、党建中心、社区事务受理中心、万人就业服务社、社区工作者事务所等公用经费 2425.02 万元 13 个居委及房办项 目公用经费 584.57 万元 总公司养吸劳、农村养老金 1103.5 万元。 3、各部门民生实事专项经费 21648.02
10、万元。 主要项目及经费 如下： 实事工程建设及集镇技防设施建设充实经费 7257 万元。 公共教育、学校教育支持经费、科普宣传经费 400 万元。 医疗卫生、红十字、合作医疗、献血经费 685.9 万元。 集镇道路卫生、绿化、路灯保洁及日常养护经费 2072 万元。 为老服务项目、老龄工作、敬老院补贴经费 1738.12 万元。 扶贫帮困经费 400 万元。 旧住宅小区保安及运行补贴、小区维修基金补贴、居委自治项目 经费 1494.5 万元。 社区特保、普保、消防综合辅助人员经费 4302.08 万元。 社区安全、食品安全、市场监管及消防安全经费 294 万元。 文化体育团队、百姓舞蹈房健身房
11、游泳项目补贴、今日金6 桥宣传、精神文明创建经费 837.5 万元。 河道轮疏及设施养护、综合治理巡查经费及网格管理应急经费 1250 万元。 集体资产清退专项补贴经费 416.92 万元。 城运办指挥分中心建设经费 500 万元 。 4、财政专项补贴及扶持资金 7736.39 万元，主要是 ： 3 个 撤制村 日常 运行工作经费 400 万元。 陆行村、王家桥村土地使用补偿费 170.1 万元。 3 个建制 村村级组织运行经费 1839.5 万元。 3 个 建制 村村级经济贡献奖励 5000 万元。 存量企业 招商楼宇租金补贴 326.79 万元。 5、设备购置费 505.04 万元， 其中
12、： 各部门 179.15 万元，事业单位 228.43 万元， 各 居委 97.46 万元。 6、镇预备费 1500 万元。 三、 2018 年度 预计 财政预算收支 结余 2018 年，我镇财政总收入计划 完成 72597.86 万元，财政总支出计划 安排 56492 万 元，收支相抵后，预 计结余 16105.86 万元。 第三部分 2018 年 财政主要 工作 任务 2018 年 ， 是 全面 贯彻 落实 党的十九大 精神 开局 之年 ， 是金桥镇按照区委、区 政 府 重大决策 部署， 着力 推进民生事业、完善社会治理， 优化公共服务之年， 我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大7 的监督
13、支持下， 围绕党委 、政府中心工作 ， 强化 财政 在促进金桥镇民生 实事 ， 优化环境 、社会 稳定、 民本 改善 等 重点 工作上的 资金保障 。 着力 做好以下三方面工作： 一、 强化 改革保障机制， 努力 确保财力 稳步 增长 一是 按照新区 政府 区、镇财政事权和支出责任 分担 划分， 明确相关项目实施主体和上级部门 配套出资责任；积极落实 “管镇联动，费随事转”财力保障机制，确保镇应得财力 应收尽收 。 二是 注重预算内外统筹，盘活 预算单位（部门） 资金存量 ，发挥合力，放大惠民政策效应。 三是 积极 落实 全口径预算管理体制， 注重 财政 管理“源头”， 切实 提高预算编制完整
14、性、科学性 和精细化 ，促进支出结构优化， 确保 资金保障精准 到位 。 二、 严格财经 制度 纪律 ， 注重资金 安排 优化 和 使用规范 一是 严格执行 中央八项规定 及新区关于津补贴及各类 经费使用标准，坚持勤俭节约，杜绝 铺张浪费， 严控 “三公 ” 等经费预算 。2018 年全镇“三公”和会议经费预算 181.94 万元 ，同比 2017 年的212.34 万元， 减少 30.4 万元，减少 14.3%。 二是 加强 对“三重一大”中 重大项目、大额资金 使用 事前程序 审核 ，对“以奖代补”、动迁资金、 河道整治、 政府购买服务等与群众 密切相关的公益慈善、民生实事等 项目 资金，
15、 加强 基础管理 、预决算审计等多层面稽核 、严格把控 。 三是 严肃 财经 制度执行， 规范 “国库集中支付及公务卡”使用管理， 加强对各类报销凭据合法性、完整性、有效性审核， 确保资金 安全 规范 使用。 四是 探索财政内控管理制度体系建设，加强财8 政资金、资产和资源的“三资”统筹管理，努力形成全方位财政监管新机制。 三、 坚持财政资金公共性，不断提高资金使用绩效 一 是 进一步 优化支 出结构。 严格 行政 运行 经费 控制，把更多的财政资金用于民生 实事项目，对社区实事工程、环境综合整治、公共安全稳定、 民本保障 改善等项目提供重点支持。 2018 年 镇 财政 安排 实事项目 资金
16、 2.16 亿元， 占预算总支出 38.3%， 比 2017 年实事项目预算 2.06 亿元，增加 1000 万元 。 二是 进一步 聚焦 资金使用 效率 。围绕“ 支出按照标准定，预算跟着项目走，使用之后看绩效 ” 的理念 加强资金 绩效 管理。探索推进项目支出预算评审 和项目库建设 ，完善绩效评估项目筛选， 提高 资金支出 绩效评 价力度 ， 对 群众 重点关注的民生 民本、 实事保障 、城市网格 管理 、政府购买服务 等 项目资金使用效 益评价 ， 确保财政支出 和绩效目标实现 ，为政府决策和制度 建设 提供有力依据。 各位代表：进入新时代，站在新起点，镇财政将 积极 围绕镇党委、 镇
17、政府 中心工作，全力做好财力保障，聚财增效、勤俭理财，不断提高资金监管 水平， 为 全面完成 2018 年预算收支任务 ，为建设更加和谐稳定 的美丽金桥 而 不懈努力 ！ 9 附件： 名 词 解 释 1、国库集中支付制度：是按照公共财政管理体制的基本框架，以建立和完善镇财政单一账户体系为核心，以健全的财政支付 信息系统和银行间实时清算系统为依托，以 资金 集中支付为主要形式的财政管理制度。 2、“管镇联动”：是指 结合金桥地域特点、产业特点和社区管理特点， 进一步厘清金桥镇 和金桥开发区管委会的事权关系，将金桥镇 经济发展职能向金桥 开发区 管委会转移、 将金桥开发区管委会社会职能向金桥镇转移 ， 实现事权统一、责任清晰、各司其职的联动管理长效机制 。 3、公务卡：是指财政预算单位工作人员持有的，主要用于本单位日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡具有一般信用卡所具有的授信消费等共同属性。 4、“ 三 公经费”：指政府部门公务出国经费、 公务用车购置及运行费、公务接待费用。 5、预备费：是指按中华人民共和国预算法第四十条规定，按镇本级一般公共预算支出额的 1%至 3%设置的，用于当年自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。
