1、 1 市 十 四 届 人 大 常 委 会 会 议第 十 一 次 会 议 文 件 七关于郑州市 2014 年财政决算和2015 年 16 月份财政预算执行情况的报告2015 年 8 月 25 日在郑州市第十四届人民代表大会常务委员会第十一次会议上郑州市财政局局长 刘 睿主任、各位副主任、秘书长、各位委员：我受市人民政府委托，现就郑州市 2014 年财政决算和2015 年 16 月份财政预算执行情况报告如下：一、2014 年财政决算情况（一）一般公共预算收支决算情况1全市一般公共预算收支决算情况市十四届人大一次会议审议通过的 2014 年全市一般公共收入预算为 8250000 万元，后经各县（市、
2、区）人代会批准，正式上报汇总的全市一般公共收入预算为 8152041 万元，全年实际完成 8338761 万元，为预算的 102.3%，增长 15.2%，其中：税收收入完成 6262045 万元，增长 15.2%，占一般公共预算收入的 75.1%。一般公共预算收入加上上级补助 1977086 2 万元、调入资金 598846 万元、上年结转 117872 万元、上年结余 36107 万元、债券转贷收入 373000 万元、调入预算稳定调节基金 214868 万元，减去上解上级支出 1064392 万元、调出资金 10465 万元后，全年收入总计 10581683 万元。市十四届人大一次会议审议
3、通过的 2014 年全市一般公共支出预算为 7910000 万元，后经各县（市、区）人代会批准，正式上报汇总的支出预算，加上上级转移支付资金、当年收入超收安排和 2013 年结转项目资金等，全市一般公共支出调整预算数为 9436354 万元，全年实际支出 9185111 万元，为预算的 97.3%，增长 12.5%。收支相抵，扣除地方债券还本支出 47500 万元、安排预算稳定调节基金 1118339 万元后，2014 年全市滚存结余230733 万元，其中：结转下年支出 249526 万元，滚存净结余-18793 万元。2市本级一般公共预算收支决算情况市十四届人大一次会议审议通过的 2014
4、 年市本级一般公共收入预算为 3280000 万元，全年实际完成 3472895 万元，为预算的 105.9%，增长 17.4%，其中：税收收入完成2390504 万元，为预算的 100.9%，增长 16.2%。一般公共预算收入加上上级补助 311417 万元、调入资金 468382 万元、上年结转 62135 万元、上年结余 8113 万元、债券转贷收入359000 万元、调入预算稳定调节基金 203751 万元，减去上 3 解上级支出-86939 万元、调出资金 8766 万元后，全年收入总计 4963866 万元。市十四届人大一次会议审议通过的 2014 年市本级一般公共支出预算为 30
5、38133 万元，加上上级转移支付资金、当年收入超收安排和 2013 年结转项目资金等，市 本 级 一 般 公 共 支 出调 整预算数为 3700609 万元，全年实际支出 3613288 万元，为预算的 97.6%，增长 10%。收支相抵，扣除地方债券还本支出 41000 万元、转贷县（市、区）债务支出 200000 万元、安排预算稳定调节基金1014732 万元后， 2014 年市本级滚存结余 94846 万元，其中：结转下年支出 87321 万元，滚存净结余 7525 万元。3城市新区一般公共预算收支决算情况航空港经济综合实验区一般公共预算收入完成 211666 万元，增长 40.4%；
6、支出完成 625385 万元，增长 64.4%。高新技术开发区一般公共预算收入完成 254688 万元，增长 25.9%；支出完成 248006 万元，增长 27.2%。经济技术开发区一般公共预算收入完成 230610 万元，增长 28.5%；支出完成 204777 万元，增长 4.5%。郑东新区一般公共预算收入完成 682183 万元，增长 17.8%；支出完成 434493 万元，增长 8.5%。（二）政府性基金收支决算情况1全市政府性基金收支决算情况 4 经各级人大批准的 2014 年全市政府性基金收入预算为5195968 万元，实际完成 5352942 万元，为预算的 103%，增长
7、13.6%，增收 639614 万元，主要是国有土地使用权出让收入比上年增加 426738 万元。经各级人大批准的 2014 年全市政府性基金支出预算为5195643 万元，预算执行中加上上年结余结转、超收安排等，调整后支出预算为 5910414 万元，实际支出 4806771 万元，为预算的 81.3%，增长 13.8 %，增支 581653 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增加 604751 万元。2市本级政府性基金收支决算情况市十四届人大一次会议审议通过的 2014 年市本级政府性基金收入预算为 3385400 万元，实际完成 3550590 万元，为预算的 104.9
8、%，增长 20.4%，增收 602010 万元，主要是国有土地使用权出让收入比上年增加 469725 万元。市十四届人大一次会议审议通过的 2014 年市本级政府性基金支出预算为 3385400 万元，预算执行中加上上年结余结转、超收安排等，调整后支出预算为 1564815 万元，实际支出782022 万元，为预算的 50%，增长 36.3%，增支 208344 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出比上年增加248005 万元。（三）社会保险基金收支决算情况 市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级社会保险 5 基金收入预算为2304180万元，实际完成2331005万元，为预算
9、的101.2% ，增长13.4% 。市十四届人大一次会议审议通过的2014年市本级社会保险基金支出预算为1603521万元，实际支出1645691万元，为预算的103% ，增长24.5%。（四）国有资本经营收支决算情况市十四届人大一次会议审议通过的 2014 年市本级国有资本经营收入预算为 6250 万元，支出预算按以收定支的原则编制。2014 年，市本级国有资本经营收入实际完成 7438 万元，为预算的 119 %；实际支出 7300 万元，为预算的 98.1%。全市和市本级决算详细情况已在决算草案中说明。总体看，2014 年全市和市本级预算执行情况良好。全市财政认真落实市十四届人大一次会议
10、有关决议和市人大常委会要求，进一步深化财税体制改革，强化财政预算管理，在稳增长、促改革、调结构、惠民生中发挥了重要作用，为全市经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。主要表现在四个方面： 1财政支持经济社会发展开创新局面。坚持把发展作为财政工作第一要务，围绕市委市政府重点推进的大事要事，深入研究谋划，统筹安排资金，实施了一系列财政调控政策措施，有力促进了经济社会发展。支持现代产业体系构建。充分发挥财政资金引导作用，市级投入产业引导资金 51.8 亿元，重点支持战略性主导产业发展，促进现代产业体系构建。支持航空港 6 实验区发展。完善资金投入机制，实验区上解市级税收增量 30%部分五年内全额返还，实
11、验区土地收入除省级分成外全部下划区级财政，实验区外围道路、高速公路和市政基础设施建设实行资金分担机制。支 持 城 乡 基 础 设 施 建 设 。 市级拨付资金 74 亿元，重点用于轨道交通、城市快速通道、立交桥等项目，深入推进畅通郑州建设；拨付土地出让资金 241 亿元，落实城中村改造、旧城改造、合村并城的土地收益返还政策，保障中心城区改造资金需求；拨付资金 17.3 亿元，支持排水管网改造、污水处理、热力、电力等基础工程建设；拨付资金 44.6 亿元，启 动 大 棚 户区 拆 改 项 目 326 个 ， 开 工 建 设 安 置 房 21.4 万 套 。支持生态城市建设。市级拨付资金 27 亿
12、元，推广节能及新能源汽车应用，支持锅炉拆改、黄标车淘汰、扬尘治理等大气污染防治。拨付资金 5.9 亿元，大力推进生态园林和生态水系工程建设。2财政保障改善民生迈出新步伐。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极调整优化支出结构，集中财力解决涉及人民群众切身利益的问题。2014 年全市财政民生支出 658.8 亿元，占公共预算支出的比重为 71.7%。促进教育均衡发展。全市财政教育支出 124.4 亿元，增长 16.1%。全面落实城乡义务教育生均经费政策和减免学杂费、书本费等各项助学政策，新建、改扩建市区中小学 34 所，新增学位 4.9 万个，新建幼儿园 60 所。完善社会保障和
13、就业体系。全市财政社会保障和就业支出 62.4 亿元，增长 15.6%。认真落实就业 7 再就业财政补贴政策，全市实现新增城镇就业 15.3 万人，农村劳动力转移就业 11.4 万人。市级企业退休人员基本养老金每人每月增加 230 元。城市低保标准提高到每人每月 470 元，农村低保标准提高到每人每月 260 元。推进公共卫生和医疗事业发展。全市财政医疗卫生与计划生育支出 70.2 亿元，增长 20.7%。城镇居民医保和新农合财政补助标准由每人 280 元提高到 320元。城镇职工医保最高支付限额由 24 万元提高到 32 万元。居民医疗保险最高支付限额由 10.3 万元提高到 14 万元，新
14、农合最高支付限额由 15 万元提高到 20 万元。人均基本公共卫生服务经费标准提高到 35 元，开展片医服务的社区卫生服务机构服务标准提高到 45 元。3财税体制改革实现新突破。2014 年，全市财政紧紧围绕打造“四个郑州” 、推进“两项建设” ，积极推进财税体制改革，取得了阶段性成果。深化预算管理制度改革。推进全口径政府预算，编制一般公共财政、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金四本预算，将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。实行经济分类编制部门预算，把按定员定额编制的公用经费支出与项目支出中用于预算单位自身运转的常年性专款支出合并，统一按经济分类细化编制。探索生均经费教育资金改革，将分散
15、安排的专项资金进行梳理整合，实行生均定额标准。建立跨年度预算平衡机制，选取市农委等 7 家单位，启动市级20152017 年中期财政规划编制试点，将预算编制由 1 年拓 8 展到 3 年，促进预算安排与经济社会发展中长期规划有机衔接，增强预算编制的前瞻性和持续性。调整优化支出结构。新增财力向民生保障、产业发展和基础设施建设等重点领域倾斜，集中财力保民生、保发展、保重点。同时，加强专项资金管理，制定出台郑州市市级财政专项资金管理办法，明确和规范财政专项资金设立、分配、监督等各环节的管理机制，清理整合专项资金 690 项，整合资金 33.8 亿元，财政支出结构进一步优化。创新财政资金投入方式。着眼
16、于强化财政资金引导和杠杆作用，制定出台郑州市产业发展引导基金管理暂行办法 、郑州市财政专项资金股权投资管理暂行办法 、 郑州市财政资金支持农业企业发展暂行办法 ，引导带动金融机构和社会资金加大对经济发展投入，财政资金逐步由补助改投资、无偿改有偿、资金改基金。2014 年，市财政出资 2 亿元设立产业发展引导基金，引导股权投资、风险投资、创业投资等机构和社会资本成立子基金；出资 1.5 亿元控股成立郑州市农业担保公司，开展融资担保服务，放大资金规模。深化投融资体制改革。积极建立和郑州都市区建设相适应、相配套的现代化投融资体系，实现从立项到“融、用、管、还”为一体的全产业链发展。不断创新融资方式，
17、积极探索发行市政债，全国首单市政债成功发行。积极扩宽融资渠道，利用棚户区改造项目融资，国开行授信规模达到 310.5 亿元，签订贷款合同 187.7 亿元，发放贷款 104.5 亿元。健全完善土地收储机制，建立市级投融资公 9 司与土地储备机构、区级投融资公司联动的“市区两级联合收储”管理模式。规范土地成本核算范围，明确将土地前期开发成本、安置房建设成本纳入土地储备成本，实行全成本核算。4财政管理水平取得新提升。坚持把依法理财贯穿于财政改革发展全过程，不断完善财政管理机制，财政管理水平逐步提升。严格预算执行管理。强化预算约束，严格执行人大审议通过的预算。加快预算支出进度，建立每月支出推进机制，
18、确保预算支出均衡性，全市一般公共预算支出达到 97.3%。继续深化财政国库管理制度改革。扩大国库集中支付改革覆盖面，清理 177 家单位银行账户，撤销 57 家单位基本存款账户，清理上缴资金 8717 万元，市本级实现国库集中支付改革全覆盖。完善预算执行动态监控体系，所有财政性资金、预算单位和银行账户资金支付实现实时动态监控。推进国库集中支付电子化改革，率先在全省开展国库集中支付电子化试点工作。推进乡镇公务卡改革，全市 2375 家预算单位全部纳入公务卡改革，公务刷卡消费金额比上年增长 56.3%。 建立健全厉行节约长效机制。完善出台会务费、差旅费、培训费、临时出国经费等一系列公务支出管理办法
19、，全市会议费同比下降 57.5%， “三公”经费同比下降 14.6%。加强预算绩效管理。推进重点领域、重点项目绩效管理，扩大绩效目标管理和评价试点范围，探索支出绩效第三方评价模式，公交亏损补贴项目引入第三方独立开展绩效评价，增强评价公正性，强化绩效评价结果运用。 10 市审计局对市本级 2014 年财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计，针对审计发现的问题提出了不少建设性意见和建议。对此，市政府高度重视，要求各有关部门和单位严格按照市人大的有关决议和审计意见，采取有力措施，认真加以整改。市财政局也正在认真组织整改落实，有的问题已在审计过程中进行整改，有的问题正在研究完善制度、建立长效机制
20、的具体措施。二、2015 年上半年预算执行情况及下半年工作重点今年以来，全市经济运行呈现“总体平稳、稳中向好、稳中趋优”的态势，在此基础上，财政收支保持平稳增长，预算执行情况总体良好。（一）上半年预算执行情况1一般公共预算 执行情况全市一般公共预算执行情况：经各级人大批准的 2015 年全市一般公共收入预算为 9332923 万元，16 月份实际完成4710731 万元，为预算的 50.5%，比上年同期增长 11.1%。经各级人大批准的全市一般公共支出预算为 8420681 万元，执行中加上上级转移支付、上年结余结转等，截止 6 月底，调整后支出预算为 9459982 万元，实际支出 4797172 万元，为预算的 50.7%，比上年同期增长 15.1%。市本级一般公共预算执行情况：市十四届人大二次会议审议通过的市本级一般公共收入预算为 3925000 万元，16 月
